Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,70 % 3,97 % -0,92 % 11,86 % 17,17 % 11,87 % 25,71 % 44,87 % - -
Categoria 0,65 % 1,54 % -5,07 % 5,55 % 8,02 % 5,65 % 11,62 % 27,98 % 38,28 % 90,82 %
Delta 1,05 % 2,44 % 4,15 % 6,31 % 9,14 % 6,21 % 14,09 % 16,89 % - -
Benchmark* 1,48 % 3,64 % -1,28 % 11,17 % 13,95 % 11,26 % 19,58 % 45,71 % 64,97 % 129,91 %
Delta 0,22 % 0,33 % 0,36 % 0,69 % 3,22 % 0,61 % 6,13 % -0,85 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 17,88 % 10,25 % 1,98 % - - - - -
Categoria 5,48 % 10,18 % 6,22 % -8,97 % 23,98 % 0,94 % 27,64 % -5,15 %
Delta 12,40 % 0,08 % -4,24 % - - - - -
Benchmark* 10,30 % 20,15 % -3,21 % 1,24 % 19,00 % -4,10 % 24,88 % 6,81 %
Delta 7,57 % -9,89 % 5,19 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 29,63 % 14,35 % -
Categoria 14,73 % 10,18 % 9,25 %
Delta 14,90 % 4,17 % -
Benchmark* 19,19 % 14,62 % 13,06 %
Delta 10,44 % -0,27 % -
Rischio
Volatilità 12,73 % 13,20 % -
Volatilità Categoria 10,32 % 10,19 % 10,81 %
Volatilità Benchmark 13,31 % 13,67 % 14,25 %
Max drawdown -8,05 % -13,30 % -
Tempo di recupero 28 j 363 j -
DSR 7,45 % 8,92 % -
Sortino 3,70 1,27 -
VAR 95 -2,92 % -2,92 % -
VAR 99 -3,37 % -4,34 % -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,17 0,86 -
TEV 4,43 % 4,91 % -
Information ratio (IR) 2,36 -0,06 -
Up Capture Ratio 1,08 0,94 -
Down Capture Ratio 0,85 0,91 -
Indice Omega 1,97 1,34 -
Reattività
Beta 0,90 0,90 -
88,96 87,23 -
Beta bull 1,03 0,90 -
Beta bear 0,64 0,82 -
Asimmetria
Skewness -0,11 -0,27 -
Kurtosis -0,01 -0,26 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR