Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,83 % 9,33 % 4,47 % 18,33 % 17,12 % 16,84 % 27,01 % 208,76 % - -
Categoria 0,84 % 6,49 % 4,69 % 12,60 % 3,02 % 2,47 % 0,35 % 30,25 % 33,98 % 67,71 %
Delta -1,67 % 2,84 % -0,22 % 5,74 % 14,10 % 14,37 % 26,66 % 178,51 % - -
Benchmark* 0,07 % 4,34 % 4,60 % 11,88 % 7,29 % 6,13 % 20,10 % 82,23 % 93,81 % 139,94 %
Delta -0,91 % 4,99 % -0,13 % 6,46 % 9,83 % 10,71 % 6,90 % 126,53 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 6,70 % 51,48 % 111,87 % - - - - -
Categoria -13,49 % 28,96 % 22,24 % -10,76 % 32,51 % -5,19 % 27,71 % -17,93 %
Delta 20,19 % 22,52 % 89,63 % - - - - -
Benchmark* 13,83 % 34,73 % 12,12 % -4,63 % 38,54 % -11,05 % 27,93 % -13,03 %
Delta -7,13 % 16,75 % 99,75 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Financials NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 41,68 % 46,45 % -
Categoria -6,41 % 9,69 % 5,46 %
Delta 48,09 % 36,76 % -
Benchmark* 11,63 % 21,66 % 12,88 %
Delta 30,06 % 24,79 % -
Rischio
Volatilità 43,55 % 53,01 % -
Volatilità Categoria 21,41 % 20,47 % 19,32 %
Volatilità Benchmark 11,33 % 14,66 % 15,67 %
Max drawdown -40,51 % -47,77 % -
Tempo di recupero - 282 j -
DSR 26,91 % 31,67 % -
Sortino 1,48 1,37 -
VAR 95 -8,89 % -10,18 % -
VAR 99 -15,08 % -14,74 % -
Benchmark*: MSCI World Financials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,91 0,82 -
TEV 41,33 % 48,51 % -
Information ratio (IR) 0,73 0,51 -
Up Capture Ratio 1,62 1,88 -
Down Capture Ratio 0,69 1,39 -
Indice Omega 1,41 1,38 -
Reattività
Beta 1,23 1,56 -
10,30 18,67 -
Beta bull 2,10 2,17 -
Beta bear 0,19 0,98 -
Asimmetria
Skewness 0,08 0,33 -
Kurtosis 0,17 -0,10 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR