Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,31 % -0,35 % -0,07 % 0,68 % -2,12 % 0,14 % -3,62 % -1,13 % - -
Categoria -0,24 % 0,35 % 0,57 % -0,88 % -0,73 % -0,25 % 0,33 % 6,29 % -8,74 % -4,01 %
Delta -0,08 % -0,70 % -0,64 % 1,56 % -1,38 % 0,38 % -3,95 % -7,43 % - -
Benchmark* -0,29 % 0,41 % 0,67 % -0,84 % -0,70 % -0,12 % 0,29 % 6,50 % -10,34 % -3,20 %
Delta -0,02 % -0,75 % -0,74 % 1,53 % -1,42 % 0,25 % -3,91 % -7,63 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -11,12 % 7,95 % 3,14 % - - - - -
Categoria 0,83 % 1,86 % 6,16 % -16,21 % -2,87 % 3,79 % 5,04 % -0,13 %
Delta -11,95 % 6,09 % -3,02 % - - - - -
Benchmark* 0,63 % 1,76 % 6,71 % -18,20 % -3,42 % 4,94 % 6,82 % 1,00 %
Delta -11,75 % 6,19 % -3,58 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Government

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,71 % 0,22 % -
Categoria -0,18 % 2,16 % -1,93 %
Delta -2,53 % -1,94 % -
Benchmark* -0,37 % 2,24 % -2,28 %
Delta -2,34 % -2,02 % -
Rischio
Volatilità 6,95 % 8,37 % -
Volatilità Categoria 2,71 % 3,92 % 5,12 %
Volatilità Benchmark 3,27 % 4,69 % 6,12 %
Max drawdown -5,79 % -13,54 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 5,10 % 6,29 % -
Sortino -0,92 -0,44 -
VAR 95 -1,90 % -1,90 % -
VAR 99 -2,11 % -2,18 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro Government
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,68 -0,33 -
TEV 7,01 % 7,35 % -
Information ratio (IR) -0,33 -0,27 -
Up Capture Ratio 0,79 0,86 -
Down Capture Ratio 1,07 0,99 -
Indice Omega 0,79 0,89 -
Reattività
Beta 0,46 0,86 -
4,71 23,41 -
Beta bull 0,80 0,54 -
Beta bear -0,46 1,06 -
Asimmetria
Skewness 0,42 -0,88 -
Kurtosis 1,63 7,37 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities governativi è ICE BofA Euro Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Government Index