Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,62 % 2,77 % -1,38 % -6,86 % 6,29 % -0,58 % 13,71 % 114,94 % - -
Categoria 0,24 % 1,31 % 2,59 % -3,41 % 7,23 % 3,12 % 10,56 % 69,71 % 46,85 % 167,24 %
Delta 0,39 % 1,47 % -3,97 % -3,45 % -0,95 % -3,70 % 3,15 % 45,23 % - -
Benchmark* 0,67 % 2,82 % -0,59 % -6,06 % 7,57 % 0,17 % 14,22 % 110,41 % 130,34 % 354,68 %
Delta -0,04 % -0,05 % -0,79 % -0,80 % -1,28 % -0,75 % -0,51 % 4,53 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 8,94 % 43,75 % 48,83 % - - - - -
Categoria 8,40 % 24,63 % 35,14 % -33,24 % 21,95 % 38,34 % 37,25 % -3,89 %
Delta 0,54 % 19,13 % 13,69 % - - - - -
Benchmark* 9,20 % 41,30 % 47,94 % -26,51 % 40,68 % 31,63 % 50,39 % 2,02 %
Delta -0,26 % 2,45 % 0,89 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Information Tech NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,94 % 32,59 % -
Categoria 8,40 % 22,22 % 8,25 %
Delta 0,54 % 10,36 % -
Benchmark* 9,20 % 31,67 % 18,74 %
Delta -0,26 % 0,92 % -
Rischio
Volatilità 26,22 % 22,80 % -
Volatilità Categoria 20,33 % 18,16 % 19,45 %
Volatilità Benchmark 25,39 % 22,08 % 22,48 %
Max drawdown -30,65 % -30,77 % -
Tempo di recupero 200 j 228 j -
DSR 19,60 % 14,92 % -
Sortino 0,34 1,98 -
VAR 95 -4,39 % -4,17 % -
VAR 99 -13,52 % -7,42 % -
Benchmark*: MSCI World Information Tech NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,26 1,30 -
TEV 1,70 % 2,12 % -
Information ratio (IR) -0,15 0,43 -
Up Capture Ratio 1,04 1,03 -
Down Capture Ratio 1,05 1,03 -
Indice Omega 1,14 1,58 -
Reattività
Beta 1,03 1,03 -
99,67 99,21 -
Beta bull 1,02 1,04 -
Beta bear 1,01 1,01 -
Asimmetria
Skewness -0,83 -0,49 -
Kurtosis 3,22 2,25 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario tecnologia è MSCI World Information Tech NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Information Tech NR