Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,01 % -3,46 % -5,49 % -10,04 % -9,08 % -8,42 % 4,37 % 61,56 % - -
Categoria -1,36 % -3,24 % -7,47 % -6,73 % -7,35 % -6,28 % -3,82 % 11,23 % 0,49 % 46,85 %
Delta -0,65 % -0,22 % 1,98 % -3,32 % -1,73 % -2,15 % 8,19 % 50,33 % - -
Benchmark* -2,02 % -2,62 % -5,00 % -2,28 % 0,93 % -2,36 % 9,16 % 53,44 % 68,15 % 142,73 %
Delta 0,01 % -0,83 % -0,48 % -7,76 % -10,01 % -6,06 % -4,79 % 8,12 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -5,73 % 37,50 % 36,11 % - - - - -
Categoria -1,81 % 14,54 % 10,64 % -20,65 % 14,51 % 15,31 % 27,71 % -8,07 %
Delta -3,92 % 22,95 % 25,46 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -12,80 % 11,27 % 16,62 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,86 % 19,15 % -
Categoria -4,17 % 5,34 % 2,48 %
Delta -0,69 % 13,81 % -
Benchmark* 7,01 % 16,40 % 13,06 %
Delta -11,87 % 2,75 % -
Rischio
Volatilità 22,98 % 26,79 % -
Volatilità Categoria 13,74 % 11,60 % 12,92 %
Volatilità Benchmark 16,18 % 12,93 % 13,61 %
Max drawdown -19,62 % -29,69 % -
Tempo di recupero 175 j - -
DSR 17,01 % 12,00 % -
Sortino -0,41 1,34 -
VAR 95 -4,37 % -3,69 % -
VAR 99 -9,51 % -9,30 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,30 0,60 -
TEV 12,49 % 22,91 % -
Information ratio (IR) -0,95 0,12 -
Up Capture Ratio 1,07 1,16 -
Down Capture Ratio 1,40 1,06 -
Indice Omega 0,93 1,47 -
Reattività
Beta 1,21 1,08 -
72,69 26,98 -
Beta bull 1,74 1,28 -
Beta bear 0,96 0,88 -
Asimmetria
Skewness -0,24 5,14 -
Kurtosis 2,51 47,86 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario beni di consumo è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR