Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,90 % 4,59 % 2,75 % 8,07 % 27,44 % 28,95 % 29,25 % 26,62 % - -
Categoria -0,04 % 2,53 % 4,36 % 9,78 % 27,87 % 23,90 % 55,43 % 60,32 % 90,67 % 121,57 %
Delta 0,95 % 2,06 % -1,61 % -1,72 % -0,44 % 5,05 % -26,18 % -33,71 % - -
Benchmark* -0,59 % 2,49 % 1,64 % 3,23 % 22,36 % 17,35 % 31,56 % 43,53 % 47,12 % 106,64 %
Delta 1,50 % 2,10 % 1,11 % 4,84 % 5,08 % 11,61 % -2,31 % -16,91 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -7,68 % 9,61 % -7,20 % - - - - -
Categoria 25,79 % 2,38 % -1,98 % 11,20 % 28,53 % 0,09 % 19,30 % -13,47 %
Delta -33,48 % 7,23 % -5,22 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -18,90 % 9,10 % -17,98 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 42,12 % 8,96 % -
Categoria 59,92 % 15,54 % 13,60 %
Delta -17,80 % -6,58 % -
Benchmark* 30,27 % 10,89 % 8,10 %
Delta 11,85 % -1,92 % -
Rischio
Volatilità 21,14 % 21,51 % -
Volatilità Categoria 10,72 % 13,63 % 15,04 %
Volatilità Benchmark 16,42 % 16,02 % 16,99 %
Max drawdown -14,90 % -25,63 % -
Tempo di recupero - 443 j -
DSR 14,27 % 15,89 % -
Sortino 2,81 0,38 -
VAR 95 -5,34 % -4,83 % -
VAR 99 -5,56 % -7,85 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,90 0,28 -
TEV 27,61 % 22,81 % -
Information ratio (IR) 0,43 -0,08 -
Up Capture Ratio 0,29 0,32 -
Down Capture Ratio -0,39 0,18 -
Indice Omega 1,57 1,13 -
Reattività
Beta -0,08 0,39 -
0,43 8,35 -
Beta bull 0,18 0,32 -
Beta bear -0,48 0,78 -
Asimmetria
Skewness -0,51 -0,86 -
Kurtosis -0,39 4,56 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR