Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/08/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,13 % 0,83 % 2,66 % 6,37 % 16,99 % 41,22 % 45,97 % 38,66 % - -
Categoria 1,02 % 1,59 % 5,81 % 0,35 % 6,94 % 22,88 % 44,26 % 61,31 % 94,07 % 130,26 %
Delta -1,16 % -0,76 % -3,15 % 6,02 % 10,04 % 18,33 % 1,70 % -22,64 % - -
Benchmark* 1,49 % 3,36 % 7,39 % 5,82 % 4,06 % 20,89 % 31,60 % 49,47 % 53,68 % 117,38 %
Delta -1,62 % -2,53 % -4,73 % 0,56 % 12,93 % 20,33 % 14,37 % -10,81 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -7,68 % 9,61 % -7,20 % - - - - -
Categoria 26,18 % 2,42 % -1,97 % 10,99 % 28,21 % 0,50 % 19,68 % -13,47 %
Delta -33,86 % 7,19 % -5,23 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -18,90 % 9,10 % -17,98 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 35,08 % 10,03 % -
Categoria 36,44 % 12,63 % 11,80 %
Delta -1,36 % -2,60 % -
Benchmark* 25,45 % 8,75 % 6,88 %
Delta 9,63 % 1,28 % -
Rischio
Volatilità 23,64 % 23,25 % -
Volatilità Categoria 11,86 % 13,81 % 15,07 %
Volatilità Benchmark 17,30 % 15,98 % 16,84 %
Max drawdown -15,02 % -25,63 % -
Tempo di recupero - 443 j -
DSR 15,41 % 16,89 % -
Sortino 2,15 0,42 -
VAR 95 -5,52 % -5,34 % -
VAR 99 -5,91 % -7,85 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,40 0,31 -
TEV 32,40 % 25,27 % -
Information ratio (IR) 0,30 0,05 -
Up Capture Ratio 0,04 0,27 -
Down Capture Ratio -0,85 0,03 -
Indice Omega 1,61 1,17 -
Reattività
Beta -0,32 0,31 -
5,48 4,48 -
Beta bull 0,16 0,30 -
Beta bear -0,51 0,71 -
Asimmetria
Skewness -0,34 -0,69 -
Kurtosis -0,33 3,09 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR