Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/08/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,25 % -0,88 % 10,03 % 1,90 % 19,63 % 33,96 % 36,74 % 31,54 % - -
Categoria -0,11 % -0,88 % -0,64 % -4,80 % 5,08 % 14,51 % 36,88 % 44,92 % 73,19 % 108,21 %
Delta -1,14 % 0,00 % 10,67 % 6,70 % 14,55 % 19,45 % -0,14 % -13,39 % - -
Benchmark* 0,16 % -0,76 % -2,96 % 0,39 % 3,66 % 11,70 % 25,61 % 32,23 % 38,97 % 96,62 %
Delta -1,41 % -0,12 % 12,99 % 1,52 % 15,97 % 22,26 % 11,13 % -0,69 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -7,68 % 9,61 % -7,20 % - - - - -
Categoria 25,70 % 2,41 % -1,87 % 10,93 % 28,45 % 0,44 % 19,52 % -13,46 %
Delta -33,38 % 7,21 % -5,33 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -18,90 % 9,10 % -17,98 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 27,40 % 6,00 % -
Categoria 41,70 % 13,79 % 11,41 %
Delta -14,31 % -7,79 % -
Benchmark* 28,49 % 10,37 % 7,78 %
Delta -1,09 % -4,37 % -
Rischio
Volatilità 23,14 % 22,87 % -
Volatilità Categoria 11,49 % 13,71 % 15,00 %
Volatilità Benchmark 17,08 % 15,96 % 16,75 %
Max drawdown -14,90 % -25,63 % -
Tempo di recupero - 443 j -
DSR 15,65 % 16,85 % -
Sortino 1,63 0,18 -
VAR 95 -5,52 % -5,34 % -
VAR 99 -5,91 % -7,85 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,10 0,13 -
TEV 31,26 % 24,76 % -
Information ratio (IR) -0,03 -0,18 -
Up Capture Ratio 0,07 0,25 -
Down Capture Ratio -0,63 0,09 -
Indice Omega 1,46 1,11 -
Reattività
Beta -0,26 0,32 -
3,60 5,08 -
Beta bull 0,07 0,28 -
Beta bear -0,51 0,74 -
Asimmetria
Skewness -0,31 -0,70 -
Kurtosis -0,19 3,39 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR