Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,02 % 0,56 % 0,22 % -0,91 % -0,95 % -0,33 % -0,45 % 5,28 % - -
Categoria 0,09 % 0,37 % 0,53 % -0,22 % 0,50 % 0,29 % 2,21 % 13,44 % 4,40 % 10,03 %
Delta -0,11 % 0,19 % -0,32 % -0,69 % -1,44 % -0,62 % -2,66 % -8,16 % - -
Benchmark* 0,08 % 0,50 % 0,52 % -0,45 % 0,05 % 0,24 % 0,72 % 9,03 % -9,06 % -1,68 %
Delta -0,10 % 0,05 % -0,31 % -0,46 % -1,00 % -0,57 % -1,17 % -3,75 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -0,36 % 0,41 % 7,49 % - - - - -
Categoria 2,40 % 5,04 % 6,71 % -10,14 % 1,57 % 1,55 % 4,85 % -1,77 %
Delta -2,76 % -4,63 % 0,78 % - - - - -
Benchmark* 1,15 % 2,56 % 6,98 % -18,69 % -2,07 % 3,75 % 7,30 % 0,18 %
Delta -1,51 % -2,15 % 0,51 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Pan-Europe Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,07 % 1,59 % -
Categoria 1,87 % 4,23 % 0,81 %
Delta -2,94 % -2,64 % -
Benchmark* 0,23 % 2,80 % -1,96 %
Delta -1,30 % -1,21 % -
Rischio
Volatilità 4,04 % 6,05 % -
Volatilità Categoria 1,46 % 2,18 % 2,77 %
Volatilità Benchmark 2,81 % 4,36 % 5,87 %
Max drawdown -4,34 % -5,92 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 3,21 % 4,31 % -
Sortino -0,95 -0,33 -
VAR 95 -1,00 % -1,28 % -
VAR 99 -1,98 % -2,18 % -
Benchmark*: ICE BofA Pan-Europe Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,76 -0,23 -
TEV 1,69 % 2,38 % -
Information ratio (IR) -0,77 -0,51 -
Up Capture Ratio 1,25 1,23 -
Down Capture Ratio 1,44 1,39 -
Indice Omega 0,79 0,94 -
Reattività
Beta 1,36 1,31 -
88,67 89,65 -
Beta bull 1,46 1,33 -
Beta bear 1,31 1,33 -
Asimmetria
Skewness -0,69 0,04 -
Kurtosis 1,98 1,64 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Europa è ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index