Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,59 % -0,19 % -2,31 % -1,68 % 7,68 % 7,37 % 8,29 % 18,03 % - -
Categoria 0,44 % 0,20 % 0,13 % 0,25 % 8,31 % 7,88 % 11,53 % 27,37 % 35,74 % 87,36 %
Delta 0,15 % -0,39 % -2,44 % -1,94 % -0,64 % -0,51 % -3,24 % -9,34 % - -
Benchmark* 0,61 % 1,27 % -0,66 % -3,20 % 8,74 % 8,11 % 15,54 % 40,35 % 59,30 % 118,50 %
Delta -0,03 % -1,46 % -1,64 % 1,51 % -1,06 % -0,74 % -7,25 % -22,33 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 0,23 % 12,14 % -3,03 % - - - - -
Categoria 5,51 % 10,14 % 6,13 % -8,73 % 24,04 % 0,68 % 27,70 % -4,92 %
Delta -5,28 % 2,00 % -9,16 % - - - - -
Benchmark* 10,30 % 20,15 % -3,21 % 1,24 % 19,00 % -4,10 % 24,88 % 6,81 %
Delta -10,07 % -8,01 % 0,18 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,87 % 6,26 % -
Categoria 11,26 % 9,13 % 6,38 %
Delta -4,39 % -2,87 % -
Benchmark* 13,55 % 12,40 % 10,02 %
Delta -6,68 % -6,14 % -
Rischio
Volatilità 12,40 % 13,03 % -
Volatilità Categoria 9,04 % 10,47 % 10,94 %
Volatilità Benchmark 13,99 % 14,21 % 14,63 %
Max drawdown -10,01 % -15,35 % -
Tempo di recupero - 416 j -
DSR 7,86 % 9,17 % -
Sortino 0,62 0,36 -
VAR 95 -2,59 % -2,88 % -
VAR 99 -3,83 % -4,27 % -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,40 0,25 -
TEV 14,96 % 13,75 % -
Information ratio (IR) -0,45 -0,45 -
Up Capture Ratio 0,45 0,43 -
Down Capture Ratio 0,41 0,41 -
Indice Omega 1,17 1,09 -
Reattività
Beta 0,32 0,45 -
13,13 24,29 -
Beta bull 0,04 0,37 -
Beta bear 0,22 0,67 -
Asimmetria
Skewness 0,24 -0,31 -
Kurtosis -0,28 1,00 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR