Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,27 % 1,13 % 6,33 % 1,61 % 8,85 % 8,22 % 29,40 % 37,11 % - -
Categoria -0,30 % 1,26 % 6,99 % 1,65 % 6,98 % 7,23 % 23,07 % 32,05 % 22,81 % 77,49 %
Delta 0,04 % -0,12 % -0,65 % -0,04 % 1,87 % 0,99 % 6,33 % 5,07 % - -
Benchmark* -0,19 % 1,09 % 6,77 % 2,22 % 10,92 % 10,32 % 35,82 % 47,99 % 40,46 % 101,87 %
Delta -0,08 % 0,04 % -0,44 % -0,61 % -2,07 % -2,10 % -6,42 % -10,87 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,34 % 13,33 % 11,31 % - - - - -
Categoria 0,32 % 13,02 % 12,07 % -18,16 % 25,56 % 11,26 % 26,87 % -10,62 %
Delta 2,01 % 0,31 % -0,76 % - - - - -
Benchmark* 5,99 % 15,03 % 11,74 % -13,73 % 25,41 % 6,16 % 28,62 % -9,77 %
Delta -3,66 % -1,70 % -0,43 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,36 % 8,74 % -
Categoria 8,46 % 6,68 % 3,08 %
Delta 4,90 % 2,06 % -
Benchmark* 18,72 % 11,33 % 5,92 %
Delta -5,36 % -2,59 % -
Rischio
Volatilità 16,68 % 15,18 % -
Volatilità Categoria 14,49 % 13,06 % 13,84 %
Volatilità Benchmark 16,62 % 15,11 % 15,51 %
Max drawdown -13,07 % -23,31 % -
Tempo di recupero 39 j 399 j -
DSR 12,82 % 10,73 % -
Sortino 0,89 0,53 -
VAR 95 -2,69 % -2,72 % -
VAR 99 -10,72 % -5,43 % -
Benchmark*: MSCI World Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,68 0,38 -
TEV 2,30 % 1,67 % -
Information ratio (IR) -2,33 -1,55 -
Up Capture Ratio 0,93 0,97 -
Down Capture Ratio 1,05 1,03 -
Indice Omega 1,26 1,16 -
Reattività
Beta 0,99 1,00 -
98,10 98,79 -
Beta bull 0,99 1,01 -
Beta bear 1,00 0,98 -
Asimmetria
Skewness -1,86 -0,68 -
Kurtosis 8,39 3,90 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale small cap è MSCI World Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Small Cap NR