Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,96 % 0,81 % -4,72 % 1,34 % 4,80 % 2,04 % 13,36 % 28,58 % - -
Categoria 1,46 % -0,27 % -5,25 % -0,88 % 1,06 % -0,45 % 8,72 % 21,60 % 16,60 % 68,71 %
Delta 0,50 % 1,08 % 0,52 % 2,22 % 3,73 % 2,49 % 4,64 % 6,98 % - -
Benchmark* 2,10 % 0,55 % -4,26 % 2,90 % 6,43 % 3,59 % 18,72 % 37,97 % 33,33 % 94,33 %
Delta -0,14 % 0,26 % -0,46 % -1,56 % -1,64 % -1,54 % -5,36 % -9,39 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,34 % 13,33 % 11,31 % - - - - -
Categoria 0,32 % 12,94 % 12,09 % -18,16 % 25,56 % 11,26 % 26,87 % -10,62 %
Delta 2,01 % 0,40 % -0,78 % - - - - -
Benchmark* 5,99 % 15,03 % 11,74 % -13,73 % 25,41 % 6,16 % 28,62 % -9,77 %
Delta -3,66 % -1,70 % -0,43 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,98 % 9,01 % -
Categoria 8,96 % 7,99 % 5,48 %
Delta 2,02 % 1,02 % -
Benchmark* 16,05 % 11,47 % 8,23 %
Delta -5,08 % -2,45 % -
Rischio
Volatilità 17,03 % 15,43 % -
Volatilità Categoria 14,70 % 13,23 % 13,85 %
Volatilità Benchmark 17,11 % 15,41 % 15,55 %
Max drawdown -17,30 % -23,31 % -
Tempo di recupero 171 j 399 j -
DSR 13,25 % 10,97 % -
Sortino 0,67 0,54 -
VAR 95 -2,64 % -2,76 % -
VAR 99 -10,72 % -5,43 % -
Benchmark*: MSCI World Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,52 0,39 -
TEV 2,21 % 1,62 % -
Information ratio (IR) -2,30 -1,51 -
Up Capture Ratio 0,93 0,97 -
Down Capture Ratio 1,03 1,02 -
Indice Omega 1,28 1,17 -
Reattività
Beta 0,99 1,00 -
98,33 98,90 -
Beta bull 1,00 1,02 -
Beta bear 0,99 0,98 -
Asimmetria
Skewness -1,92 -0,72 -
Kurtosis 8,04 3,71 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale small cap è MSCI World Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Small Cap NR