Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 1,05 % 1,07 % -15,75 % -8,37 % -11,95 % -1,77 % - - -
Categoria 0,22 % 1,30 % 1,06 % -13,33 % -7,55 % -11,11 % -2,08 % 3,61 % 52,49 % 52,10 %
Delta -0,20 % -0,25 % 0,01 % -2,42 % -0,82 % -0,84 % 0,31 % - - -
Benchmark* -0,07 % 1,03 % 1,12 % -14,93 % -7,20 % -11,51 % -0,24 % 5,94 % 63,84 % 57,38 %
Delta 0,08 % 0,01 % -0,04 % -0,82 % -1,17 % -0,45 % -1,52 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,33 % 11,31 % - - - - - -
Categoria 13,48 % 11,94 % -18,64 % 25,95 % 11,35 % 26,75 % -10,53 % 8,90 %
Delta -0,14 % -0,63 % - - - - - -
Benchmark* 15,03 % 11,74 % -13,73 % 25,41 % 6,16 % 28,62 % -9,77 % 7,81 %
Delta -1,70 % -0,43 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,24 % - -
Categoria -2,58 % 1,19 % 12,21 %
Delta 0,34 % - -
Benchmark* -0,30 % 2,44 % 13,74 %
Delta -1,95 % - -
Rischio
Volatilità 15,48 % - -
Volatilità Categoria 12,86 % 14,20 % 15,50 %
Volatilità Benchmark 15,62 % 15,69 % 17,58 %
Max drawdown -13,74 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 10,90 % - -
Sortino -0,52 - -
VAR 95 -3,48 % - -
VAR 99 -5,43 % - -
Benchmark*: MSCI World Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,36 - -
TEV 1,27 % - -
Information ratio (IR) -1,53 - -
Up Capture Ratio 0,97 - -
Down Capture Ratio 1,02 - -
Indice Omega 0,93 - -
Reattività
Beta 0,99 - -
99,34 - -
Beta bull 0,99 - -
Beta bear 0,94 - -
Asimmetria
Skewness 0,22 - -
Kurtosis 0,57 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale small cap è MSCI World Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Small Cap NR