Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,06 % -1,45 % -2,47 % 8,38 % 9,96 % 15,62 % 22,44 % 46,81 % - -
Categoria -0,13 % -1,04 % -1,18 % 4,88 % 6,19 % 9,40 % 15,96 % 39,79 % 39,92 % 93,14 %
Delta 0,07 % -0,41 % -1,29 % 3,49 % 3,77 % 6,22 % 6,48 % 7,02 % - -
Benchmark* -0,22 % -0,90 % -0,28 % 6,79 % 8,98 % 12,09 % 21,70 % 61,59 % 76,85 % 159,30 %
Delta 0,16 % -0,55 % -2,19 % 1,59 % 0,98 % 3,53 % 0,74 % -14,78 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,11 % 17,84 % 18,76 % - - - - -
Categoria 5,67 % 16,49 % 14,19 % -16,10 % 22,89 % 8,58 % 25,62 % -7,64 %
Delta -2,56 % 1,35 % 4,57 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -3,96 % -8,38 % -0,72 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 27,98 % 14,84 % -
Categoria 19,30 % 12,36 % 7,15 %
Delta 8,67 % 2,48 % -
Benchmark* 24,64 % 17,37 % 12,42 %
Delta 3,34 % -2,53 % -
Rischio
Volatilità 10,58 % 13,45 % -
Volatilità Categoria 8,57 % 11,05 % 11,59 %
Volatilità Benchmark 9,47 % 13,15 % 13,77 %
Max drawdown -7,97 % -20,33 % -
Tempo di recupero 50 j 319 j -
DSR 5,84 % 9,42 % -
Sortino 4,45 1,26 -
VAR 95 -1,98 % -3,00 % -
VAR 99 -2,71 % -5,55 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,46 0,89 -
TEV 6,14 % 5,42 % -
Information ratio (IR) 0,54 -0,47 -
Up Capture Ratio 0,94 0,95 -
Down Capture Ratio 0,77 1,01 -
Indice Omega 2,01 1,36 -
Reattività
Beta 0,91 0,94 -
66,92 84,13 -
Beta bull 1,03 0,96 -
Beta bear 0,93 0,84 -
Asimmetria
Skewness 0,11 -0,65 -
Kurtosis -0,14 2,53 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR