Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,01 % -0,06 % 0,04 % 0,03 % 1,03 % -0,02 % 2,99 % 8,14 % - -
Categoria 0,16 % -0,30 % 0,65 % 0,06 % 2,33 % 0,46 % 1,24 % 9,64 % 2,82 % 10,64 %
Delta -0,17 % 0,24 % -0,60 % -0,02 % -1,31 % -0,49 % 1,75 % -1,50 % - -
Benchmark* -0,10 % -1,02 % 0,19 % -1,36 % 1,71 % 0,09 % -4,09 % -0,06 % -7,92 % 5,37 %
Delta 0,09 % 0,95 % -0,15 % 1,39 % -0,68 % -0,12 % 7,07 % 8,20 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,00 % 2,52 % 3,40 % - - - - -
Categoria 0,73 % 5,04 % 5,01 % -9,40 % 1,90 % 0,75 % 7,24 % -1,01 %
Delta 2,27 % -2,52 % -1,61 % - - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 7,70 % -1,93 % 1,42 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,00 % 2,97 % -
Categoria 0,73 % 3,57 % 0,51 %
Delta 2,27 % -0,60 % -
Benchmark* -4,71 % 0,50 % -1,72 %
Delta 7,70 % 2,47 % -
Rischio
Volatilità 1,33 % 1,93 % -
Volatilità Categoria 3,68 % 3,32 % 3,41 %
Volatilità Benchmark 7,09 % 6,19 % 6,45 %
Max drawdown -0,69 % -1,68 % -
Tempo di recupero 53 j 48 j -
DSR 0,87 % 1,30 % -
Sortino 0,90 -0,06 -
VAR 95 -0,25 % -0,39 % -
VAR 99 -0,50 % -0,53 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,59 -0,04 -
TEV 6,30 % 5,12 % -
Information ratio (IR) 1,22 0,48 -
Up Capture Ratio 0,27 0,30 -
Down Capture Ratio 0,05 0,13 -
Indice Omega 1,27 0,99 -
Reattività
Beta 0,12 0,21 -
42,69 43,87 -
Beta bull 0,17 0,29 -
Beta bear 0,09 0,13 -
Asimmetria
Skewness 0,03 0,46 -
Kurtosis 1,38 0,77 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index