Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,07 % -0,10 % 0,27 % -5,32 % -2,72 % -5,58 % 9,88 % 80,67 % - -
Categoria -0,59 % -1,00 % -0,61 % -0,95 % 4,10 % -0,35 % 10,96 % 51,65 % 61,23 % 140,81 %
Delta -0,47 % 0,90 % 0,88 % -4,37 % -6,81 % -5,23 % -1,08 % 29,02 % - -
Benchmark* -0,95 % -0,77 % -0,13 % -0,99 % 4,97 % -0,06 % 13,48 % 64,84 % 83,23 % 180,86 %
Delta -0,12 % 0,67 % 0,40 % -4,32 % -7,69 % -5,52 % -3,60 % 15,82 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 1,17 % 42,47 % 45,57 % - - - - -
Categoria 2,58 % 26,68 % 19,03 % -15,72 % 32,95 % 10,42 % 30,70 % -1,93 %
Delta -1,41 % 15,78 % 26,54 % - - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta -2,55 % 9,96 % 23,48 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,26 % 20,60 % -
Categoria 2,03 % 14,02 % 10,94 %
Delta -6,29 % 6,58 % -
Benchmark* 2,42 % 17,09 % 13,70 %
Delta -6,68 % 3,52 % -
Rischio
Volatilità 22,40 % 18,78 % -
Volatilità Categoria 16,62 % 13,42 % 14,05 %
Volatilità Benchmark 18,52 % 14,73 % 15,54 %
Max drawdown -20,29 % -26,83 % -
Tempo di recupero 134 j 263 j -
DSR 17,34 % 12,75 % -
Sortino -0,36 1,38 -
VAR 95 -3,16 % -3,26 % -
VAR 99 -11,99 % -8,69 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,28 0,94 -
TEV 7,50 % 7,39 % -
Information ratio (IR) -0,89 0,48 -
Up Capture Ratio 1,06 1,21 -
Down Capture Ratio 1,21 1,21 -
Indice Omega 0,93 1,40 -
Reattività
Beta 1,15 1,19 -
90,33 86,67 -
Beta bull 1,44 1,25 -
Beta bear 1,04 1,10 -
Asimmetria
Skewness -0,87 -0,54 -
Kurtosis 4,82 3,97 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR