Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,08 % -0,02 % -0,79 % 0,04 % 1,49 % 0,87 % 4,04 % - - -
Categoria -0,13 % -0,20 % -0,58 % -0,17 % 1,05 % 0,27 % 3,27 % 9,55 % 11,94 % 17,68 %
Delta 0,05 % 0,18 % -0,21 % 0,21 % 0,44 % 0,59 % 0,77 % - - -
Benchmark* 0,07 % -0,63 % 0,57 % -0,91 % 1,60 % -1,46 % 1,25 % 6,73 % 6,25 % 18,53 %
Delta -0,15 % 0,61 % -1,36 % 0,95 % -0,10 % 2,33 % 2,78 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 2,36 % 10,23 % - - - - - -
Categoria 2,53 % 12,03 % -5,92 % 2,78 % 0,84 % 5,76 % 2,93 % -8,54 %
Delta -0,16 % -1,80 % - - - - - -
Benchmark* 3,29 % 19,20 % -12,85 % 0,05 % 2,50 % 8,37 % 4,78 % -8,74 %
Delta -0,92 % -8,97 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Switzerland Gov

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,34 % - -
Categoria 4,55 % 3,43 % 2,43 %
Delta 0,79 % - -
Benchmark* 1,84 % 2,48 % 1,08 %
Delta 3,50 % - -
Rischio
Volatilità 6,10 % - -
Volatilità Categoria 6,74 % 6,43 % 6,47 %
Volatilità Benchmark 10,21 % 10,40 % 10,51 %
Max drawdown -4,40 % - -
Tempo di recupero 121 j - -
DSR 4,31 % - -
Sortino 0,59 - -
VAR 95 -1,27 % - -
VAR 99 -2,25 % - -
Benchmark*: ICE BofA Switzerland Gov
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,41 - -
TEV 5,88 % - -
Information ratio (IR) 0,60 - -
Up Capture Ratio 0,57 - -
Down Capture Ratio 0,42 - -
Indice Omega 1,18 - -
Reattività
Beta 0,51 - -
73,67 - -
Beta bull 0,44 - -
Beta bear 0,66 - -
Asimmetria
Skewness -0,30 - -
Kurtosis 0,16 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Franco svizzero è ICE BofA Switzerland Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Switzerland Government Index