Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,25 % 0,03 % 0,63 % -0,30 % 1,77 % 1,59 % 7,77 % - - -
Categoria -0,25 % -0,11 % 0,08 % -0,55 % 0,94 % 0,71 % 6,95 % 12,94 % 12,65 % 16,33 %
Delta 0,00 % 0,14 % 0,55 % 0,24 % 0,83 % 0,87 % 0,82 % - - -
Benchmark* -0,27 % -0,52 % -1,48 % -1,42 % -0,58 % -2,29 % 4,28 % 11,63 % 5,42 % 16,67 %
Delta 0,02 % 0,55 % 2,11 % 1,12 % 2,35 % 3,88 % 3,49 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 2,36 % 10,23 % - - - - - -
Categoria 2,53 % 12,04 % -5,94 % 2,78 % 0,84 % 5,76 % 2,93 % -8,54 %
Delta -0,16 % -1,81 % - - - - - -
Benchmark* 3,29 % 19,20 % -12,85 % 0,05 % 2,50 % 8,37 % 4,78 % -8,74 %
Delta -0,92 % -8,97 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Switzerland Gov

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,31 % - -
Categoria 5,71 % 4,68 % 2,15 %
Delta 0,59 % - -
Benchmark* 3,58 % 5,36 % 0,84 %
Delta 2,72 % - -
Rischio
Volatilità 6,32 % - -
Volatilità Categoria 6,98 % 6,58 % 6,50 %
Volatilità Benchmark 10,59 % 10,75 % 10,54 %
Max drawdown -4,40 % - -
Tempo di recupero 121 j - -
DSR 4,44 % - -
Sortino 0,75 - -
VAR 95 -1,27 % - -
VAR 99 -2,25 % - -
Benchmark*: ICE BofA Switzerland Gov
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,53 - -
TEV 5,95 % - -
Information ratio (IR) 0,46 - -
Up Capture Ratio 0,58 - -
Down Capture Ratio 0,44 - -
Indice Omega 1,20 - -
Reattività
Beta 0,52 - -
75,87 - -
Beta bull 0,43 - -
Beta bear 0,66 - -
Asimmetria
Skewness -0,31 - -
Kurtosis -0,14 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Franco svizzero è ICE BofA Switzerland Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Switzerland Government Index