Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/08/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,64 % -3,60 % -1,57 % 6,29 % 18,52 % 38,62 % 44,18 % 58,47 % - -
Categoria -0,36 % 0,14 % 6,95 % 0,52 % 4,20 % 22,89 % 40,87 % 58,71 % 86,52 % 128,58 %
Delta 1,00 % -3,74 % -8,53 % 5,77 % 14,32 % 15,74 % 3,31 % -0,24 % - -
Benchmark* -0,29 % 0,84 % 9,30 % 4,09 % 1,74 % 21,90 % 30,91 % 47,86 % 51,44 % 117,81 %
Delta 0,93 % -4,44 % -10,87 % 2,20 % 16,78 % 16,72 % 13,27 % 10,61 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 14,70 % -5,42 % 8,57 % - - - - -
Categoria 25,94 % 2,39 % -1,96 % 11,12 % 28,05 % 0,50 % 19,68 % -13,47 %
Delta -11,23 % -7,81 % 10,52 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 3,48 % -5,93 % -2,22 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 50,28 % 17,77 % -
Categoria 36,24 % 12,56 % 11,77 %
Delta 14,03 % 5,21 % -
Benchmark* 25,45 % 8,75 % 6,88 %
Delta 24,83 % 9,03 % -
Rischio
Volatilità 23,46 % 21,92 % -
Volatilità Categoria 11,78 % 13,76 % 15,01 %
Volatilità Benchmark 17,30 % 15,98 % 16,84 %
Max drawdown -17,47 % -26,51 % -
Tempo di recupero - 653 j -
DSR 14,76 % 15,50 % -
Sortino 3,27 0,96 -
VAR 95 -6,16 % -3,90 % -
VAR 99 -6,90 % -9,47 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,06 0,68 -
TEV 33,19 % 25,52 % -
Information ratio (IR) 0,75 0,35 -
Up Capture Ratio 0,19 0,33 -
Down Capture Ratio -0,87 -0,06 -
Indice Omega 1,89 1,30 -
Reattività
Beta -0,42 0,17 -
9,64 1,46 -
Beta bull -0,02 -0,09 -
Beta bear -1,06 0,45 -
Asimmetria
Skewness -0,47 -0,66 -
Kurtosis -0,06 1,74 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR