Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,57 % 1,54 % 8,82 % 15,99 % 21,04 % 16,37 % 23,89 % 30,64 % - -
Categoria -0,27 % 2,31 % 3,56 % 20,76 % 33,88 % 16,91 % 42,06 % 45,43 % 92,00 % 123,93 %
Delta 0,84 % -0,77 % 5,25 % -4,77 % -12,84 % -0,54 % -18,17 % -14,79 % - -
Benchmark* -0,19 % 2,72 % 7,52 % 22,72 % 27,34 % 18,58 % 24,59 % 40,81 % 69,56 % 113,05 %
Delta 0,76 % -1,19 % 1,29 % -6,73 % -6,31 % -2,21 % -0,70 % -10,18 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 14,70 % -5,42 % 8,57 % - - - - -
Categoria 25,64 % 2,25 % -2,00 % 10,82 % 28,82 % 0,33 % 18,95 % -13,89 %
Delta -10,93 % -7,66 % 10,57 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 3,48 % -5,93 % -2,22 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 16,24 % 7,80 % -
Categoria 33,63 % 9,68 % 13,90 %
Delta -17,39 % -1,88 % -
Benchmark* 13,63 % 6,92 % 9,74 %
Delta 2,61 % 0,88 % -
Rischio
Volatilità 23,79 % 20,78 % -
Volatilità Categoria 15,25 % 13,94 % 14,97 %
Volatilità Benchmark 15,80 % 15,16 % 16,21 %
Max drawdown -22,51 % -26,51 % -
Tempo di recupero 209 j 653 j -
DSR 18,21 % 15,13 % -
Sortino 0,78 0,31 -
VAR 95 -4,02 % -3,71 % -
VAR 99 -12,34 % -10,51 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,59 0,23 -
TEV 22,71 % 21,06 % -
Information ratio (IR) 0,11 0,04 -
Up Capture Ratio 0,52 0,48 -
Down Capture Ratio 0,20 0,32 -
Indice Omega 1,30 1,14 -
Reattività
Beta 0,60 0,48 -
15,94 12,02 -
Beta bull -0,18 -0,07 -
Beta bear 1,25 1,13 -
Asimmetria
Skewness -1,38 -0,73 -
Kurtosis 4,08 3,26 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR