Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,38 % -0,61 % 0,70 % 2,53 % 17,91 % 18,52 % 21,66 % 60,00 % - -
Categoria -1,01 % -0,53 % 1,41 % 0,77 % 23,20 % 26,93 % 33,77 % 72,32 % 48,48 % 92,24 %
Delta 0,63 % -0,08 % -0,71 % 1,76 % -5,30 % -8,41 % -12,11 % -12,32 % - -
Benchmark* -1,09 % -0,40 % 1,50 % 0,99 % 23,62 % 27,62 % 34,85 % 78,93 % 56,82 % 100,18 %
Delta 0,71 % -0,21 % -0,80 % 1,54 % -5,71 % -9,09 % -13,19 % -18,93 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 10,30 % 19,02 % 4,71 % - - - - -
Categoria 16,09 % 13,22 % 6,09 % -16,78 % 6,62 % 8,10 % 20,75 % -12,30 %
Delta -5,79 % 5,80 % -1,38 % - - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -7,80 % 4,67 % -1,30 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 25,90 % 16,63 % -
Categoria 37,71 % 18,99 % 7,45 %
Delta -11,82 % -2,37 % -
Benchmark* 39,99 % 20,60 % 8,62 %
Delta -14,09 % -3,97 % -
Rischio
Volatilità 13,40 % 13,21 % -
Volatilità Categoria 15,52 % 13,72 % 13,52 %
Volatilità Benchmark 16,55 % 14,73 % 14,63 %
Max drawdown -9,81 % -18,32 % -
Tempo di recupero 54 j 182 j -
DSR 7,97 % 8,77 % -
Sortino 3,00 1,57 -
VAR 95 -3,23 % -3,19 % -
VAR 99 -3,80 % -5,03 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,78 1,04 -
TEV 6,27 % 4,19 % -
Information ratio (IR) -2,25 -0,95 -
Up Capture Ratio 0,73 0,85 -
Down Capture Ratio 0,77 0,87 -
Indice Omega 1,76 1,43 -
Reattività
Beta 0,76 0,86 -
R² 87,19 92,35 -
Beta bull 0,74 0,83 -
Beta bear 0,84 0,92 -
Asimmetria
Skewness -0,10 -0,32 -
Kurtosis 0,03 1,10 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR