Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,68 % -2,38 % -1,37 % -0,20 % 9,70 % 7,60 % 7,35 % 33,16 % - -
Categoria 0,50 % -2,23 % -0,99 % 1,86 % 12,11 % 12,41 % 11,61 % 34,60 % 21,21 % 39,39 %
Delta 0,18 % -0,14 % -0,38 % -2,07 % -2,41 % -4,82 % -4,26 % -1,44 % - -
Benchmark* 0,93 % -2,38 % -1,09 % 2,18 % 12,88 % 14,47 % 13,87 % 38,23 % 26,02 % 48,57 %
Delta -0,25 % 0,00 % -0,27 % -2,38 % -3,18 % -6,87 % -6,53 % -5,07 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 19,02 % 4,71 % - - - - - -
Categoria 13,15 % 6,14 % -16,85 % 6,43 % 8,31 % 20,78 % -12,40 % 18,46 %
Delta 5,87 % -1,43 % - - - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta 4,67 % -1,30 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,44 % 9,57 % -
Categoria 15,65 % 9,62 % 4,94 %
Delta -3,21 % -0,05 % -
Benchmark* 18,27 % 10,64 % 5,80 %
Delta -5,83 % -1,07 % -
Rischio
Volatilità 14,14 % 12,54 % -
Volatilità Categoria 13,68 % 12,35 % 13,30 %
Volatilità Benchmark 14,50 % 13,30 % 14,65 %
Max drawdown -18,32 % -18,32 % -
Tempo di recupero 182 j 182 j -
DSR 10,28 % 8,58 % -
Sortino 0,99 0,76 -
VAR 95 -3,19 % -2,55 % -
VAR 99 -6,24 % -5,03 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,72 0,52 -
TEV 2,37 % 2,44 % -
Information ratio (IR) -2,46 -0,44 -
Up Capture Ratio 0,91 0,91 -
Down Capture Ratio 1,02 0,91 -
Indice Omega 1,30 1,24 -
Reattività
Beta 0,96 0,93 -
97,35 96,79 -
Beta bull 0,99 0,97 -
Beta bear 0,92 0,93 -
Asimmetria
Skewness -0,88 -0,21 -
Kurtosis 1,68 1,45 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR