Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,08 % -0,66 % -2,23 % 2,81 % 4,87 % 15,89 % 13,72 % 60,17 % - -
Categoria 1,59 % -0,34 % -3,92 % 4,28 % 5,51 % 21,93 % 21,90 % 70,42 % 39,86 % 99,74 %
Delta -0,51 % -0,32 % 1,68 % -1,47 % -0,64 % -6,04 % -8,18 % -10,25 % - -
Benchmark* 2,01 % 0,44 % -3,75 % 4,28 % 5,71 % 22,89 % 22,18 % 76,76 % 47,99 % 110,55 %
Delta -0,92 % -1,10 % 1,52 % -1,47 % -0,84 % -7,00 % -8,46 % -16,59 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 10,30 % 19,02 % 4,72 % - - - - -
Categoria 16,14 % 13,20 % 6,07 % -16,81 % 6,57 % 8,22 % 20,77 % -12,29 %
Delta -5,83 % 5,82 % -1,35 % - - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -7,79 % 4,67 % -1,30 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 20,51 % 16,84 % -
Categoria 32,67 % 19,76 % 8,14 %
Delta -12,16 % -2,92 % -
Benchmark* 33,61 % 21,26 % 9,37 %
Delta -13,10 % -4,42 % -
Rischio
Volatilità 13,22 % 13,18 % -
Volatilità Categoria 15,34 % 13,68 % 13,54 %
Volatilità Benchmark 16,25 % 14,66 % 14,61 %
Max drawdown -9,81 % -18,32 % -
Tempo di recupero 54 j 182 j -
DSR 8,03 % 8,74 % -
Sortino 2,30 1,60 -
VAR 95 -3,23 % -3,19 % -
VAR 99 -3,80 % -5,03 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,40 1,06 -
TEV 6,55 % 4,34 % -
Information ratio (IR) -2,00 -1,02 -
Up Capture Ratio 0,70 0,84 -
Down Capture Ratio 0,76 0,87 -
Indice Omega 1,64 1,45 -
Reattività
Beta 0,75 0,86 -
R² 84,92 91,59 -
Beta bull 0,74 0,84 -
Beta bear 0,86 0,92 -
Asimmetria
Skewness -0,06 -0,33 -
Kurtosis 0,11 1,13 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR