Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,31 % 3,24 % 4,49 % 16,22 % 20,37 % 18,60 % 35,04 % 56,77 % - -
Categoria 0,02 % 4,71 % 6,84 % 23,41 % 32,90 % 30,25 % 51,56 % 70,90 % 46,02 % 89,50 %
Delta -0,33 % -1,47 % -2,35 % -7,19 % -12,53 % -11,65 % -16,52 % -14,13 % - -
Benchmark* -0,25 % 5,06 % 7,38 % 23,76 % 34,56 % 31,48 % 54,79 % 78,20 % 53,90 % 100,87 %
Delta -0,05 % -1,81 % -2,89 % -7,54 % -14,19 % -12,89 % -19,75 % -21,43 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 10,30 % 19,02 % 4,72 % - - - - -
Categoria 15,94 % 13,14 % 6,08 % -16,75 % 6,44 % 8,22 % 20,70 % -12,33 %
Delta -5,64 % 5,87 % -1,37 % - - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -7,79 % 4,67 % -1,30 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 31,38 % 16,74 % -
Categoria 47,27 % 19,90 % 7,46 %
Delta -15,89 % -3,16 % -
Benchmark* 50,27 % 21,61 % 8,55 %
Delta -18,89 % -4,87 % -
Rischio
Volatilità 11,88 % 13,13 % -
Volatilità Categoria 13,50 % 13,46 % 13,37 %
Volatilità Benchmark 14,21 % 14,43 % 14,58 %
Max drawdown -9,81 % -18,32 % -
Tempo di recupero 54 j 182 j -
DSR 6,24 % 8,64 % -
Sortino 4,72 1,60 -
VAR 95 -1,77 % -2,70 % -
VAR 99 -3,80 % -5,03 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,48 1,05 -
TEV 4,29 % 3,28 % -
Information ratio (IR) -4,41 -1,48 -
Up Capture Ratio 0,75 0,86 -
Down Capture Ratio 0,93 0,91 -
Indice Omega 2,18 1,42 -
Reattività
Beta 0,80 0,89 -
92,47 95,26 -
Beta bull 0,80 0,88 -
Beta bear 0,76 0,91 -
Asimmetria
Skewness 0,15 -0,24 -
Kurtosis 0,43 1,11 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR