Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,82 % -1,20 % -0,13 % 1,55 % 12,34 % 16,65 % 20,77 % 55,77 % - -
Categoria -0,57 % -0,30 % 0,75 % 0,89 % 17,53 % 25,56 % 33,52 % 67,88 % 43,48 % 97,71 %
Delta -0,24 % -0,91 % -0,88 % 0,66 % -5,19 % -8,91 % -12,76 % -12,11 % - -
Benchmark* -1,13 % 0,03 % 1,10 % 0,69 % 17,39 % 26,01 % 34,97 % 73,87 % 51,51 % 106,74 %
Delta 0,32 % -1,23 % -1,23 % 0,86 % -5,05 % -9,36 % -14,20 % -18,10 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 10,30 % 19,02 % 4,72 % - - - - -
Categoria 16,05 % 13,22 % 6,10 % -16,81 % 6,56 % 8,13 % 20,79 % -12,31 %
Delta -5,75 % 5,79 % -1,39 % - - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -7,79 % 4,67 % -1,30 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 25,90 % 16,63 % -
Categoria 37,68 % 18,98 % 7,43 %
Delta -11,79 % -2,36 % -
Benchmark* 39,99 % 20,60 % 8,62 %
Delta -14,09 % -3,97 % -
Rischio
Volatilità 13,40 % 13,21 % -
Volatilità Categoria 15,56 % 13,74 % 13,54 %
Volatilità Benchmark 16,55 % 14,73 % 14,63 %
Max drawdown -9,81 % -18,32 % -
Tempo di recupero 54 j 182 j -
DSR 7,97 % 8,77 % -
Sortino 3,00 1,57 -
VAR 95 -3,23 % -3,19 % -
VAR 99 -3,80 % -5,03 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,78 1,04 -
TEV 6,27 % 4,19 % -
Information ratio (IR) -2,25 -0,95 -
Up Capture Ratio 0,73 0,85 -
Down Capture Ratio 0,77 0,87 -
Indice Omega 1,76 1,43 -
Reattività
Beta 0,76 0,86 -
87,19 92,35 -
Beta bull 0,74 0,83 -
Beta bear 0,84 0,92 -
Asimmetria
Skewness -0,10 -0,32 -
Kurtosis 0,03 1,10 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR