Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,17 % -0,30 % -1,94 % 0,11 % 2,47 % 0,35 % 1,93 % 15,15 % - -
Categoria 0,04 % -0,31 % -2,92 % -1,49 % -0,17 % -1,46 % 3,06 % 13,35 % 6,04 % 14,15 %
Delta 0,13 % 0,01 % 0,99 % 1,60 % 2,64 % 1,82 % -1,13 % 1,80 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,60 % 7,40 % 6,72 % - - - - -
Categoria 3,78 % 5,85 % 6,67 % -10,88 % 4,32 % 1,40 % 8,26 % -4,57 %
Delta -1,18 % 1,54 % 0,05 % - - - - -
Benchmark* -1,65 % 9,68 % 6,28 % -11,44 % 8,90 % 2,35 % 13,94 % 1,94 %
Delta 4,25 % -2,28 % 0,44 % - - - - -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,42 % 5,87 % -
Categoria 4,63 % 5,72 % 2,22 %
Delta -2,22 % 0,15 % -
Benchmark* -1,89 % 4,74 % 2,59 %
Delta 4,31 % 1,13 % -
Rischio
Volatilità 5,73 % 5,96 % -
Volatilità Categoria 4,07 % 3,69 % 3,99 %
Volatilità Benchmark 7,10 % 6,19 % 6,41 %
Max drawdown -5,56 % -5,56 % -
Tempo di recupero 227 j 227 j -
DSR 4,58 % 4,11 % -
Sortino 0,08 0,69 -
VAR 95 -1,38 % -1,30 % -
VAR 99 -2,84 % -2,30 % -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,06 0,47 -
TEV 5,48 % 5,14 % -
Information ratio (IR) 0,79 0,22 -
Up Capture Ratio 0,58 0,75 -
Down Capture Ratio 0,38 0,54 -
Indice Omega 1,03 1,22 -
Reattività
Beta 0,53 0,62 -
42,73 41,27 -
Beta bull 0,50 0,57 -
Beta bear 0,59 0,61 -
Asimmetria
Skewness -1,27 -0,30 -
Kurtosis 3,27 0,80 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market