Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,33 % 0,66 % -0,07 % 1,53 % 2,35 % 1,45 % -1,00 % 16,81 % - -
Categoria 0,12 % 0,07 % -2,07 % 0,22 % 2,11 % 0,03 % 2,54 % 17,29 % 8,29 % 17,15 %
Delta 0,21 % 0,59 % 1,99 % 1,31 % 0,24 % 1,42 % -3,54 % -0,48 % - -
Benchmark* 0,38 % 0,28 % -1,48 % 0,25 % 2,26 % 0,14 % 2,55 % 23,50 % 12,21 % 31,47 %
Delta -0,05 % 0,39 % 1,41 % 1,28 % 0,09 % 1,31 % -3,55 % -6,70 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -3,65 % 14,02 % 2,07 % - - - - -
Categoria 1,83 % 8,57 % 6,15 % -10,21 % 1,98 % -2,73 % 12,39 % -2,56 %
Delta -5,48 % 5,45 % -4,09 % - - - - -
Benchmark* 0,66 % 12,75 % 8,71 % -13,26 % 4,73 % -1,16 % 15,14 % 0,20 %
Delta -4,31 % 1,27 % -6,64 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -5,28 % 4,08 % -
Categoria 1,41 % 5,73 % 2,15 %
Delta -6,70 % -1,65 % -
Benchmark* -0,05 % 7,11 % 2,86 %
Delta -5,23 % -3,03 % -
Rischio
Volatilità 8,89 % 6,95 % -
Volatilità Categoria 6,80 % 5,34 % 5,57 %
Volatilità Benchmark 7,47 % 5,97 % 6,35 %
Max drawdown -8,25 % -10,62 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,61 % 5,26 % -
Sortino -0,97 0,20 -
VAR 95 -2,73 % -1,38 % -
VAR 99 -4,36 % -4,12 % -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,83 0,15 -
TEV 3,80 % 4,42 % -
Information ratio (IR) -1,38 -0,69 -
Up Capture Ratio 0,95 0,78 -
Down Capture Ratio 1,25 0,89 -
Indice Omega 0,72 1,08 -
Reattività
Beta 1,08 0,90 -
82,21 60,23 -
Beta bull 1,19 0,97 -
Beta bear 1,02 0,98 -
Asimmetria
Skewness -1,27 -1,05 -
Kurtosis 4,00 4,73 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index