Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,87 % 0,19 % 0,02 % 0,83 % 9,01 % 2,26 % 6,83 % 41,07 % - -
Categoria 0,69 % 0,17 % 1,55 % 2,02 % 8,79 % 3,58 % 7,14 % 19,10 % 18,92 % 68,67 %
Delta 0,18 % 0,02 % -1,53 % -1,19 % 0,21 % -1,32 % -0,31 % 21,97 % - -
Benchmark* 0,91 % 0,07 % -0,11 % 0,65 % 9,41 % 1,71 % 5,23 % 54,52 % 81,98 % 150,79 %
Delta -0,05 % 0,13 % 0,13 % 0,18 % -0,40 % 0,55 % 1,60 % -13,45 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 7,46 % 20,56 % 14,83 % - - - - -
Categoria 6,44 % 7,66 % 8,01 % -18,63 % 19,68 % 20,58 % 28,25 % -13,68 %
Delta 1,02 % 12,90 % 6,82 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 0,40 % -5,66 % -4,66 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,46 % 14,16 % -
Categoria 6,44 % 7,37 % 3,81 %
Delta 1,02 % 6,79 % -
Benchmark* 7,07 % 17,32 % 13,12 %
Delta 0,40 % -3,16 % -
Rischio
Volatilità 15,24 % 13,56 % -
Volatilità Categoria 13,00 % 12,34 % 13,73 %
Volatilità Benchmark 16,20 % 13,03 % 13,94 %
Max drawdown -18,91 % -18,91 % -
Tempo di recupero 249 j 249 j -
DSR 11,80 % 9,51 % -
Sortino 0,45 1,17 -
VAR 95 -1,85 % -2,82 % -
VAR 99 -9,55 % -4,68 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,34 0,82 -
TEV 4,19 % 4,15 % -
Information ratio (IR) 0,10 -0,76 -
Up Capture Ratio 0,93 1,01 -
Down Capture Ratio 0,90 1,12 -
Indice Omega 1,18 1,36 -
Reattività
Beta 0,91 0,99 -
93,37 90,66 -
Beta bull 0,99 1,00 -
Beta bear 0,87 0,85 -
Asimmetria
Skewness -1,71 -0,89 -
Kurtosis 7,89 4,18 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario ambiente è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR