Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 4,33 % -1,25 % -1,38 % 14,13 % 22,67 % 10,79 % 40,35 % 63,26 % - -
Categoria 2,91 % -2,14 % -0,45 % 11,80 % 22,99 % 10,57 % 32,46 % 42,94 % 58,66 % 69,04 %
Delta 1,41 % 0,89 % -0,93 % 2,33 % -0,32 % 0,21 % 7,90 % 20,32 % - -
Benchmark* 2,66 % -1,80 % -0,73 % 9,41 % 17,94 % 8,28 % 28,60 % 53,81 % 30,91 % 59,44 %
Delta 1,67 % 0,55 % -0,65 % 4,72 % 4,73 % 2,50 % 11,76 % 9,45 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 17,82 % 8,79 % 19,45 % - - - - -
Categoria 15,97 % 5,61 % 8,64 % -2,10 % 16,28 % 2,92 % 12,82 % -12,34 %
Delta 1,86 % 3,17 % 10,81 % - - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -0,27 % -5,56 % 13,43 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 43,89 % 20,33 % -
Categoria 38,26 % 15,22 % 11,61 %
Delta 5,63 % 5,12 % -
Benchmark* 32,25 % 17,31 % 6,87 %
Delta 11,64 % 3,02 % -
Rischio
Volatilità 17,01 % 14,96 % -
Volatilità Categoria 12,74 % 10,82 % 10,65 %
Volatilità Benchmark 14,39 % 13,19 % 13,97 %
Max drawdown -15,10 % -21,60 % -
Tempo di recupero 46 j 395 j -
DSR 9,96 % 10,00 % -
Sortino 4,20 1,73 -
VAR 95 -3,35 % -3,39 % -
VAR 99 -5,61 % -5,61 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,46 1,16 -
TEV 8,69 % 8,75 % -
Information ratio (IR) 1,34 0,35 -
Up Capture Ratio 1,15 1,06 -
Down Capture Ratio 0,97 0,98 -
Indice Omega 2,12 1,47 -
Reattività
Beta 1,02 0,92 -
73,91 66,22 -
Beta bull 0,99 0,66 -
Beta bear 0,92 0,94 -
Asimmetria
Skewness -0,34 -0,41 -
Kurtosis 0,51 0,47 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario altri paesi emergenti è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR