Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,97 % -4,50 % 2,74 % 40,16 % 49,72 % 49,72 % 70,72 % 103,55 % - -
Categoria -1,38 % -2,95 % 0,23 % 16,68 % 27,06 % 27,06 % 47,68 % 63,80 % 75,69 % 112,64 %
Delta -1,59 % -1,56 % 2,50 % 23,48 % 22,66 % 22,66 % 23,04 % 39,75 % - -
Benchmark* -2,27 % -4,46 % -1,93 % 19,50 % 24,81 % 24,90 % 43,81 % 73,65 % 45,65 % 96,68 %
Delta -0,70 % -0,05 % 4,67 % 20,66 % 24,91 % 24,82 % 26,91 % 29,90 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 17,82 % 8,79 % 19,45 % - - - - -
Categoria 15,97 % 5,61 % 8,64 % -2,10 % 16,28 % 2,92 % 12,82 % -12,34 %
Delta 1,86 % 3,17 % 10,81 % - - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -0,27 % -5,56 % 13,43 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 74,46 % 27,76 % -
Categoria 50,01 % 18,34 % 12,28 %
Delta 24,45 % 9,42 % -
Benchmark* 47,41 % 21,10 % 8,10 %
Delta 27,05 % 6,66 % -
Rischio
Volatilità 21,66 % 18,26 % -
Volatilità Categoria 15,06 % 12,78 % 11,91 %
Volatilità Benchmark 15,69 % 14,80 % 14,87 %
Max drawdown -13,77 % -21,60 % -
Tempo di recupero 47 j 395 j -
DSR 9,85 % 11,00 % -
Sortino 7,36 2,26 -
VAR 95 -2,56 % -3,70 % -
VAR 99 -6,61 % -5,81 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,35 1,36 -
TEV 10,17 % 9,44 % -
Information ratio (IR) 2,66 0,71 -
Up Capture Ratio 1,30 1,12 -
Down Capture Ratio 1,07 1,01 -
Indice Omega 2,59 1,59 -
Reattività
Beta 1,24 1,06 -
81,03 73,52 -
Beta bull 1,35 1,05 -
Beta bear 1,08 1,05 -
Asimmetria
Skewness 0,65 0,30 -
Kurtosis 1,36 1,68 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario altri paesi emergenti è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR