Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,26 % 1,80 % 10,56 % 9,41 % 20,79 % 6,89 % 25,45 % 54,65 % - -
Categoria 0,49 % 3,26 % 9,92 % 12,45 % 22,04 % 8,11 % 22,70 % 37,80 % 53,83 % 62,23 %
Delta -0,75 % -1,46 % 0,64 % -3,03 % -1,25 % -1,22 % 2,75 % 16,85 % - -
Benchmark* -0,01 % 1,94 % 8,57 % 8,10 % 19,81 % 6,98 % 25,72 % 44,42 % 26,80 % 54,11 %
Delta -0,25 % -0,14 % 1,99 % 1,31 % 0,97 % -0,09 % -0,27 % 10,23 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 17,82 % 8,79 % 19,45 % - - - - -
Categoria 15,53 % 5,67 % 8,64 % -2,10 % 16,28 % 2,92 % 12,82 % -12,34 %
Delta 2,30 % 3,12 % 10,81 % - - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -0,27 % -5,56 % 13,43 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 17,82 % 15,25 % -
Categoria 15,53 % 9,87 % 8,59 %
Delta 2,30 % 5,39 % -
Benchmark* 18,10 % 12,70 % 5,10 %
Delta -0,27 % 2,55 % -
Rischio
Volatilità 16,23 % 14,45 % -
Volatilità Categoria 11,77 % 10,22 % 10,91 %
Volatilità Benchmark 14,35 % 13,25 % 14,64 %
Max drawdown -19,10 % -21,60 % -
Tempo di recupero 135 j 395 j -
DSR 11,03 % 10,06 % -
Sortino 1,42 1,21 -
VAR 95 -4,22 % -3,39 % -
VAR 99 -5,61 % -5,61 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,96 0,84 -
TEV 8,38 % 8,79 % -
Information ratio (IR) -0,03 0,29 -
Up Capture Ratio 0,92 1,00 -
Down Capture Ratio 0,96 0,94 -
Indice Omega 1,31 1,32 -
Reattività
Beta 0,97 0,87 -
73,41 64,30 -
Beta bull 1,10 0,59 -
Beta bear 0,94 0,92 -
Asimmetria
Skewness -0,27 -0,46 -
Kurtosis 0,82 0,56 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario altri paesi emergenti è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR