Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,90 % 4,05 % -0,92 % 12,05 % 17,42 % 12,00 % 26,21 % 45,47 % - -
Categoria 0,65 % 1,54 % -5,07 % 5,55 % 8,02 % 5,65 % 11,62 % 27,98 % 38,28 % 90,82 %
Delta 1,25 % 2,51 % 4,16 % 6,50 % 9,40 % 6,34 % 14,59 % 17,49 % - -
Benchmark* 1,48 % 3,64 % -1,28 % 11,17 % 13,95 % 11,26 % 19,58 % 45,71 % 64,97 % 129,91 %
Delta 0,41 % 0,41 % 0,36 % 0,88 % 3,48 % 0,73 % 6,63 % -0,24 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 17,55 % 10,59 % 2,08 % - - - - -
Categoria 5,48 % 10,18 % 6,22 % -8,97 % 23,98 % 0,94 % 27,64 % -5,15 %
Delta 12,07 % 0,41 % -4,15 % - - - - -
Benchmark* 10,30 % 20,15 % -3,21 % 1,24 % 19,00 % -4,10 % 24,88 % 6,81 %
Delta 7,24 % -9,56 % 5,29 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 29,47 % 14,30 % -
Categoria 14,73 % 10,18 % 9,25 %
Delta 14,74 % 4,12 % -
Benchmark* 19,19 % 14,62 % 13,06 %
Delta 10,28 % -0,32 % -
Rischio
Volatilità 12,42 % 13,13 % -
Volatilità Categoria 10,32 % 10,19 % 10,81 %
Volatilità Benchmark 13,31 % 13,67 % 14,25 %
Max drawdown -7,50 % -13,42 % -
Tempo di recupero 28 j 359 j -
DSR 7,08 % 8,82 % -
Sortino 3,87 1,28 -
VAR 95 -2,51 % -2,91 % -
VAR 99 -3,58 % -4,18 % -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,21 0,86 -
TEV 5,83 % 5,73 % -
Information ratio (IR) 1,76 -0,06 -
Up Capture Ratio 1,04 0,93 -
Down Capture Ratio 0,79 0,90 -
Indice Omega 2,03 1,34 -
Reattività
Beta 0,84 0,87 -
80,94 82,72 -
Beta bull 0,98 0,85 -
Beta bear 0,54 0,76 -
Asimmetria
Skewness 0,03 -0,21 -
Kurtosis 0,36 -0,14 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR