Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,60 % -1,85 % -2,36 % -1,95 % 5,70 % 7,44 % 16,50 % 34,32 % - -
Categoria -1,15 % -1,23 % -1,53 % -1,98 % 6,11 % 6,51 % 10,39 % 25,82 % 35,38 % 84,63 %
Delta -1,44 % -0,62 % -0,83 % 0,03 % -0,41 % 0,92 % 6,10 % 8,50 % - -
Benchmark* -2,16 % -1,57 % -3,29 % -0,96 % 3,97 % 6,48 % 13,14 % 35,60 % 57,00 % 111,05 %
Delta -0,44 % -0,28 % 0,93 % -0,99 % 1,72 % 0,95 % 3,35 % -1,28 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 17,55 % 10,59 % 2,08 % - - - - -
Categoria 5,51 % 10,14 % 6,13 % -8,73 % 24,04 % 0,68 % 27,70 % -4,92 %
Delta 12,03 % 0,45 % -4,05 % - - - - -
Benchmark* 10,30 % 20,15 % -3,21 % 1,24 % 19,00 % -4,10 % 24,88 % 6,81 %
Delta 7,24 % -9,56 % 5,29 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 26,20 % 12,77 % -
Categoria 17,31 % 9,40 % 6,82 %
Delta 8,90 % 3,37 % -
Benchmark* 22,77 % 12,96 % 10,66 %
Delta 3,44 % -0,19 % -
Rischio
Volatilità 12,76 % 13,49 % -
Volatilità Categoria 9,13 % 10,43 % 10,88 %
Volatilità Benchmark 12,86 % 13,97 % 14,40 %
Max drawdown -5,45 % -13,42 % -
Tempo di recupero 22 j 359 j -
DSR 7,97 % 9,37 % -
Sortino 3,04 1,04 -
VAR 95 -2,89 % -3,09 % -
VAR 99 -5,08 % -4,59 % -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,90 0,72 -
TEV 4,32 % 5,58 % -
Information ratio (IR) 0,80 -0,03 -
Up Capture Ratio 1,00 0,93 -
Down Capture Ratio 0,88 0,91 -
Indice Omega 1,88 1,27 -
Reattività
Beta 0,94 0,89 -
88,96 84,26 -
Beta bull 0,92 0,85 -
Beta bear 0,94 0,80 -
Asimmetria
Skewness -0,40 -0,33 -
Kurtosis 1,28 -0,03 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR