Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,15 % -1,16 % -2,18 % -3,80 % 6,66 % 7,61 % 17,16 % 38,51 % - -
Categoria 0,09 % -0,37 % -0,57 % -1,32 % 6,78 % 7,66 % 11,37 % 28,37 % 36,71 % 85,19 %
Delta 0,07 % -0,79 % -1,62 % -2,48 % -0,12 % -0,06 % 5,79 % 10,14 % - -
Benchmark* 0,14 % -1,51 % -1,95 % -3,96 % 5,32 % 6,75 % 13,70 % 40,53 % 58,70 % 111,38 %
Delta 0,02 % 0,35 % -0,23 % 0,16 % 1,34 % 0,85 % 3,46 % -2,02 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 17,55 % 10,59 % 2,08 % - - - - -
Categoria 5,51 % 10,14 % 6,13 % -8,73 % 24,04 % 0,68 % 27,70 % -4,92 %
Delta 12,03 % 0,45 % -4,05 % - - - - -
Benchmark* 10,30 % 20,15 % -3,21 % 1,24 % 19,00 % -4,10 % 24,88 % 6,81 %
Delta 7,24 % -9,56 % 5,29 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 16,26 % 12,00 % -
Categoria 11,26 % 9,13 % 6,38 %
Delta 4,99 % 2,87 % -
Benchmark* 13,55 % 12,40 % 10,02 %
Delta 2,71 % -0,40 % -
Rischio
Volatilità 13,83 % 13,74 % -
Volatilità Categoria 9,04 % 10,47 % 10,94 %
Volatilità Benchmark 13,99 % 14,21 % 14,63 %
Max drawdown -5,64 % -11,79 % -
Tempo di recupero - 284 j -
DSR 9,21 % 9,56 % -
Sortino 1,55 0,94 -
VAR 95 -2,91 % -3,24 % -
VAR 99 -5,08 % -4,59 % -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,03 0,66 -
TEV 4,27 % 5,56 % -
Information ratio (IR) 0,63 -0,07 -
Up Capture Ratio 0,98 0,93 -
Down Capture Ratio 0,90 0,93 -
Indice Omega 1,44 1,25 -
Reattività
Beta 0,94 0,89 -
90,81 84,88 -
Beta bull 0,93 0,85 -
Beta bear 0,97 0,79 -
Asimmetria
Skewness -0,30 -0,32 -
Kurtosis 0,53 -0,12 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR