Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,38 % -5,27 % -8,28 % 2,97 % 4,70 % 2,91 % -3,22 % 3,18 % - -
Categoria 0,32 % -3,51 % -6,43 % -6,58 % -6,54 % -6,03 % -3,33 % 11,20 % 0,73 % 51,52 %
Delta -0,70 % -1,76 % -1,86 % 9,55 % 11,24 % 8,94 % 0,10 % -8,02 % - -
Benchmark* 0,46 % -3,06 % -3,63 % -2,20 % 1,42 % -1,91 % 9,70 % 55,38 % 69,30 % 154,14 %
Delta -0,85 % -2,21 % -4,66 % 5,16 % 3,29 % 4,81 % -12,93 % -52,20 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -7,64 % 9,58 % -1,46 % - - - - -
Categoria -1,81 % 14,54 % 10,64 % -20,65 % 14,51 % 15,31 % 27,71 % -8,07 %
Delta -5,83 % -4,96 % -12,11 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -14,70 % -16,64 % -20,95 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,06 % 4,32 % -
Categoria -4,17 % 5,34 % 2,48 %
Delta 4,24 % -1,02 % -
Benchmark* 7,01 % 16,40 % 13,06 %
Delta -6,94 % -12,08 % -
Rischio
Volatilità 12,41 % 10,36 % -
Volatilità Categoria 13,74 % 11,60 % 12,92 %
Volatilità Benchmark 16,18 % 12,93 % 13,61 %
Max drawdown -13,58 % -13,58 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,09 % 7,09 % -
Sortino -0,25 0,18 -
VAR 95 -2,74 % -2,32 % -
VAR 99 -3,74 % -2,99 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,16 0,12 -
TEV 16,61 % 13,22 % -
Information ratio (IR) -0,42 -0,91 -
Up Capture Ratio 0,26 0,33 -
Down Capture Ratio 0,30 0,35 -
Indice Omega 0,96 1,06 -
Reattività
Beta 0,27 0,30 -
12,13 13,82 -
Beta bull 0,00 0,18 -
Beta bear 0,36 0,32 -
Asimmetria
Skewness 0,90 0,37 -
Kurtosis 3,05 1,96 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario beni di consumo è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR