Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,70 % -1,29 % 4,58 % 29,43 % 33,92 % 31,75 % 44,92 % 41,86 % - -
Categoria 0,47 % 1,13 % 0,99 % 14,23 % 23,19 % 17,81 % 66,30 % 49,52 % 86,76 % 133,69 %
Delta 0,23 % -2,42 % 3,59 % 15,20 % 10,73 % 13,94 % -21,38 % -7,66 % - -
Benchmark* 0,12 % 2,71 % 2,68 % 10,56 % 20,44 % 15,08 % 41,39 % 39,49 % 51,62 % 120,12 %
Delta 0,58 % -3,99 % 1,90 % 18,87 % 13,48 % 16,67 % 3,53 % 2,37 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -2,92 % 10,14 % -0,68 % - - - - -
Categoria 25,82 % 2,33 % -2,04 % 11,11 % 28,49 % 0,80 % 19,17 % -13,62 %
Delta -28,74 % 7,81 % 1,37 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -14,14 % 9,63 % -11,46 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 27,92 % 14,95 % -
Categoria 44,90 % 13,56 % 12,90 %
Delta -16,98 % 1,40 % -
Benchmark* 23,05 % 9,54 % 8,11 %
Delta 4,87 % 5,41 % -
Rischio
Volatilità 21,07 % 18,69 % -
Volatilità Categoria 15,47 % 13,67 % 15,01 %
Volatilità Benchmark 19,10 % 15,77 % 16,84 %
Max drawdown -17,90 % -21,17 % -
Tempo di recupero 294 j 379 j -
DSR 16,21 % 13,35 % -
Sortino 1,60 0,89 -
VAR 95 -3,68 % -3,68 % -
VAR 99 -13,38 % -7,05 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,23 0,64 -
TEV 21,48 % 18,84 % -
Information ratio (IR) 0,23 0,29 -
Up Capture Ratio 0,57 0,58 -
Down Capture Ratio 0,14 0,31 -
Indice Omega 1,61 1,29 -
Reattività
Beta 0,48 0,49 -
18,65 17,01 -
Beta bull 0,51 0,44 -
Beta bear 0,70 0,64 -
Asimmetria
Skewness -2,14 -0,92 -
Kurtosis 8,60 4,29 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR