Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,45 % 1,39 % 4,12 % 4,94 % 23,47 % 31,60 % 39,32 % 44,49 % - -
Categoria 0,02 % -0,77 % -4,32 % -4,61 % 4,79 % 13,21 % 35,14 % 43,23 % 78,08 % 107,21 %
Delta 0,43 % 2,16 % 8,44 % 9,55 % 18,68 % 18,39 % 4,18 % 1,26 % - -
Benchmark* -0,62 % -1,59 % -5,51 % -5,81 % 1,14 % 9,64 % 22,92 % 30,76 % 42,81 % 96,67 %
Delta 1,06 % 2,98 % 9,63 % 10,75 % 22,33 % 21,97 % 16,40 % 13,73 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -2,92 % 10,14 % -0,68 % - - - - -
Categoria 25,77 % 2,39 % -1,98 % 11,20 % 28,53 % 0,09 % 19,30 % -13,47 %
Delta -28,69 % 7,76 % 1,31 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -14,14 % 9,63 % -11,46 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 32,32 % 11,28 % -
Categoria 41,45 % 13,75 % 11,40 %
Delta -9,14 % -2,48 % -
Benchmark* 28,49 % 10,37 % 7,78 %
Delta 3,82 % 0,91 % -
Rischio
Volatilità 20,29 % 20,26 % -
Volatilità Categoria 11,47 % 13,67 % 14,98 %
Volatilità Benchmark 17,08 % 15,96 % 16,75 %
Max drawdown -11,10 % -21,17 % -
Tempo di recupero - 379 j -
DSR 13,55 % 14,69 % -
Sortino 2,24 0,57 -
VAR 95 -5,44 % -4,26 % -
VAR 99 -6,45 % -7,05 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,50 0,41 -
TEV 28,77 % 22,24 % -
Information ratio (IR) 0,13 0,04 -
Up Capture Ratio 0,16 0,37 -
Down Capture Ratio -0,59 0,13 -
Indice Omega 1,63 1,21 -
Reattività
Beta -0,21 0,33 -
3,21 6,95 -
Beta bull 0,11 0,24 -
Beta bear -0,53 0,62 -
Asimmetria
Skewness -0,55 -0,80 -
Kurtosis 0,18 2,96 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR