Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,09 % 0,92 % 3,09 % 1,04 % 9,39 % 0,92 % 9,01 % 126,41 % - -
Categoria 0,44 % 1,16 % 6,06 % 1,45 % 9,84 % 4,33 % 11,28 % 78,43 % 49,24 % 172,87 %
Delta 0,65 % -0,24 % -2,97 % -0,41 % -0,45 % -3,41 % -2,27 % 47,98 % - -
Benchmark* 0,77 % 1,01 % 3,06 % 1,31 % 9,86 % 1,15 % 9,63 % 121,63 % 138,42 % 368,67 %
Delta 0,32 % -0,09 % 0,03 % -0,26 % -0,47 % -0,22 % -0,62 % 4,78 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 8,71 % 39,37 % 55,40 % - - - - -
Categoria 8,30 % 24,51 % 34,55 % -32,94 % 21,95 % 38,34 % 37,25 % -3,89 %
Delta 0,40 % 14,86 % 20,85 % - - - - -
Benchmark* 9,20 % 41,30 % 47,94 % -26,51 % 40,68 % 31,63 % 50,39 % 2,02 %
Delta -0,49 % -1,93 % 7,46 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Information Tech NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,71 % 33,03 % -
Categoria 8,30 % 21,97 % 8,21 %
Delta 0,40 % 11,06 % -
Benchmark* 9,20 % 31,67 % 18,74 %
Delta -0,49 % 1,37 % -
Rischio
Volatilità 24,41 % 22,19 % -
Volatilità Categoria 20,23 % 18,07 % 19,37 %
Volatilità Benchmark 25,39 % 22,08 % 22,48 %
Max drawdown -28,25 % -28,25 % -
Tempo di recupero 200 j 200 j -
DSR 18,16 % 14,56 % -
Sortino 0,36 2,06 -
VAR 95 -4,89 % -4,82 % -
VAR 99 -12,03 % -7,82 % -
Benchmark*: MSCI World Information Tech NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,27 1,35 -
TEV 3,98 % 4,12 % -
Information ratio (IR) -0,12 0,33 -
Up Capture Ratio 0,96 1,00 -
Down Capture Ratio 0,96 0,98 -
Indice Omega 1,15 1,61 -
Reattività
Beta 0,95 0,99 -
97,61 96,58 -
Beta bull 0,95 0,98 -
Beta bear 0,94 0,99 -
Asimmetria
Skewness -0,74 -0,50 -
Kurtosis 2,78 1,65 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario tecnologia è MSCI World Information Tech NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Information Tech NR