Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,07 % 1,26 % 4,50 % 13,62 % 35,71 % 36,93 % 47,83 % 55,35 % - -
Categoria 0,67 % 0,11 % 2,62 % 6,93 % 30,75 % 22,64 % 56,17 % 57,71 % 88,80 % 114,39 %
Delta -0,74 % 1,16 % 1,88 % 6,70 % 4,96 % 14,30 % -8,34 % -2,35 % - -
Benchmark* 0,52 % 0,50 % -0,53 % -1,66 % 22,72 % 14,24 % 28,30 % 38,81 % 45,63 % 96,30 %
Delta -0,58 % 0,76 % 5,03 % 15,29 % 12,99 % 22,69 % 19,53 % 16,54 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -2,92 % 10,16 % -0,67 % - - - - -
Categoria 25,79 % 2,38 % -1,98 % 11,20 % 28,53 % 0,09 % 19,30 % -13,47 %
Delta -28,71 % 7,78 % 1,31 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -14,14 % 9,65 % -11,46 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 47,86 % 13,62 % -
Categoria 59,92 % 15,54 % 13,60 %
Delta -12,06 % -1,92 % -
Benchmark* 30,27 % 10,89 % 8,10 %
Delta 17,59 % 2,74 % -
Rischio
Volatilità 16,79 % 19,16 % -
Volatilità Categoria 10,72 % 13,63 % 15,04 %
Volatilità Benchmark 16,42 % 16,02 % 16,99 %
Max drawdown -9,82 % -21,17 % -
Tempo di recupero - 379 j -
DSR 10,23 % 13,76 % -
Sortino 4,48 0,77 -
VAR 95 -3,65 % -4,03 % -
VAR 99 -4,26 % -7,05 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,73 0,55 -
TEV 23,93 % 20,01 % -
Information ratio (IR) 0,74 0,14 -
Up Capture Ratio 0,36 0,48 -
Down Capture Ratio -0,39 0,28 -
Indice Omega 1,92 1,22 -
Reattività
Beta -0,04 0,44 -
0,15 13,24 -
Beta bull 0,25 0,32 -
Beta bear -0,43 0,66 -
Asimmetria
Skewness -0,34 -0,83 -
Kurtosis -0,54 3,69 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR