Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,42 % 0,03 % 0,94 % 5,48 % 13,14 % 1,35 % -1,27 % 14,81 % - -
Categoria -0,48 % -0,51 % 1,31 % 4,87 % 13,18 % 1,74 % 0,39 % 7,23 % 8,55 % 60,60 %
Delta 0,06 % 0,54 % -0,38 % 0,61 % -0,04 % -0,39 % -1,66 % 7,58 % - -
Benchmark* 0,00 % 0,32 % 1,79 % 6,71 % 14,70 % 2,24 % -0,12 % 14,49 % 38,62 % 94,12 %
Delta -0,42 % -0,29 % -0,85 % -1,23 % -1,56 % -0,90 % -1,15 % 0,32 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 0,31 % 7,83 % 2,15 % - - - - -
Categoria 2,51 % 5,15 % -1,44 % -8,68 % 16,22 % 12,88 % 25,75 % 3,23 %
Delta -2,20 % 2,68 % 3,59 % - - - - -
Benchmark* 1,53 % 7,56 % 0,15 % 0,44 % 29,80 % 3,93 % 25,61 % 7,38 %
Delta -1,22 % 0,27 % 2,00 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Health Care NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,31 % 3,38 % -
Categoria 2,51 % 2,04 % 2,43 %
Delta -2,20 % 1,34 % -
Benchmark* 1,53 % 3,03 % 7,35 %
Delta -1,22 % 0,35 % -
Rischio
Volatilità 16,91 % 13,45 % -
Volatilità Categoria 15,39 % 12,09 % 12,87 %
Volatilità Benchmark 16,57 % 13,03 % 13,63 %
Max drawdown -20,95 % -22,58 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,20 % 9,74 % -
Sortino -0,16 0,03 -
VAR 95 -3,10 % -3,10 % -
VAR 99 -7,38 % -3,98 % -
Benchmark*: MSCI World Health Care NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,11 0,02 -
TEV 3,65 % 3,52 % -
Information ratio (IR) -0,33 0,10 -
Up Capture Ratio 1,00 0,99 -
Down Capture Ratio 1,02 0,98 -
Indice Omega 0,99 1,04 -
Reattività
Beta 1,00 1,00 -
95,34 93,16 -
Beta bull 1,11 1,07 -
Beta bear 0,87 0,97 -
Asimmetria
Skewness -0,06 -0,20 -
Kurtosis 1,98 2,14 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario salute - farmaceutico è MSCI World Health Care NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Health Care NR