Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,08 % 1,47 % -0,31 % 18,25 % 36,24 % 19,16 % 53,01 % 2,66 % - -
Categoria -0,59 % 1,04 % 3,07 % 17,75 % 30,35 % 16,02 % 46,95 % 49,01 % 79,98 % 128,20 %
Delta -0,49 % 0,43 % -3,38 % 0,49 % 5,89 % 3,14 % 6,06 % -46,35 % - -
Benchmark* -1,59 % -1,67 % -2,98 % 12,08 % 16,94 % 10,29 % 21,47 % 34,60 % 48,53 % 103,14 %
Delta 0,51 % 3,14 % 2,66 % 6,17 % 19,30 % 8,87 % 31,54 % -31,94 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 21,72 % -19,08 % -9,12 % - - - - -
Categoria 26,13 % 2,35 % -1,99 % 10,76 % 28,47 % 0,58 % 19,05 % -13,68 %
Delta -4,41 % -21,42 % -7,13 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 10,50 % -19,59 % -19,91 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 57,19 % 0,28 % -
Categoria 45,11 % 13,75 % 14,17 %
Delta 12,08 % -13,46 % -
Benchmark* 26,15 % 12,25 % 11,37 %
Delta 31,04 % -11,96 % -
Rischio
Volatilità 21,81 % 20,84 % -
Volatilità Categoria 15,20 % 13,96 % 14,98 %
Volatilità Benchmark 16,37 % 15,22 % 16,30 %
Max drawdown -22,11 % -49,59 % -
Tempo di recupero 100 j 1087 j -
DSR 14,43 % 15,38 % -
Sortino 3,82 -0,18 -
VAR 95 -5,45 % -5,03 % -
VAR 99 -9,70 % -6,19 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,53 -0,13 -
TEV 15,39 % 14,10 % -
Information ratio (IR) 2,02 -0,85 -
Up Capture Ratio 1,25 0,94 -
Down Capture Ratio 0,70 1,18 -
Indice Omega 2,12 0,99 -
Reattività
Beta 0,95 1,01 -
50,36 54,24 -
Beta bull 0,84 0,88 -
Beta bear 0,94 0,98 -
Asimmetria
Skewness -1,03 -0,29 -
Kurtosis 2,17 0,01 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR