Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,17 % 2,85 % 19,82 % 23,57 % 38,41 % 40,51 % 98,64 % 30,19 % - -
Categoria -0,43 % 0,70 % 2,86 % 6,81 % 25,26 % 18,94 % 56,54 % 52,61 % 85,01 % 120,44 %
Delta 0,60 % 2,14 % 16,96 % 16,76 % 13,15 % 21,56 % 42,10 % -22,41 % - -
Benchmark* -1,12 % -1,19 % 2,38 % 2,47 % 18,85 % 13,02 % 31,12 % 36,61 % 45,90 % 106,49 %
Delta 1,29 % 4,03 % 17,44 % 21,10 % 19,57 % 27,49 % 67,52 % -6,42 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 21,72 % -19,08 % -9,12 % - - - - -
Categoria 25,70 % 2,38 % -1,98 % 11,19 % 28,49 % 0,08 % 19,15 % -13,44 %
Delta -3,98 % -21,46 % -7,14 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 10,50 % -19,59 % -19,91 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 64,02 % 0,02 % -
Categoria 44,77 % 13,57 % 12,90 %
Delta 19,25 % -13,54 % -
Benchmark* 23,05 % 9,54 % 8,11 %
Delta 40,97 % -9,52 % -
Rischio
Volatilità 21,72 % 20,45 % -
Volatilità Categoria 15,46 % 13,67 % 15,03 %
Volatilità Benchmark 19,10 % 15,77 % 16,84 %
Max drawdown -12,38 % -47,29 % -
Tempo di recupero 36 j 925 j -
DSR 14,33 % 15,17 % -
Sortino 4,33 -0,20 -
VAR 95 -5,45 % -5,03 % -
VAR 99 -9,70 % -6,19 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,85 -0,15 -
TEV 15,41 % 14,51 % -
Information ratio (IR) 2,66 -0,66 -
Up Capture Ratio 1,18 0,92 -
Down Capture Ratio 0,51 1,08 -
Indice Omega 2,17 0,99 -
Reattività
Beta 0,82 0,92 -
52,16 50,09 -
Beta bull 0,68 0,77 -
Beta bear 0,91 0,83 -
Asimmetria
Skewness -1,04 -0,34 -
Kurtosis 2,18 0,12 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR