Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,13 % 2,65 % 2,57 % 14,80 % 23,75 % 20,38 % 88,93 % 8,97 % - -
Categoria 0,09 % 0,86 % 0,75 % 12,59 % 22,99 % 16,63 % 65,35 % 48,18 % 84,07 % 128,97 %
Delta 1,04 % 1,79 % 1,82 % 2,21 % 0,76 % 3,75 % 23,58 % -39,21 % - -
Benchmark* 0,01 % 1,42 % -0,14 % 7,12 % 17,30 % 11,96 % 41,19 % 35,71 % 48,65 % 113,61 %
Delta 1,12 % 1,23 % 2,71 % 7,68 % 6,45 % 8,41 % 47,75 % -26,74 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 21,72 % -19,08 % -9,12 % - - - - -
Categoria 25,91 % 2,36 % -2,02 % 11,02 % 28,52 % 0,08 % 19,15 % -13,44 %
Delta -4,20 % -21,43 % -7,10 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 10,50 % -19,59 % -19,91 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 64,02 % 0,02 % -
Categoria 45,03 % 13,60 % 12,90 %
Delta 18,99 % -13,58 % -
Benchmark* 23,05 % 9,54 % 8,11 %
Delta 40,97 % -9,52 % -
Rischio
Volatilità 21,72 % 20,45 % -
Volatilità Categoria 15,47 % 13,68 % 15,03 %
Volatilità Benchmark 19,10 % 15,77 % 16,84 %
Max drawdown -12,38 % -47,29 % -
Tempo di recupero 36 j 925 j -
DSR 14,33 % 15,17 % -
Sortino 4,33 -0,20 -
VAR 95 -5,45 % -5,03 % -
VAR 99 -9,70 % -6,19 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,85 -0,15 -
TEV 15,41 % 14,51 % -
Information ratio (IR) 2,66 -0,66 -
Up Capture Ratio 1,18 0,92 -
Down Capture Ratio 0,51 1,08 -
Indice Omega 2,17 0,99 -
Reattività
Beta 0,82 0,92 -
52,16 50,09 -
Beta bull 0,68 0,77 -
Beta bear 0,91 0,83 -
Asimmetria
Skewness -1,04 -0,34 -
Kurtosis 2,18 0,12 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR