Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,02 % 6,16 % 5,27 % 21,68 % 28,82 % 26,61 % 101,12 % 14,47 % - -
Categoria 0,26 % 0,93 % 0,78 % 14,02 % 22,99 % 17,60 % 66,12 % 49,35 % 86,55 % 133,44 %
Delta 0,76 % 5,23 % 4,49 % 7,66 % 5,83 % 9,02 % 35,00 % -34,88 % - -
Benchmark* 0,12 % 2,71 % 2,68 % 10,56 % 20,44 % 15,08 % 41,39 % 39,49 % 51,62 % 120,12 %
Delta 0,90 % 3,45 % 2,60 % 11,12 % 8,38 % 11,53 % 59,73 % -25,02 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 22,06 % -19,32 % -9,21 % - - - - -
Categoria 25,91 % 2,33 % -2,04 % 11,11 % 28,49 % 0,80 % 19,17 % -13,62 %
Delta -3,85 % -21,65 % -7,16 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 10,84 % -19,83 % -19,99 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 64,56 % 0,13 % -
Categoria 45,04 % 13,59 % 12,92 %
Delta 19,52 % -13,46 % -
Benchmark* 23,05 % 9,54 % 8,11 %
Delta 41,51 % -9,41 % -
Rischio
Volatilità 21,65 % 20,35 % -
Volatilità Categoria 15,48 % 13,67 % 15,02 %
Volatilità Benchmark 19,10 % 15,77 % 16,84 %
Max drawdown -12,61 % -47,33 % -
Tempo di recupero 36 j 924 j -
DSR 14,36 % 15,04 % -
Sortino 4,36 -0,19 -
VAR 95 -5,32 % -5,00 % -
VAR 99 -10,48 % -5,81 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,89 -0,14 -
TEV 14,90 % 14,05 % -
Information ratio (IR) 2,79 -0,67 -
Up Capture Ratio 1,17 0,92 -
Down Capture Ratio 0,51 1,08 -
Indice Omega 2,19 0,99 -
Reattività
Beta 0,84 0,94 -
54,67 52,60 -
Beta bull 0,72 0,82 -
Beta bear 0,95 0,85 -
Asimmetria
Skewness -1,16 -0,35 -
Kurtosis 3,14 0,47 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR