Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,92 % 2,12 % 0,79 % -5,18 % 28,79 % 46,77 % 70,62 % 41,45 % - -
Categoria 0,28 % 0,24 % 2,54 % 3,18 % 7,04 % 23,06 % 40,36 % 57,69 % 86,38 % 136,47 %
Delta 1,64 % 1,88 % -1,75 % -8,36 % 21,75 % 23,71 % 30,26 % -16,24 % - -
Benchmark* 0,33 % -0,31 % 1,67 % 7,31 % 8,46 % 20,80 % 28,97 % 44,54 % 51,06 % 122,96 %
Delta 1,59 % 2,44 % -0,88 % -12,49 % 20,34 % 25,97 % 41,65 % -3,09 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 22,06 % -19,32 % -9,21 % - - - - -
Categoria 26,18 % 2,42 % -1,97 % 10,99 % 28,21 % 0,50 % 19,68 % -13,47 %
Delta -4,12 % -21,74 % -7,24 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 10,84 % -19,83 % -19,99 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 64,86 % 10,84 % -
Categoria 40,37 % 16,30 % 13,35 %
Delta 24,49 % -5,46 % -
Benchmark* 29,54 % 12,99 % 8,64 %
Delta 35,32 % -2,15 % -
Rischio
Volatilità 24,69 % 22,04 % -
Volatilità Categoria 12,17 % 13,80 % 14,93 %
Volatilità Benchmark 18,41 % 16,24 % 16,94 %
Max drawdown -21,32 % -40,57 % -
Tempo di recupero - 861 j -
DSR 15,50 % 15,52 % -
Sortino 4,05 0,51 -
VAR 95 -5,63 % -5,19 % -
VAR 99 -7,82 % -7,82 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,55 0,36 -
TEV 22,17 % 16,83 % -
Information ratio (IR) 1,59 -0,13 -
Up Capture Ratio 0,98 0,93 -
Down Capture Ratio 0,33 0,92 -
Indice Omega 1,99 1,17 -
Reattività
Beta 0,67 0,88 -
25,25 42,47 -
Beta bull 0,46 0,74 -
Beta bear 0,99 0,90 -
Asimmetria
Skewness -0,56 -0,35 -
Kurtosis -0,01 0,32 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR