Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,97 % -0,87 % 3,28 % -3,36 % 2,21 % -0,31 % 15,33 % 35,20 % - -
Categoria -0,46 % -0,21 % 5,67 % 1,84 % 4,97 % 3,04 % 19,40 % 32,68 % 41,68 % 66,44 %
Delta -0,51 % -0,65 % -2,40 % -5,20 % -2,76 % -3,35 % -4,07 % 2,52 % - -
Benchmark* -0,43 % -0,75 % 5,43 % 2,62 % 6,79 % 3,91 % 24,33 % 46,16 % 60,12 % 92,72 %
Delta -0,55 % -0,12 % -2,15 % -5,98 % -4,58 % -4,23 % -9,00 % -10,96 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 18,03 % 11,98 % 16,50 % - - - - -
Categoria 17,44 % 6,22 % 16,21 % -13,52 % 21,62 % -0,31 % 23,98 % -14,17 %
Delta 0,59 % 5,76 % 0,30 % - - - - -
Benchmark* 24,05 % 9,17 % 18,67 % -12,77 % 23,01 % -1,22 % 25,57 % -12,96 %
Delta -6,02 % 2,81 % -2,17 % - - - - -
Benchmark*: MSCI EMU NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,88 % 9,74 % -
Categoria 7,43 % 8,10 % 6,35 %
Delta 0,44 % 1,65 % -
Benchmark* 12,63 % 11,96 % 9,02 %
Delta -4,75 % -2,21 % -
Rischio
Volatilità 17,06 % 14,27 % -
Volatilità Categoria 15,47 % 13,04 % 14,14 %
Volatilità Benchmark 16,23 % 13,77 % 15,59 %
Max drawdown -12,49 % -15,47 % -
Tempo di recupero - 224 j -
DSR 13,16 % 10,11 % -
Sortino 0,45 0,66 -
VAR 95 -4,17 % -3,02 % -
VAR 99 -7,04 % -6,56 % -
Benchmark*: MSCI EMU NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,34 0,47 -
TEV 5,86 % 5,11 % -
Information ratio (IR) -0,81 -0,43 -
Up Capture Ratio 1,05 1,00 -
Down Capture Ratio 1,14 1,05 -
Indice Omega 1,10 1,19 -
Reattività
Beta 0,99 0,97 -
88,20 87,27 -
Beta bull 0,96 0,94 -
Beta bear 0,83 0,87 -
Asimmetria
Skewness -0,95 -0,49 -
Kurtosis 1,24 1,00 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro è MSCI EMU NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU NR