Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,06 % 0,13 % 0,08 % 1,07 % 1,57 % 0,39 % 4,17 % 17,79 % - -
Categoria 0,07 % 0,46 % 0,28 % 0,86 % 2,18 % 0,96 % 0,95 % 10,54 % 3,35 % 12,41 %
Delta -0,01 % -0,33 % -0,20 % 0,20 % -0,61 % -0,57 % 3,22 % 7,25 % - -
Benchmark* 0,34 % 1,20 % 0,14 % 0,10 % 1,54 % 0,88 % -3,89 % 1,76 % -6,51 % 7,47 %
Delta -0,28 % -1,07 % -0,06 % 0,97 % 0,03 % -0,50 % 8,06 % 16,03 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,81 % 4,63 % 8,45 % - - - - -
Categoria 0,76 % 5,03 % 5,01 % -9,41 % 1,92 % 0,73 % 7,28 % -1,04 %
Delta 4,05 % -0,40 % 3,44 % - - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 9,51 % 0,18 % 6,47 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,37 % 5,24 % -
Categoria 0,51 % 3,08 % 0,55 %
Delta 3,86 % 2,16 % -
Benchmark* -5,15 % -0,04 % -1,72 %
Delta 9,52 % 5,28 % -
Rischio
Volatilità 2,21 % 3,24 % -
Volatilità Categoria 3,53 % 3,25 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 6,82 % 6,14 % 6,45 %
Max drawdown -2,38 % -3,36 % -
Tempo di recupero 74 j 160 j -
DSR 1,44 % 2,10 % -
Sortino 1,56 1,04 -
VAR 95 -0,48 % -0,52 % -
VAR 99 -0,83 % -1,16 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,02 0,67 -
TEV 6,36 % 5,94 % -
Information ratio (IR) 1,50 0,89 -
Up Capture Ratio 0,30 0,32 -
Down Capture Ratio -0,02 0,02 -
Indice Omega 1,47 1,25 -
Reattività
Beta 0,12 0,17 -
13,06 10,45 -
Beta bull 0,09 0,23 -
Beta bear 0,13 0,14 -
Asimmetria
Skewness -0,02 0,36 -
Kurtosis 2,01 2,56 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index