Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,42 % 4,37 % 4,02 % 10,92 % 13,38 % 11,48 % 27,77 % 76,93 % - -
Categoria 0,35 % 3,83 % 4,28 % 11,42 % 12,84 % 11,14 % 22,48 % 54,69 % 62,51 % 78,45 %
Delta 0,07 % 0,54 % -0,26 % -0,51 % 0,54 % 0,33 % 5,28 % 22,24 % - -
Benchmark* 0,28 % 4,53 % 3,77 % 10,62 % 12,58 % 11,07 % 27,52 % 74,71 % 86,69 % 108,34 %
Delta 0,13 % -0,16 % 0,25 % 0,30 % 0,79 % 0,41 % 0,24 % 2,22 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 36,48 % 9,84 % 19,06 % - - - - -
Categoria 25,16 % 6,24 % 18,60 % -9,53 % 20,53 % -5,75 % 18,68 % -16,88 %
Delta 11,32 % 3,60 % 0,46 % - - - - -
Benchmark* 36,04 % 8,88 % 18,33 % -5,92 % 21,02 % -8,38 % 18,28 % -14,60 %
Delta 0,45 % 0,96 % 0,74 % - - - - -
Benchmark*: MSCI EMU Value NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 22,23 % 21,19 % -
Categoria 17,83 % 16,22 % 9,97 %
Delta 4,40 % 4,96 % -
Benchmark* 21,70 % 20,71 % 13,02 %
Delta 0,53 % 0,48 % -
Rischio
Volatilità 13,87 % 13,80 % -
Volatilità Categoria 13,68 % 13,54 % 14,92 %
Volatilità Benchmark 13,37 % 13,67 % 15,47 %
Max drawdown -8,69 % -14,62 % -
Tempo di recupero 49 j 53 j -
DSR 9,63 % 9,64 % -
Sortino 2,10 1,89 -
VAR 95 -2,63 % -2,63 % -
VAR 99 -6,66 % -6,66 % -
Benchmark*: MSCI EMU Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,46 1,32 -
TEV 3,01 % 2,83 % -
Information ratio (IR) 0,18 0,17 -
Up Capture Ratio 1,02 1,01 -
Down Capture Ratio 1,02 1,00 -
Indice Omega 1,65 1,53 -
Reattività
Beta 1,01 0,99 -
95,32 95,80 -
Beta bull 1,01 0,97 -
Beta bear 1,00 0,97 -
Asimmetria
Skewness -0,93 -0,96 -
Kurtosis 2,51 2,84 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro Value è MSCI EMU Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU Value NR