Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,15 % 1,97 % 1,52 % 4,93 % 12,40 % 6,53 % 40,07 % 41,79 % - -
Categoria 0,14 % 2,90 % 2,13 % 0,47 % 4,60 % 2,48 % 25,79 % 30,38 % 35,64 % 65,87 %
Delta -0,29 % -0,93 % -0,61 % 4,46 % 7,80 % 4,05 % 14,28 % 11,41 % - -
Benchmark* 0,00 % 2,47 % 2,69 % 2,19 % 8,30 % 4,16 % 33,26 % 43,25 % 60,48 % 98,72 %
Delta -0,15 % -0,50 % -1,17 % 2,74 % 4,10 % 2,37 % 6,81 % -1,46 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 21,29 % 7,27 % 8,94 % -3,09 % - - - -
Categoria 14,73 % 5,53 % 13,63 % -13,93 % 22,22 % 0,71 % 23,98 % -12,77 %
Delta 6,55 % 1,74 % -4,70 % 10,84 % - - - -
Benchmark* 19,72 % 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 %
Delta 1,56 % -1,00 % -6,79 % 6,72 % - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 17,62 % 11,55 % -
Categoria 7,48 % 7,43 % 5,63 %
Delta 10,15 % 4,12 % -
Benchmark* 12,04 % 11,17 % 9,22 %
Delta 5,59 % 0,38 % -
Rischio
Volatilità 15,77 % 11,92 % -
Volatilità Categoria 14,02 % 11,62 % 12,49 %
Volatilità Benchmark 15,43 % 12,48 % 13,77 %
Max drawdown -13,54 % -17,07 % -
Tempo di recupero 40 j 163 j -
DSR 12,30 % 8,98 % -
Sortino 1,27 0,95 -
VAR 95 -3,70 % -2,38 % -
VAR 99 -8,73 % -5,66 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,99 0,71 -
TEV 4,45 % 5,03 % -
Information ratio (IR) 1,26 0,08 -
Up Capture Ratio 1,13 0,92 -
Down Capture Ratio 0,99 0,87 -
Indice Omega 1,37 1,30 -
Reattività
Beta 0,98 0,87 -
92,08 83,93 -
Beta bull 0,81 0,67 -
Beta bear 0,97 0,97 -
Asimmetria
Skewness -1,70 -1,40 -
Kurtosis 5,04 5,44 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR