Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 1,49 % 0,56 % -0,06 % 12,14 % 7,45 % 24,72 % 40,84 % - -
Categoria -0,12 % 1,51 % 1,00 % -0,20 % 6,87 % 3,86 % 12,33 % 30,28 % 37,14 % 59,98 %
Delta 0,12 % -0,02 % -0,44 % 0,14 % 5,26 % 3,59 % 12,39 % 10,56 % - -
Benchmark* 0,17 % 1,49 % 0,18 % -0,19 % 8,52 % 4,87 % 16,39 % 41,93 % 61,17 % 89,72 %
Delta -0,17 % -0,01 % 0,38 % 0,13 % 3,62 % 2,58 % 8,32 % -1,10 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 21,29 % 7,27 % 8,94 % -3,09 % - - - -
Categoria 14,83 % 5,56 % 13,61 % -13,91 % 22,17 % 0,67 % 23,94 % -12,78 %
Delta 6,46 % 1,71 % -4,68 % 10,82 % - - - -
Benchmark* 19,72 % 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 %
Delta 1,56 % -1,00 % -6,79 % 6,72 % - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 25,16 % 11,45 % -
Categoria 13,71 % 8,84 % 6,30 %
Delta 11,44 % 2,61 % -
Benchmark* 18,78 % 11,91 % 10,02 %
Delta 6,38 % -0,46 % -
Rischio
Volatilità 12,39 % 12,17 % -
Volatilità Categoria 12,13 % 11,98 % 12,69 %
Volatilità Benchmark 12,49 % 12,88 % 13,98 %
Max drawdown -9,31 % -17,07 % -
Tempo di recupero - 163 j -
DSR 8,44 % 9,06 % -
Sortino 2,74 0,93 -
VAR 95 -2,38 % -2,38 % -
VAR 99 -5,66 % -5,66 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,87 0,69 -
TEV 4,33 % 5,03 % -
Information ratio (IR) 1,47 -0,09 -
Up Capture Ratio 1,09 0,90 -
Down Capture Ratio 0,93 0,87 -
Indice Omega 1,88 1,31 -
Reattività
Beta 0,93 0,87 -
88,25 84,83 -
Beta bull 0,70 0,68 -
Beta bear 1,01 0,97 -
Asimmetria
Skewness -1,13 -1,30 -
Kurtosis 1,99 4,90 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR