Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,77 % -3,86 % -0,74 % 9,23 % 17,17 % 6,82 % 19,08 % 45,56 % - -
Categoria 1,08 % -3,10 % -0,89 % 4,86 % 9,26 % 2,58 % 9,76 % 29,03 % 44,36 % 69,06 %
Delta -0,30 % -0,76 % 0,14 % 4,37 % 7,91 % 4,25 % 9,32 % 16,52 % - -
Benchmark* 1,57 % -3,42 % -0,34 % 6,52 % 13,00 % 3,74 % 13,70 % 42,36 % 69,88 % 103,48 %
Delta -0,79 % -0,45 % -0,40 % 2,71 % 4,17 % 3,09 % 5,38 % 3,19 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 21,29 % 7,27 % 8,94 % -3,09 % - - - -
Categoria 14,70 % 5,50 % 13,60 % -13,93 % 22,16 % 0,74 % 23,97 % -12,81 %
Delta 6,59 % 1,77 % -4,67 % 10,84 % - - - -
Benchmark* 19,72 % 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 %
Delta 1,56 % -1,00 % -6,79 % 6,72 % - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 21,82 % 14,83 % -
Categoria 12,37 % 10,33 % 8,57 %
Delta 9,46 % 4,50 % -
Benchmark* 16,24 % 14,08 % 12,36 %
Delta 5,58 % 0,75 % -
Rischio
Volatilità 14,27 % 11,50 % -
Volatilità Categoria 12,55 % 11,37 % 12,23 %
Volatilità Benchmark 13,97 % 12,33 % 13,53 %
Max drawdown -17,07 % -17,07 % -
Tempo di recupero 163 j 163 j -
DSR 10,49 % 8,25 % -
Sortino 1,88 1,43 -
VAR 95 -2,38 % -2,38 % -
VAR 99 -8,73 % -3,50 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,38 1,02 -
TEV 4,45 % 5,13 % -
Information ratio (IR) 1,26 0,15 -
Up Capture Ratio 1,12 0,92 -
Down Capture Ratio 1,02 0,85 -
Indice Omega 1,65 1,44 -
Reattività
Beta 0,97 0,85 -
90,38 82,77 -
Beta bull 0,81 0,68 -
Beta bear 0,94 0,91 -
Asimmetria
Skewness -1,81 -1,26 -
Kurtosis 7,45 5,65 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR