Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,10 % 1,90 % 6,75 % 7,42 % 7,81 % 8,36 % 23,76 % 71,46 % - -
Categoria -0,28 % 0,85 % 3,69 % 3,87 % 5,85 % 6,06 % 14,98 % 40,64 % 43,32 % 90,15 %
Delta 0,37 % 1,04 % 3,05 % 3,55 % 1,96 % 2,30 % 8,78 % 30,82 % - -
Benchmark* -0,07 % 1,18 % 4,74 % 5,82 % 7,09 % 7,91 % 20,01 % 63,65 % 83,51 % 157,02 %
Delta 0,17 % 0,71 % 2,00 % 1,60 % 0,73 % 0,45 % 3,75 % 7,81 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,63 % 31,52 % 23,15 % - - - - -
Categoria 5,63 % 16,48 % 14,22 % -16,08 % 22,92 % 8,58 % 25,65 % -7,64 %
Delta -1,00 % 15,04 % 8,93 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -2,44 % 5,30 % 3,67 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 29,72 % 18,83 % -
Categoria 19,44 % 11,73 % 6,64 %
Delta 10,28 % 7,10 % -
Benchmark* 25,52 % 17,18 % 12,00 %
Delta 4,19 % 1,64 % -
Rischio
Volatilità 12,06 % 14,61 % -
Volatilità Categoria 9,71 % 11,07 % 11,57 %
Volatilità Benchmark 10,70 % 13,12 % 13,76 %
Max drawdown -7,36 % -22,88 % -
Tempo di recupero 95 j 273 j -
DSR 6,52 % 10,30 % -
Sortino 4,25 1,54 -
VAR 95 -2,25 % -3,02 % -
VAR 99 -3,78 % -6,79 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,30 1,08 -
TEV 3,54 % 3,61 % -
Information ratio (IR) 1,18 0,45 -
Up Capture Ratio 1,10 1,07 -
Down Capture Ratio 1,08 1,05 -
Indice Omega 2,10 1,50 -
Reattività
Beta 1,08 1,08 -
91,90 94,44 -
Beta bull 1,05 1,13 -
Beta bear 1,15 1,09 -
Asimmetria
Skewness 0,33 -1,18 -
Kurtosis 1,34 6,50 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR