Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 3,62 % 3,95 % -7,17 % -11,94 % -1,90 % -1,90 % 76,35 % 206,72 % - -
Categoria 0,15 % -0,68 % -7,08 % -1,90 % 14,35 % 14,35 % 39,66 % 46,85 % 69,18 % 107,89 %
Delta 3,46 % 4,63 % -0,09 % -10,04 % -16,25 % -16,25 % 36,69 % 159,87 % - -
Benchmark* 1,55 % 0,49 % -1,32 % 2,74 % 15,12 % 15,12 % 28,37 % 37,00 % 46,63 % 107,24 %
Delta 2,06 % 3,46 % -5,85 % -14,68 % -17,02 % -17,02 % 47,98 % 169,72 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 140,17 % 20,59 % -3,34 % - - - - -
Categoria 25,77 % 2,39 % -1,98 % 11,20 % 28,53 % 0,09 % 19,30 % -13,47 %
Delta 114,40 % 18,21 % -1,36 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 128,94 % 20,08 % -14,12 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 70,42 % 43,45 % -
Categoria 41,42 % 13,74 % 11,39 %
Delta 29,00 % 29,70 % -
Benchmark* 28,49 % 10,37 % 7,78 %
Delta 41,93 % 33,08 % -
Rischio
Volatilità 52,04 % 42,50 % -
Volatilità Categoria 11,48 % 13,67 % 14,98 %
Volatilità Benchmark 17,08 % 15,96 % 16,75 %
Max drawdown -36,22 % -36,22 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 34,71 % 26,88 % -
Sortino 1,97 1,51 -
VAR 95 -15,04 % -7,47 % -
VAR 99 -16,04 % -15,45 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,32 0,95 -
TEV 38,87 % 34,09 % -
Information ratio (IR) 1,08 0,97 -
Up Capture Ratio 2,61 2,10 -
Down Capture Ratio 2,62 1,53 -
Indice Omega 1,56 1,44 -
Reattività
Beta 2,55 1,76 -
70,18 43,88 -
Beta bull 2,06 1,26 -
Beta bear 2,84 2,06 -
Asimmetria
Skewness -0,45 -0,02 -
Kurtosis 0,44 0,91 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR