Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -5,90 % -13,33 % -9,89 % 10,14 % 43,63 % 6,97 % 114,97 % 197,81 % - -
Categoria -0,74 % -1,17 % 1,85 % 18,48 % 29,61 % 15,41 % 42,26 % 51,88 % 83,34 % 127,18 %
Delta -5,16 % -12,16 % -11,74 % -8,33 % 14,02 % -8,44 % 72,70 % 145,93 % - -
Benchmark* -1,84 % -3,43 % -5,45 % 10,32 % 17,01 % 8,51 % 17,43 % 34,65 % 46,30 % 101,01 %
Delta -4,06 % -9,89 % -4,44 % -0,17 % 26,62 % -1,54 % 97,54 % 163,16 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 140,17 % 20,59 % -3,34 % - - - - -
Categoria 26,13 % 2,35 % -1,99 % 10,76 % 28,47 % 0,58 % 19,05 % -13,68 %
Delta 114,04 % 18,25 % -1,35 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 128,94 % 20,08 % -14,12 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 215,01 % 61,15 % -
Categoria 45,11 % 13,75 % 14,17 %
Delta 169,90 % 47,40 % -
Benchmark* 26,15 % 12,25 % 11,37 %
Delta 188,86 % 48,91 % -
Rischio
Volatilità 47,41 % 38,91 % -
Volatilità Categoria 15,20 % 13,96 % 14,98 %
Volatilità Benchmark 16,37 % 15,22 % 16,30 %
Max drawdown -21,66 % -29,83 % -
Tempo di recupero 55 j 391 j -
DSR 25,86 % 22,26 % -
Sortino 8,23 2,61 -
VAR 95 -7,43 % -6,70 % -
VAR 99 -15,45 % -14,68 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 4,49 1,49 -
TEV 39,62 % 32,82 % -
Information ratio (IR) 4,77 1,49 -
Up Capture Ratio 2,76 1,95 -
Down Capture Ratio 0,87 1,10 -
Indice Omega 2,58 1,61 -
Reattività
Beta 1,76 1,44 -
37,14 31,84 -
Beta bull 1,56 1,15 -
Beta bear 1,76 1,51 -
Asimmetria
Skewness -0,23 0,34 -
Kurtosis 0,78 1,04 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR