Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,53 % -3,10 % -6,13 % 16,31 % 8,85 % 10,95 % 39,27 % 254,29 % - -
Categoria -0,41 % -1,21 % -2,37 % 5,36 % 5,14 % 20,44 % 31,63 % 56,31 % 86,04 % 122,40 %
Delta 0,94 % -1,89 % -3,76 % 10,95 % 3,72 % -9,50 % 7,64 % 197,98 % - -
Benchmark* -0,01 % -0,02 % -4,51 % 2,37 % 8,26 % 16,40 % 25,43 % 40,87 % 52,13 % 106,96 %
Delta 0,54 % -3,08 % -1,62 % 13,94 % 0,59 % -5,46 % 13,84 % 213,42 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 140,17 % 20,59 % -3,34 % - - - - -
Categoria 27,07 % 2,38 % -1,66 % 11,88 % 29,06 % -0,88 % 18,75 % -13,40 %
Delta 113,09 % 18,22 % -1,69 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 128,94 % 20,08 % -14,12 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 75,75 % 53,47 % -
Categoria 41,32 % 16,73 % 13,91 %
Delta 34,42 % 36,73 % -
Benchmark* 29,54 % 12,99 % 8,64 %
Delta 46,21 % 40,47 % -
Rischio
Volatilità 54,93 % 44,22 % -
Volatilità Categoria 12,48 % 14,09 % 15,23 %
Volatilità Benchmark 18,41 % 16,24 % 16,94 %
Max drawdown -37,95 % -37,95 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 35,35 % 27,15 % -
Sortino 2,09 1,86 -
VAR 95 -15,04 % -7,47 % -
VAR 99 -16,04 % -15,45 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,34 1,14 -
TEV 39,85 % 34,98 % -
Information ratio (IR) 1,16 1,16 -
Up Capture Ratio 2,62 2,20 -
Down Capture Ratio 2,68 1,59 -
Indice Omega 1,54 1,51 -
Reattività
Beta 2,61 1,89 -
R² 76,48 48,03 -
Beta bull 2,45 1,69 -
Beta bear 2,70 2,06 -
Asimmetria
Skewness -0,20 0,09 -
Kurtosis 0,31 0,87 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR