Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -5,26 % -4,96 % 10,36 % -10,52 % 38,12 % 11,12 % 128,51 % 202,62 % - -
Categoria -0,39 % -0,16 % 4,47 % 10,00 % 25,48 % 18,24 % 59,96 % 49,67 % 87,83 % 121,20 %
Delta -4,86 % -4,79 % 5,89 % -20,52 % 12,64 % -7,11 % 68,55 % 152,95 % - -
Benchmark* -1,74 % -1,63 % 8,09 % 6,70 % 20,15 % 14,37 % 37,17 % 37,04 % 48,06 % 109,02 %
Delta -3,51 % -3,33 % 2,27 % -17,22 % 17,97 % -3,25 % 91,34 % 165,59 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 140,17 % 20,59 % -3,34 % - - - - -
Categoria 25,70 % 2,38 % -1,98 % 11,19 % 28,49 % 0,08 % 19,15 % -13,44 %
Delta 114,46 % 18,21 % -1,36 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 128,94 % 20,08 % -14,12 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 121,71 % 41,91 % -
Categoria 44,85 % 13,59 % 12,91 %
Delta 76,86 % 28,32 % -
Benchmark* 23,05 % 9,54 % 8,11 %
Delta 98,66 % 32,37 % -
Rischio
Volatilità 53,19 % 40,73 % -
Volatilità Categoria 15,45 % 13,67 % 15,03 %
Volatilità Benchmark 19,10 % 15,77 % 16,84 %
Max drawdown -31,43 % -31,43 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 33,68 % 25,28 % -
Sortino 3,55 1,54 -
VAR 95 -14,68 % -7,43 % -
VAR 99 -16,04 % -15,45 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,25 0,95 -
TEV 41,58 % 33,09 % -
Information ratio (IR) 2,37 0,98 -
Up Capture Ratio 2,67 1,96 -
Down Capture Ratio 1,76 1,37 -
Indice Omega 1,75 1,41 -
Reattività
Beta 2,01 1,63 -
51,98 40,00 -
Beta bull 1,44 1,17 -
Beta bear 1,99 1,91 -
Asimmetria
Skewness -0,38 0,13 -
Kurtosis 0,35 1,15 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR