Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -7,37 % -15,41 % 4,26 % 45,74 % 75,30 % 9,41 % 131,00 % 204,32 % - -
Categoria -2,19 % -3,35 % 5,78 % 14,65 % 29,52 % 9,10 % 31,74 % 32,62 % 82,60 % 110,34 %
Delta -5,19 % -12,06 % -1,52 % 31,09 % 45,79 % 0,32 % 99,26 % 171,70 % - -
Benchmark* -2,96 % -1,27 % 4,60 % 17,26 % 21,29 % 8,88 % 14,93 % 26,27 % 55,54 % 101,32 %
Delta -4,42 % -14,14 % -0,34 % 28,48 % 54,01 % 0,53 % 116,07 % 178,05 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 140,17 % 20,59 % -3,34 % - - - - -
Categoria 25,54 % 2,25 % -2,00 % 10,82 % 28,82 % 0,33 % 18,95 % -13,89 %
Delta 114,63 % 18,34 % -1,34 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 128,94 % 20,08 % -14,12 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 150,87 % 44,21 % -
Categoria 33,50 % 9,64 % 13,88 %
Delta 117,37 % 34,56 % -
Benchmark* 13,63 % 6,92 % 9,74 %
Delta 137,24 % 37,29 % -
Rischio
Volatilità 47,12 % 38,68 % -
Volatilità Categoria 15,24 % 13,93 % 14,97 %
Volatilità Benchmark 15,80 % 15,16 % 16,21 %
Max drawdown -21,66 % -29,83 % -
Tempo di recupero 55 j 391 j -
DSR 26,08 % 22,46 % -
Sortino 5,70 1,83 -
VAR 95 -7,43 % -6,70 % -
VAR 99 -15,45 % -14,68 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,16 1,06 -
TEV 39,62 % 32,68 % -
Information ratio (IR) 3,46 1,14 -
Up Capture Ratio 2,87 1,91 -
Down Capture Ratio 0,96 1,13 -
Indice Omega 2,21 1,50 -
Reattività
Beta 1,80 1,43 -
36,54 31,48 -
Beta bull 1,68 1,13 -
Beta bear 1,72 1,50 -
Asimmetria
Skewness -0,08 0,39 -
Kurtosis 0,80 1,14 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR