Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,78 % 5,61 % 12,30 % 21,02 % 89,31 % 5,61 % 145,95 % 170,39 % - -
Categoria -0,33 % 3,28 % 4,62 % 7,62 % 24,16 % 3,28 % 25,25 % 25,89 % 70,92 % 84,15 %
Delta -1,45 % 2,32 % 7,68 % 13,40 % 65,16 % 2,32 % 120,70 % 144,50 % - -
Benchmark* -0,72 % 3,76 % 6,74 % 7,82 % 15,59 % 3,76 % 15,44 % 21,62 % 44,33 % 78,87 %
Delta -1,06 % 1,84 % 5,55 % 13,20 % 73,72 % 1,84 % 130,50 % 148,77 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 140,17 % 20,59 % -3,34 % - - - - -
Categoria 24,40 % 2,13 % -2,09 % 11,01 % 28,89 % 0,24 % 18,88 % -13,91 %
Delta 115,76 % 18,47 % -1,25 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 128,94 % 20,08 % -14,12 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 140,17 % 40,94 % -
Categoria 24,40 % 7,55 % 12,22 %
Delta 115,76 % 33,39 % -
Benchmark* 11,22 % 7,39 % 8,15 %
Delta 128,94 % 33,55 % -
Rischio
Volatilità 40,87 % 36,73 % -
Volatilità Categoria 14,81 % 13,74 % 15,35 %
Volatilità Benchmark 15,16 % 15,12 % 16,43 %
Max drawdown -21,66 % -29,83 % -
Tempo di recupero 55 j 391 j -
DSR 20,67 % 20,82 % -
Sortino 6,67 1,82 -
VAR 95 -6,52 % -6,52 % -
VAR 99 -14,68 % -8,85 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,38 1,03 -
TEV 35,35 % 31,13 % -
Information ratio (IR) 3,65 1,08 -
Up Capture Ratio 2,65 1,79 -
Down Capture Ratio 0,53 1,07 -
Indice Omega 2,47 1,47 -
Reattività
Beta 1,42 1,33 -
27,54 30,05 -
Beta bull 0,70 1,02 -
Beta bear 1,54 1,39 -
Asimmetria
Skewness 0,33 0,59 -
Kurtosis 1,60 1,23 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR