Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,96 % 4,80 % 12,58 % -0,44 % 9,52 % 28,60 % 148,00 % 206,86 % - -
Categoria -0,39 % -0,16 % 4,47 % 10,00 % 25,48 % 18,24 % 59,96 % 49,67 % 87,83 % 121,20 %
Delta -1,57 % 4,96 % 8,11 % -10,44 % -15,96 % 10,37 % 88,04 % 157,19 % - -
Benchmark* -1,74 % -1,63 % 8,09 % 6,70 % 20,15 % 14,37 % 37,17 % 37,04 % 48,06 % 109,02 %
Delta -0,22 % 6,42 % 4,49 % -7,14 % -10,62 % 14,23 % 110,83 % 169,83 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 51,99 % 6,25 % 34,71 % - - - - -
Categoria 25,70 % 2,38 % -1,98 % 11,19 % 28,49 % 0,08 % 19,15 % -13,44 %
Delta 26,29 % 3,87 % 36,69 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 40,77 % 5,74 % 23,93 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 110,09 % 37,07 % -
Categoria 44,85 % 13,59 % 12,91 %
Delta 65,24 % 23,48 % -
Benchmark* 23,05 % 9,54 % 8,11 %
Delta 87,04 % 27,53 % -
Rischio
Volatilità 44,42 % 38,80 % -
Volatilità Categoria 15,45 % 13,67 % 15,03 %
Volatilità Benchmark 19,10 % 15,77 % 16,84 %
Max drawdown -30,79 % -40,69 % -
Tempo di recupero 104 j 198 j -
DSR 26,70 % 24,00 % -
Sortino 4,05 1,42 -
VAR 95 -7,81 % -7,72 % -
VAR 99 -15,46 % -11,13 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,43 0,88 -
TEV 41,75 % 34,64 % -
Information ratio (IR) 2,08 0,79 -
Up Capture Ratio 0,96 1,28 -
Down Capture Ratio -0,59 0,59 -
Indice Omega 1,88 1,39 -
Reattività
Beta 0,82 1,11 -
12,29 20,51 -
Beta bull 1,16 1,25 -
Beta bear 1,82 1,48 -
Asimmetria
Skewness -0,11 0,22 -
Kurtosis 0,80 0,58 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR