Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,05 % -1,25 % -4,95 % -14,18 % -14,29 % 2,56 % 25,36 % 125,66 % - -
Categoria 0,25 % -0,73 % -3,84 % -3,28 % 9,30 % 14,03 % 37,25 % 47,58 % 71,07 % 103,87 %
Delta 1,80 % -0,52 % -1,11 % -10,90 % -23,59 % -11,47 % -11,88 % 78,08 % - -
Benchmark* 1,19 % -2,82 % -2,92 % -3,28 % 6,05 % 12,23 % 24,31 % 37,05 % 42,62 % 97,99 %
Delta 0,86 % 1,57 % -2,02 % -10,90 % -20,34 % -9,67 % 1,05 % 88,61 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 51,99 % 6,25 % 34,71 % - - - - -
Categoria 25,77 % 2,39 % -1,98 % 11,20 % 28,53 % 0,09 % 19,30 % -13,47 %
Delta 26,22 % 3,87 % 36,69 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 40,77 % 5,74 % 23,93 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 21,49 % 30,12 % -
Categoria 41,46 % 13,75 % 11,40 %
Delta -19,97 % 16,36 % -
Benchmark* 28,49 % 10,37 % 7,78 %
Delta -7,01 % 19,75 % -
Rischio
Volatilità 44,83 % 39,98 % -
Volatilità Categoria 11,47 % 13,67 % 14,98 %
Volatilità Benchmark 17,08 % 15,96 % 16,75 %
Max drawdown -30,79 % -40,69 % -
Tempo di recupero 104 j 198 j -
DSR 29,25 % 25,36 % -
Sortino 0,67 1,07 -
VAR 95 -8,99 % -8,72 % -
VAR 99 -15,46 % -11,13 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,44 0,68 -
TEV 42,46 % 35,80 % -
Information ratio (IR) -0,17 0,55 -
Up Capture Ratio 0,61 1,22 -
Down Capture Ratio 0,23 0,69 -
Indice Omega 1,26 1,32 -
Reattività
Beta 0,85 1,12 -
10,59 20,03 -
Beta bull 1,06 1,12 -
Beta bear 2,01 1,55 -
Asimmetria
Skewness 0,12 0,17 -
Kurtosis 0,59 0,41 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR