Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,17 % -2,57 % -18,41 % -16,86 % -39,79 % -21,04 % -38,29 % 31,16 % - -
Categoria -0,96 % -1,21 % -3,97 % 0,95 % -3,54 % 15,81 % 21,33 % 57,24 % 70,08 % 127,32 %
Delta -1,21 % -1,36 % -14,44 % -17,81 % -36,25 % -36,84 % -59,62 % -26,09 % - -
Benchmark* 0,95 % 1,69 % -0,47 % 4,51 % 4,92 % 16,74 % 24,22 % 43,23 % 47,22 % 119,80 %
Delta -3,12 % -4,26 % -17,94 % -21,38 % -44,71 % -37,78 % -62,51 % -12,07 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 51,99 % 6,25 % 34,71 % - - - - -
Categoria 27,47 % 2,75 % -1,44 % 14,16 % 30,73 % -3,57 % 18,06 % -13,16 %
Delta 24,52 % 3,50 % 36,15 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 40,77 % 5,74 % 23,93 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -12,11 % 15,90 % -
Categoria 28,52 % 15,74 % 13,29 %
Delta -40,62 % 0,16 % -
Benchmark* 20,62 % 11,49 % 8,66 %
Delta -32,72 % 4,42 % -
Rischio
Volatilità 42,41 % 40,74 % -
Volatilità Categoria 12,43 % 13,97 % 15,32 %
Volatilità Benchmark 18,73 % 16,18 % 16,90 %
Max drawdown -35,00 % -40,69 % -
Tempo di recupero - 198 j -
DSR 30,47 % 26,13 % -
Sortino -0,46 0,50 -
VAR 95 -9,55 % -8,83 % -
VAR 99 -15,46 % -11,13 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,33 0,32 -
TEV 36,39 % 35,90 % -
Information ratio (IR) -0,90 0,12 -
Up Capture Ratio 0,86 1,15 -
Down Capture Ratio 1,36 0,92 -
Indice Omega 0,96 1,20 -
Reattività
Beta 1,18 1,21 -
R² 26,98 23,05 -
Beta bull 1,52 1,35 -
Beta bear 1,15 1,51 -
Asimmetria
Skewness -0,04 0,28 -
Kurtosis 0,16 0,43 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR