Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,68 % -2,92 % -3,13 % 23,94 % 20,10 % 18,99 % 106,10 % 175,29 % - -
Categoria -0,74 % -1,17 % 1,85 % 18,48 % 29,61 % 15,41 % 42,26 % 51,88 % 83,34 % 127,18 %
Delta 0,06 % -1,76 % -4,98 % 5,46 % -9,51 % 3,58 % 63,83 % 123,41 % - -
Benchmark* -1,84 % -3,43 % -5,45 % 10,32 % 17,01 % 8,51 % 17,43 % 34,65 % 46,30 % 101,01 %
Delta 1,17 % 0,51 % 2,32 % 13,62 % 3,10 % 10,48 % 88,67 % 140,64 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 51,99 % 6,25 % 34,71 % - - - - -
Categoria 26,13 % 2,35 % -1,99 % 10,76 % 28,47 % 0,58 % 19,05 % -13,68 %
Delta 25,86 % 3,91 % 36,70 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 40,77 % 5,74 % 23,93 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 106,49 % 38,97 % -
Categoria 45,11 % 13,75 % 14,17 %
Delta 61,38 % 25,22 % -
Benchmark* 26,15 % 12,25 % 11,37 %
Delta 80,34 % 26,73 % -
Rischio
Volatilità 45,03 % 38,90 % -
Volatilità Categoria 15,20 % 13,96 % 14,98 %
Volatilità Benchmark 16,37 % 15,22 % 16,30 %
Max drawdown -30,79 % -40,69 % -
Tempo di recupero 104 j 198 j -
DSR 27,36 % 23,99 % -
Sortino 3,82 1,50 -
VAR 95 -8,10 % -7,58 % -
VAR 99 -15,46 % -11,13 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,32 0,92 -
TEV 42,71 % 34,61 % -
Information ratio (IR) 1,88 0,77 -
Up Capture Ratio 1,04 1,30 -
Down Capture Ratio -0,79 0,62 -
Indice Omega 1,88 1,40 -
Reattività
Beta 0,88 1,18 -
10,24 21,31 -
Beta bull 1,46 1,42 -
Beta bear 1,72 1,59 -
Asimmetria
Skewness -0,16 0,22 -
Kurtosis 0,68 0,54 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR