Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,93 % 10,68 % -0,84 % -0,47 % 18,38 % 15,39 % 34,55 % 136,94 % - -
Categoria -0,25 % 1,28 % -2,66 % 4,03 % 21,54 % 18,63 % 44,89 % 50,09 % 81,10 % 112,73 %
Delta 2,18 % 9,40 % 1,82 % -4,50 % -3,16 % -3,24 % -10,33 % 86,85 % - -
Benchmark* -0,39 % 4,07 % 3,09 % 11,10 % 18,63 % 17,17 % 32,76 % 39,02 % 54,44 % 103,27 %
Delta 2,32 % 6,60 % -3,93 % -11,57 % -0,25 % -1,78 % 1,79 % 97,92 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 51,99 % 6,25 % 34,71 % - - - - -
Categoria 25,77 % 2,39 % -1,98 % 11,20 % 28,53 % 0,09 % 19,30 % -13,47 %
Delta 26,22 % 3,87 % 36,69 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 40,77 % 5,74 % 23,93 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 64,22 % 41,06 % -
Categoria 54,98 % 17,27 % 13,24 %
Delta 9,24 % 23,78 % -
Benchmark* 31,22 % 14,02 % 8,21 %
Delta 32,99 % 27,03 % -
Rischio
Volatilità 42,36 % 39,09 % -
Volatilità Categoria 10,44 % 13,61 % 14,96 %
Volatilità Benchmark 16,62 % 15,99 % 16,80 %
Max drawdown -30,79 % -40,69 % -
Tempo di recupero 104 j 198 j -
DSR 25,92 % 24,30 % -
Sortino 2,40 1,57 -
VAR 95 -7,81 % -7,81 % -
VAR 99 -15,46 % -11,13 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,47 0,97 -
TEV 41,25 % 35,00 % -
Information ratio (IR) 0,80 0,77 -
Up Capture Ratio 0,74 1,25 -
Down Capture Ratio -0,36 0,64 -
Indice Omega 1,63 1,40 -
Reattività
Beta 0,67 1,09 -
6,86 19,94 -
Beta bull 0,98 1,11 -
Beta bear 1,87 1,48 -
Asimmetria
Skewness 0,05 0,20 -
Kurtosis 1,10 0,55 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR