Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,84 % -1,45 % -10,23 % -5,65 % -12,70 % -2,08 % -11,76 % 58,75 % - -
Categoria -0,41 % -1,21 % -2,37 % 5,36 % 5,14 % 20,44 % 31,63 % 56,31 % 86,04 % 122,40 %
Delta -0,43 % -0,25 % -7,87 % -11,01 % -17,84 % -22,53 % -43,39 % 2,44 % - -
Benchmark* -0,01 % -0,02 % -4,51 % 2,37 % 8,26 % 16,40 % 25,43 % 40,87 % 52,13 % 106,96 %
Delta -0,83 % -1,43 % -5,72 % -8,02 % -20,96 % -18,48 % -37,19 % 17,89 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 51,99 % 6,25 % 34,71 % - - - - -
Categoria 27,07 % 2,38 % -1,66 % 11,88 % 29,06 % -0,88 % 18,75 % -13,40 %
Delta 24,92 % 3,87 % 36,36 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 40,77 % 5,74 % 23,93 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 19,83 % 28,43 % -
Categoria 41,32 % 16,73 % 13,91 %
Delta -21,49 % 11,69 % -
Benchmark* 29,54 % 12,99 % 8,64 %
Delta -9,71 % 15,43 % -
Rischio
Volatilità 45,91 % 41,00 % -
Volatilità Categoria 12,48 % 14,09 % 15,23 %
Volatilità Benchmark 18,41 % 16,24 % 16,94 %
Max drawdown -35,00 % -40,69 % -
Tempo di recupero - 198 j -
DSR 29,92 % 25,89 % -
Sortino 0,60 0,99 -
VAR 95 -9,55 % -8,83 % -
VAR 99 -15,46 % -11,13 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,39 0,62 -
TEV 41,34 % 36,24 % -
Information ratio (IR) -0,23 0,43 -
Up Capture Ratio 0,86 1,23 -
Down Capture Ratio 0,77 0,80 -
Indice Omega 1,23 1,30 -
Reattività
Beta 1,09 1,20 -
R² 19,06 22,46 -
Beta bull 1,44 1,34 -
Beta bear 1,66 1,53 -
Asimmetria
Skewness 0,18 0,23 -
Kurtosis 0,61 0,36 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR