Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -6,01 % -15,01 % -0,62 % 7,78 % 26,67 % 16,57 % 58,97 % 132,97 % - -
Categoria -2,19 % -3,35 % 5,78 % 14,65 % 29,52 % 9,10 % 31,74 % 32,62 % 82,60 % 110,34 %
Delta -3,83 % -11,66 % -6,41 % -6,87 % -2,85 % 7,47 % 27,23 % 100,35 % - -
Benchmark* -2,96 % -1,27 % 4,60 % 17,26 % 21,29 % 8,88 % 14,93 % 26,27 % 55,54 % 101,32 %
Delta -3,05 % -13,74 % -5,23 % -9,47 % 5,38 % 7,69 % 44,03 % 106,71 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 51,96 % 6,25 % 34,71 % - - - - -
Categoria 25,54 % 2,25 % -2,00 % 10,82 % 28,82 % 0,33 % 18,95 % -13,89 %
Delta 26,42 % 4,00 % 36,71 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 40,74 % 5,74 % 23,93 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 80,88 % 36,15 % -
Categoria 33,50 % 9,64 % 13,88 %
Delta 47,38 % 26,50 % -
Benchmark* 13,63 % 6,92 % 9,74 %
Delta 67,25 % 29,23 % -
Rischio
Volatilità 45,84 % 38,66 % -
Volatilità Categoria 15,24 % 13,93 % 14,97 %
Volatilità Benchmark 15,80 % 15,16 % 16,21 %
Max drawdown -36,26 % -40,69 % -
Tempo di recupero 105 j 198 j -
DSR 28,40 % 23,77 % -
Sortino 2,77 1,39 -
VAR 95 -8,10 % -7,58 % -
VAR 99 -15,46 % -11,13 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,72 0,86 -
TEV 42,44 % 34,04 % -
Information ratio (IR) 1,58 0,86 -
Up Capture Ratio 1,24 1,36 -
Down Capture Ratio -0,34 0,62 -
Indice Omega 1,66 1,40 -
Reattività
Beta 1,10 1,23 -
14,40 23,27 -
Beta bull 2,06 1,53 -
Beta bear 1,58 1,60 -
Asimmetria
Skewness -0,09 0,24 -
Kurtosis 0,46 0,60 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR