Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,72 % -10,92 % -6,16 % -3,09 % 11,95 % 45,92 % 40,45 % 114,25 % - -
Categoria 0,42 % -1,18 % 1,75 % 8,78 % 18,27 % 21,37 % 20,30 % 21,42 % 73,72 % 84,82 %
Delta -3,15 % -9,74 % -7,91 % -11,87 % -6,32 % 24,55 % 20,15 % 92,83 % - -
Benchmark* 0,66 % 1,19 % 5,58 % 6,07 % 11,45 % 9,40 % 6,64 % 21,29 % 45,71 % 78,68 %
Delta -3,38 % -12,11 % -11,74 % -9,16 % 0,50 % 36,52 % 33,81 % 92,95 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,25 % 34,71 % - - - - - -
Categoria 2,25 % -2,06 % 11,11 % 28,97 % 0,15 % 18,89 % -13,88 % 0,97 %
Delta 4,00 % 36,77 % - - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta 5,74 % 23,93 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 32,87 % 27,23 % -
Categoria 16,46 % 5,14 % 12,87 %
Delta 16,41 % 22,10 % -
Benchmark* 1,38 % 4,65 % 8,35 %
Delta 31,49 % 22,58 % -
Rischio
Volatilità 46,34 % 37,90 % -
Volatilità Categoria 15,39 % 13,88 % 15,33 %
Volatilità Benchmark 15,62 % 15,28 % 16,41 %
Max drawdown -38,69 % -40,69 % -
Tempo di recupero 136 j 198 j -
DSR 30,20 % 23,85 % -
Sortino 1,01 1,01 -
VAR 95 -8,10 % -7,58 % -
VAR 99 -15,46 % -11,13 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,66 0,64 -
TEV 43,41 % 33,37 % -
Information ratio (IR) 0,73 0,68 -
Up Capture Ratio 1,29 1,35 -
Down Capture Ratio 0,31 0,72 -
Indice Omega 1,31 1,32 -
Reattività
Beta 1,04 1,19 -
12,26 23,06 -
Beta bull 0,93 1,29 -
Beta bear 1,41 1,51 -
Asimmetria
Skewness 0,05 0,25 -
Kurtosis 0,26 0,78 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR