Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,49 % -2,45 % 4,08 % 24,05 % 32,80 % 20,91 % 56,53 % -22,19 % - -
Categoria -0,74 % -1,17 % 1,85 % 18,48 % 29,61 % 15,41 % 42,26 % 51,88 % 83,34 % 127,18 %
Delta 0,25 % -1,29 % 2,23 % 5,57 % 3,19 % 5,50 % 14,27 % -74,07 % - -
Benchmark* -1,84 % -3,43 % -5,45 % 10,32 % 17,01 % 8,51 % 17,43 % 34,65 % 46,30 % 101,01 %
Delta 1,35 % 0,98 % 9,53 % 13,73 % 15,79 % 12,39 % 39,10 % -56,84 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 23,87 % -23,65 % -35,80 % - - - - -
Categoria 26,13 % 2,35 % -1,99 % 10,76 % 28,47 % 0,58 % 19,05 % -13,68 %
Delta -2,26 % -25,99 % -33,81 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 12,65 % -24,16 % -46,58 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 43,80 % -12,70 % -
Categoria 45,11 % 13,75 % 14,17 %
Delta -1,31 % -26,45 % -
Benchmark* 26,15 % 12,25 % 11,37 %
Delta 17,65 % -24,95 % -
Rischio
Volatilità 31,85 % 29,31 % -
Volatilità Categoria 15,20 % 13,96 % 14,98 %
Volatilità Benchmark 16,37 % 15,22 % 16,30 %
Max drawdown -19,83 % -64,65 % -
Tempo di recupero 163 j - -
DSR 21,03 % 21,05 % -
Sortino 1,98 -0,75 -
VAR 95 -9,18 % -6,80 % -
VAR 99 -10,17 % -9,25 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,31 -0,54 -
TEV 28,92 % 26,48 % -
Information ratio (IR) 0,61 -0,94 -
Up Capture Ratio 1,30 0,64 -
Down Capture Ratio 0,99 1,10 -
Indice Omega 1,54 0,86 -
Reattività
Beta 0,83 0,84 -
18,28 19,05 -
Beta bull 0,10 0,92 -
Beta bear 0,71 0,68 -
Asimmetria
Skewness -0,44 0,20 -
Kurtosis 0,11 -0,04 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR