Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -3,03 % -11,25 % -6,44 % -3,68 % 14,43 % 13,36 % 65,29 % -19,54 % - -
Categoria -0,38 % -2,21 % -2,42 % 4,12 % 21,59 % 19,54 % 47,80 % 51,90 % 78,07 % 112,60 %
Delta -2,65 % -9,03 % -4,02 % -7,80 % -7,17 % -6,17 % 17,49 % -71,44 % - -
Benchmark* -0,36 % -3,16 % -3,63 % 1,07 % 17,25 % 12,57 % 25,30 % 35,34 % 41,83 % 92,53 %
Delta -2,68 % -8,08 % -2,81 % -4,75 % -2,83 % 0,80 % 39,99 % -54,88 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 23,87 % -23,65 % -35,80 % - - - - -
Categoria 25,76 % 2,39 % -1,98 % 11,20 % 28,53 % 0,09 % 19,30 % -13,47 %
Delta -1,89 % -26,04 % -33,82 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 12,65 % -24,16 % -46,58 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 92,80 % -3,00 % -
Categoria 54,85 % 17,25 % 13,23 %
Delta 37,94 % -20,25 % -
Benchmark* 31,22 % 14,02 % 8,21 %
Delta 61,57 % -17,03 % -
Rischio
Volatilità 27,57 % 29,35 % -
Volatilità Categoria 10,41 % 13,59 % 14,95 %
Volatilità Benchmark 16,62 % 15,99 % 16,80 %
Max drawdown -13,62 % -57,70 % -
Tempo di recupero 62 j - -
DSR 16,01 % 20,33 % -
Sortino 5,67 -0,29 -
VAR 95 -4,93 % -6,73 % -
VAR 99 -9,25 % -9,25 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,29 -0,20 -
TEV 30,87 % 28,28 % -
Information ratio (IR) 1,99 -0,60 -
Up Capture Ratio 0,99 0,58 -
Down Capture Ratio -0,21 0,76 -
Indice Omega 2,33 0,98 -
Reattività
Beta 0,15 0,62 -
0,83 11,43 -
Beta bull -0,60 0,60 -
Beta bear 0,27 0,49 -
Asimmetria
Skewness -0,38 0,17 -
Kurtosis 0,23 -0,10 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR