Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,21 % -1,59 % -10,63 % -24,59 % -29,23 % -13,83 % -3,82 % -24,67 % - -
Categoria -1,28 % -1,86 % -0,61 % 1,02 % 4,00 % 20,82 % 35,77 % 52,73 % 83,67 % 130,49 %
Delta 1,07 % 0,27 % -10,02 % -25,61 % -33,24 % -34,65 % -39,60 % -77,40 % - -
Benchmark* -1,19 % -3,89 % -0,81 % -1,35 % 4,92 % 16,10 % 23,10 % 37,38 % 46,45 % 112,73 %
Delta 0,98 % 2,30 % -9,83 % -23,25 % -34,16 % -29,93 % -26,92 % -62,05 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 23,87 % -23,65 % -35,80 % - - - - -
Categoria 26,30 % 2,41 % -1,99 % 11,06 % 28,24 % 0,50 % 19,68 % -13,46 %
Delta -2,43 % -26,06 % -33,81 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 12,65 % -24,16 % -46,58 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,35 % -8,40 % -
Categoria 40,60 % 16,38 % 13,42 %
Delta -33,26 % -24,79 % -
Benchmark* 29,54 % 12,99 % 8,64 %
Delta -22,19 % -21,40 % -
Rischio
Volatilità 31,35 % 30,28 % -
Volatilità Categoria 12,23 % 13,89 % 15,02 %
Volatilità Benchmark 18,41 % 16,24 % 16,94 %
Max drawdown -31,23 % -48,38 % -
Tempo di recupero - 917 j -
DSR 22,44 % 21,60 % -
Sortino 0,24 -0,52 -
VAR 95 -7,24 % -7,24 % -
VAR 99 -10,28 % -10,17 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,17 -0,37 -
TEV 32,96 % 29,00 % -
Information ratio (IR) -0,67 -0,74 -
Up Capture Ratio 0,48 0,55 -
Down Capture Ratio 0,53 0,87 -
Indice Omega 1,11 0,92 -
Reattività
Beta 0,35 0,64 -
4,16 11,91 -
Beta bull -0,16 0,54 -
Beta bear 0,43 0,56 -
Asimmetria
Skewness -0,28 0,10 -
Kurtosis -0,20 -0,08 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR