Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,06 % -1,28 % 2,63 % 14,97 % 27,31 % 14,54 % 35,52 % -10,40 % - -
Categoria -0,05 % -3,62 % 2,56 % 16,77 % 30,72 % 14,76 % 45,44 % 43,23 % 82,37 % 125,48 %
Delta 0,12 % 2,35 % 0,07 % -1,80 % -3,41 % -0,22 % -9,93 % -53,63 % - -
Benchmark* -0,71 % -7,23 % -0,95 % 16,02 % 18,56 % 11,38 % 20,25 % 31,53 % 52,24 % 104,08 %
Delta 0,77 % 5,95 % 3,59 % -1,05 % 8,75 % 3,16 % 15,26 % -41,93 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 18,05 % -15,34 % -22,09 % - - - - -
Categoria 26,13 % 2,35 % -1,99 % 10,76 % 28,47 % 0,58 % 19,05 % -13,68 %
Delta -8,08 % -17,68 % -20,10 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 6,83 % -15,85 % -32,87 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 38,20 % -3,10 % -
Categoria 45,11 % 13,75 % 14,17 %
Delta -6,91 % -16,84 % -
Benchmark* 26,15 % 12,25 % 11,37 %
Delta 12,05 % -15,34 % -
Rischio
Volatilità 19,14 % 18,50 % -
Volatilità Categoria 15,20 % 13,96 % 14,98 %
Volatilità Benchmark 16,37 % 15,22 % 16,30 %
Max drawdown -15,14 % -42,30 % -
Tempo di recupero 101 j - -
DSR 12,22 % 13,34 % -
Sortino 2,96 -0,46 -
VAR 95 -4,30 % -4,30 % -
VAR 99 -5,64 % -5,64 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,89 -0,33 -
TEV 18,82 % 17,37 % -
Information ratio (IR) 0,64 -0,88 -
Up Capture Ratio 0,68 0,46 -
Down Capture Ratio 0,13 0,65 -
Indice Omega 1,75 0,92 -
Reattività
Beta 0,52 0,59 -
20,01 23,38 -
Beta bull 0,67 0,70 -
Beta bear 0,62 0,58 -
Asimmetria
Skewness -0,47 0,01 -
Kurtosis -0,35 -0,66 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR