Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,72 % 0,94 % 7,61 % 20,94 % 30,11 % 20,87 % 48,20 % -2,08 % - -
Categoria 0,84 % 2,23 % -0,77 % 15,26 % 24,94 % 15,57 % 45,11 % 46,50 % 83,34 % 131,31 %
Delta -1,57 % -1,29 % 8,38 % 5,68 % 5,17 % 5,30 % 3,09 % -48,58 % - -
Benchmark* 1,87 % 4,33 % -5,12 % 9,80 % 16,04 % 10,39 % 23,05 % 31,44 % 47,66 % 111,06 %
Delta -2,60 % -3,39 % 12,74 % 11,14 % 14,07 % 10,48 % 25,14 % -33,52 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 18,05 % -15,34 % -22,09 % - - - - -
Categoria 26,03 % 2,31 % -2,08 % 10,95 % 28,53 % 0,80 % 19,17 % -13,62 %
Delta -7,99 % -17,65 % -20,01 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 6,83 % -15,85 % -32,87 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 38,20 % -3,10 % -
Categoria 44,88 % 13,66 % 14,15 %
Delta -6,68 % -16,75 % -
Benchmark* 26,15 % 12,25 % 11,37 %
Delta 12,05 % -15,34 % -
Rischio
Volatilità 19,14 % 18,50 % -
Volatilità Categoria 15,09 % 13,91 % 14,97 %
Volatilità Benchmark 16,37 % 15,22 % 16,30 %
Max drawdown -15,14 % -42,30 % -
Tempo di recupero 101 j - -
DSR 12,22 % 13,34 % -
Sortino 2,96 -0,46 -
VAR 95 -4,30 % -4,30 % -
VAR 99 -5,64 % -5,64 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,89 -0,33 -
TEV 18,82 % 17,37 % -
Information ratio (IR) 0,64 -0,88 -
Up Capture Ratio 0,68 0,46 -
Down Capture Ratio 0,13 0,65 -
Indice Omega 1,75 0,92 -
Reattività
Beta 0,52 0,59 -
20,01 23,38 -
Beta bull 0,67 0,70 -
Beta bear 0,62 0,58 -
Asimmetria
Skewness -0,47 0,01 -
Kurtosis -0,35 -0,66 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR