Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,99 % 2,35 % 18,63 % 9,33 % 20,16 % 22,32 % 72,32 % 58,57 % - -
Categoria -0,59 % -1,03 % 6,80 % 4,23 % 13,39 % 12,61 % 35,87 % 53,54 % 65,95 % 131,33 %
Delta 1,58 % 3,38 % 11,82 % 5,10 % 6,77 % 9,71 % 36,46 % 5,03 % - -
Benchmark* -0,92 % -0,84 % 6,93 % 4,41 % 10,05 % 11,08 % 30,60 % 67,45 % 80,39 % 151,09 %
Delta 1,91 % 3,19 % 11,70 % 4,93 % 10,11 % 11,24 % 41,73 % -8,88 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 14,59 % 1,33 % 21,07 % -29,58 % - - - -
Categoria 16,45 % 9,67 % 11,50 % -6,17 % 26,39 % 7,55 % 26,04 % -11,22 %
Delta -1,86 % -8,33 % 9,57 % -23,42 % - - - -
Benchmark* 10,46 % 20,33 % 18,88 % -7,83 % 26,33 % 2,24 % 30,22 % -10,49 %
Delta 4,13 % -19,00 % 2,19 % -21,75 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 36,17 % 7,85 % -
Categoria 23,47 % 12,96 % 9,83 %
Delta 12,71 % -5,11 % -
Benchmark* 17,75 % 16,40 % 11,32 %
Delta 18,42 % -8,55 % -
Rischio
Volatilità 24,37 % 22,20 % -
Volatilità Categoria 15,14 % 12,60 % 13,22 %
Volatilità Benchmark 17,19 % 14,14 % 14,42 %
Max drawdown -16,34 % -32,97 % -
Tempo di recupero 39 j 791 j -
DSR 17,31 % 16,14 % -
Sortino 1,97 0,30 -
VAR 95 -4,30 % -5,11 % -
VAR 99 -12,94 % -7,08 % -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,40 0,22 -
TEV 15,09 % 14,52 % -
Information ratio (IR) 1,22 -0,59 -
Up Capture Ratio 1,37 1,11 -
Down Capture Ratio 1,13 1,37 -
Indice Omega 1,56 1,12 -
Reattività
Beta 1,12 1,21 -
62,34 58,94 -
Beta bull 0,63 1,08 -
Beta bear 1,20 1,25 -
Asimmetria
Skewness -1,13 -0,55 -
Kurtosis 3,73 1,41 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario settore industriale è MSCI World Industrials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Industrials NR