Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,57 % 2,10 % -0,16 % 16,94 % 37,26 % 35,08 % 127,83 % 33,78 % - -
Categoria 0,09 % -0,10 % 1,86 % 3,94 % 24,97 % 22,33 % 53,94 % 59,64 % 86,17 % 118,99 %
Delta 0,48 % 2,20 % -2,01 % 13,00 % 12,29 % 12,76 % 73,89 % -25,87 % - -
Benchmark* 0,64 % 2,51 % 3,82 % -2,26 % 19,88 % 17,11 % 30,52 % 45,18 % 47,49 % 104,96 %
Delta -0,07 % -0,41 % -3,98 % 19,19 % 17,38 % 17,97 % 97,31 % -11,40 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 40,74 % -14,12 % -14,92 % -25,22 % - - - -
Categoria 25,79 % 2,38 % -1,98 % 11,20 % 28,53 % 0,09 % 19,30 % -13,47 %
Delta 14,95 % -16,50 % -12,94 % -36,41 % - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 29,52 % -14,63 % -25,70 % -20,00 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 131,98 % 11,76 % -
Categoria 59,91 % 15,54 % 13,59 %
Delta 72,07 % -3,78 % -
Benchmark* 30,27 % 10,89 % 8,10 %
Delta 101,71 % 0,88 % -
Rischio
Volatilità 24,69 % 26,43 % -
Volatilità Categoria 10,72 % 13,63 % 15,04 %
Volatilità Benchmark 16,42 % 16,02 % 16,99 %
Max drawdown -10,44 % -50,27 % -
Tempo di recupero 64 j 915 j -
DSR 13,24 % 17,64 % -
Sortino 9,82 0,50 -
VAR 95 -5,39 % -5,53 % -
VAR 99 -5,94 % -8,39 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 5,27 0,33 -
TEV 20,07 % 20,43 % -
Information ratio (IR) 5,07 0,04 -
Up Capture Ratio 1,62 1,07 -
Down Capture Ratio 0,59 1,07 -
Indice Omega 2,81 1,14 -
Reattività
Beta 0,88 1,05 -
34,54 40,36 -
Beta bull 0,24 1,06 -
Beta bear 0,92 0,98 -
Asimmetria
Skewness -0,53 0,23 -
Kurtosis -0,64 1,18 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR