Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,53 % 4,64 % 12,40 % 21,32 % 68,15 % 13,09 % 60,70 % -0,79 % - -
Categoria 0,02 % 3,47 % 10,89 % 16,85 % 29,77 % 11,17 % 36,35 % 31,89 % 91,08 % 99,99 %
Delta -0,54 % 1,17 % 1,51 % 4,47 % 38,38 % 1,92 % 24,35 % -32,68 % - -
Benchmark* -0,34 % 2,89 % 9,69 % 15,98 % 21,70 % 10,29 % 18,01 % 26,33 % 61,83 % 90,89 %
Delta -0,19 % 1,75 % 2,71 % 5,34 % 46,45 % 2,81 % 42,68 % -27,12 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 40,74 % -14,12 % -14,92 % -25,22 % - - - -
Categoria 25,16 % 2,18 % -2,06 % 10,93 % 28,85 % 0,24 % 18,88 % -13,91 %
Delta 15,58 % -16,30 % -12,86 % -36,15 % - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 29,52 % -14,63 % -25,70 % -20,00 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 40,74 % 0,93 % -
Categoria 25,16 % 7,80 % 12,35 %
Delta 15,58 % -6,86 % -
Benchmark* 11,22 % 7,39 % 8,15 %
Delta 29,52 % -6,45 % -
Rischio
Volatilità 26,43 % 26,03 % -
Volatilità Categoria 14,80 % 13,75 % 15,36 %
Volatilità Benchmark 15,16 % 15,12 % 16,43 %
Max drawdown -26,76 % -53,38 % -
Tempo di recupero 227 j - -
DSR 17,27 % 17,79 % -
Sortino 2,23 -0,12 -
VAR 95 -5,53 % -5,44 % -
VAR 99 -10,81 % -8,39 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,46 -0,08 -
TEV 20,39 % 20,18 % -
Information ratio (IR) 1,45 -0,32 -
Up Capture Ratio 1,56 1,07 -
Down Capture Ratio 0,95 1,19 -
Indice Omega 1,57 1,03 -
Reattività
Beta 1,12 1,09 -
40,91 40,22 -
Beta bull 0,95 1,02 -
Beta bear 1,04 1,05 -
Asimmetria
Skewness -0,58 0,32 -
Kurtosis 0,32 1,40 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR