Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,56 % 1,85 % 4,53 % 9,20 % 19,31 % 17,81 % 52,62 % 7,47 % - -
Categoria -0,06 % 0,67 % 4,07 % 7,35 % 25,82 % 19,41 % 57,81 % 54,26 % 87,11 % 121,31 %
Delta 0,62 % 1,17 % 0,46 % 1,85 % -6,51 % -1,60 % -5,19 % -46,80 % - -
Benchmark* -0,49 % -1,81 % 5,47 % 3,28 % 20,47 % 14,29 % 33,13 % 39,98 % 47,66 % 108,82 %
Delta 1,04 % 3,66 % -0,94 % 5,92 % -1,16 % 3,52 % 19,49 % -32,51 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 19,71 % -18,59 % -17,82 % -5,94 % - - - -
Categoria 25,70 % 2,38 % -1,98 % 11,19 % 28,49 % 0,08 % 19,15 % -13,44 %
Delta -5,99 % -20,97 % -15,84 % -17,13 % - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 8,49 % -19,10 % -28,60 % -0,72 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 48,05 % -0,03 % -
Categoria 44,77 % 13,57 % 12,90 %
Delta 3,28 % -13,60 % -
Benchmark* 23,05 % 9,54 % 8,11 %
Delta 25,00 % -9,57 % -
Rischio
Volatilità 12,64 % 16,07 % -
Volatilità Categoria 15,46 % 13,67 % 15,03 %
Volatilità Benchmark 19,10 % 15,77 % 16,84 %
Max drawdown -9,10 % -37,33 % -
Tempo di recupero 35 j 1084 j -
DSR 6,92 % 11,86 % -
Sortino 6,66 -0,26 -
VAR 95 -1,83 % -3,84 % -
VAR 99 -5,14 % -5,75 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,64 -0,19 -
TEV 16,21 % 15,64 % -
Information ratio (IR) 1,54 -0,61 -
Up Capture Ratio 0,68 0,58 -
Down Capture Ratio 0,12 0,71 -
Indice Omega 2,54 0,95 -
Reattività
Beta 0,36 0,53 -
29,44 26,78 -
Beta bull 0,27 0,43 -
Beta bear 0,39 0,32 -
Asimmetria
Skewness -0,42 -0,16 -
Kurtosis 1,08 0,11 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR