Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,50 % 0,15 % 2,96 % 4,97 % 17,08 % 18,96 % 36,29 % 92,62 % - -
Categoria 0,10 % 1,73 % 4,63 % 4,40 % 6,48 % 6,35 % 18,35 % 41,44 % 42,61 % 90,66 %
Delta 0,40 % -1,58 % -1,67 % 0,57 % 10,60 % 12,62 % 17,94 % 51,18 % - -
Benchmark* 0,15 % 2,04 % 5,24 % 5,82 % 7,61 % 7,99 % 24,39 % 64,06 % 81,20 % 157,21 %
Delta 0,35 % -1,89 % -2,28 % -0,85 % 9,47 % 10,98 % 11,90 % 28,57 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,75 % 24,79 % 25,98 % -2,07 % - - - -
Categoria 5,63 % 16,48 % 14,22 % -16,08 % 22,92 % 8,58 % 25,65 % -7,64 %
Delta -0,88 % 8,30 % 11,76 % 14,01 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -2,31 % -1,44 % 6,50 % 11,00 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 44,17 % 24,72 % -
Categoria 19,44 % 11,73 % 6,64 %
Delta 24,73 % 12,99 % -
Benchmark* 25,52 % 17,18 % 12,00 %
Delta 18,64 % 7,53 % -
Rischio
Volatilità 17,91 % 19,81 % -
Volatilità Categoria 9,71 % 11,07 % 11,57 %
Volatilità Benchmark 10,70 % 13,12 % 13,76 %
Max drawdown -10,39 % -29,48 % -
Tempo di recupero 51 j 413 j -
DSR 9,01 % 12,51 % -
Sortino 4,68 1,74 -
VAR 95 -2,96 % -3,79 % -
VAR 99 -4,38 % -7,33 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,36 1,10 -
TEV 12,44 % 12,10 % -
Information ratio (IR) 1,50 0,62 -
Up Capture Ratio 1,47 1,27 -
Down Capture Ratio 1,31 1,17 -
Indice Omega 2,11 1,49 -
Reattività
Beta 1,23 1,21 -
53,59 64,69 -
Beta bull 0,98 1,41 -
Beta bear 1,07 1,05 -
Asimmetria
Skewness 0,65 -0,03 -
Kurtosis 1,30 2,55 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR