Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,04 % -2,78 % 3,66 % -1,78 % 1,48 % 4,52 % 2,85 % 28,86 % - -
Categoria 0,69 % -1,19 % 1,60 % 7,99 % 11,62 % 14,10 % 20,22 % 34,15 % 24,58 % 83,95 %
Delta -0,65 % -1,59 % 2,06 % -9,76 % -10,15 % -9,58 % -17,37 % -5,28 % - -
Benchmark* 0,56 % 0,10 % 3,21 % 11,30 % 11,25 % 13,34 % 23,89 % 64,65 % 77,32 % 165,91 %
Delta -0,52 % -2,87 % 0,45 % -13,08 % -9,78 % -8,82 % -21,04 % -35,79 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -0,52 % 12,90 % 21,01 % -15,37 % - - - -
Categoria 6,53 % 7,81 % 8,24 % -18,66 % 19,80 % 20,95 % 28,23 % -13,76 %
Delta -7,06 % 5,09 % 12,77 % 3,29 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -7,59 % -13,32 % 1,52 % -2,30 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,61 % 9,17 % -
Categoria 24,79 % 10,33 % 5,00 %
Delta -17,18 % -1,16 % -
Benchmark* 24,64 % 17,37 % 12,42 %
Delta -17,02 % -8,20 % -
Rischio
Volatilità 13,47 % 14,80 % -
Volatilità Categoria 10,29 % 12,34 % 13,30 %
Volatilità Benchmark 9,47 % 13,15 % 13,77 %
Max drawdown -10,83 % -18,28 % -
Tempo di recupero - 435 j -
DSR 9,31 % 10,18 % -
Sortino 0,61 0,61 -
VAR 95 -3,67 % -3,22 % -
VAR 99 -4,10 % -4,67 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,42 0,42 -
TEV 13,16 % 11,18 % -
Information ratio (IR) -1,29 -0,73 -
Up Capture Ratio 0,54 0,78 -
Down Capture Ratio 0,74 0,90 -
Indice Omega 1,16 1,17 -
Reattività
Beta 0,55 0,77 -
14,74 47,06 -
Beta bull 0,32 0,84 -
Beta bear 0,64 0,60 -
Asimmetria
Skewness -0,24 -0,17 -
Kurtosis -0,49 0,17 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario ambiente è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR