Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/08/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,41 % 1,32 % 19,94 % 7,85 % 2,93 % 34,65 % 99,46 % 151,78 % - -
Categoria -0,09 % -0,07 % 6,95 % 0,39 % 2,96 % 22,78 % 40,22 % 56,99 % 86,85 % 129,41 %
Delta 0,49 % 1,39 % 12,99 % 7,46 % -0,03 % 11,87 % 59,24 % 94,79 % - -
Benchmark* -0,59 % -0,80 % 8,48 % 4,24 % 0,93 % 21,18 % 29,54 % 44,27 % 51,35 % 118,46 %
Delta 1,00 % 2,12 % 11,46 % 3,61 % 2,00 % 13,48 % 69,92 % 107,51 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 71,16 % 9,95 % 5,42 % 5,37 % - - - -
Categoria 25,94 % 2,39 % -1,96 % 11,12 % 28,05 % 0,50 % 19,68 % -13,47 %
Delta 45,23 % 7,56 % 7,38 % -5,75 % - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 59,94 % 9,44 % -5,36 % 10,59 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 88,20 % 24,62 % -
Categoria 36,24 % 12,56 % 11,77 %
Delta 51,95 % 12,06 % -
Benchmark* 25,45 % 8,75 % 6,88 %
Delta 62,75 % 15,87 % -
Rischio
Volatilità 34,91 % 31,61 % -
Volatilità Categoria 11,78 % 13,76 % 15,01 %
Volatilità Benchmark 17,30 % 15,98 % 16,84 %
Max drawdown -24,33 % -37,46 % -
Tempo di recupero - 491 j -
DSR 23,38 % 22,16 % -
Sortino 3,69 0,98 -
VAR 95 -9,66 % -5,80 % -
VAR 99 -13,20 % -13,20 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,47 0,69 -
TEV 24,11 % 21,44 % -
Information ratio (IR) 2,60 0,74 -
Up Capture Ratio 1,88 1,71 -
Down Capture Ratio 1,25 1,44 -
Indice Omega 1,96 1,34 -
Reattività
Beta 1,57 1,56 -
60,14 61,94 -
Beta bull 1,04 1,15 -
Beta bear 2,04 1,84 -
Asimmetria
Skewness -0,95 -0,69 -
Kurtosis 1,14 1,79 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR