Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,87 % -3,98 % -3,25 % -4,01 % 38,92 % 15,56 % 106,60 % 122,74 % - -
Categoria -0,37 % -0,41 % 2,87 % 8,13 % 27,13 % 22,04 % 53,25 % 57,57 % 86,12 % 113,84 %
Delta -1,51 % -3,57 % -6,12 % -12,14 % 11,79 % -6,49 % 53,34 % 65,17 % - -
Benchmark* -0,56 % -3,23 % -2,89 % -0,95 % 20,46 % 13,04 % 25,47 % 37,54 % 41,57 % 94,49 %
Delta -1,32 % -0,76 % -0,37 % -3,06 % 18,45 % 2,52 % 81,13 % 85,20 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 71,16 % 9,95 % 5,42 % 5,37 % - - - -
Categoria 25,79 % 2,38 % -1,98 % 11,20 % 28,53 % 0,09 % 19,30 % -13,47 %
Delta 45,37 % 7,58 % 7,40 % -5,83 % - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 59,94 % 9,44 % -5,36 % 10,59 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 107,78 % 26,64 % -
Categoria 59,92 % 15,54 % 13,60 %
Delta 47,86 % 11,10 % -
Benchmark* 30,27 % 10,89 % 8,10 %
Delta 77,51 % 15,76 % -
Rischio
Volatilità 30,64 % 30,63 % -
Volatilità Categoria 10,72 % 13,63 % 15,04 %
Volatilità Benchmark 16,42 % 16,02 % 16,99 %
Max drawdown -24,33 % -37,46 % -
Tempo di recupero - 491 j -
DSR 19,18 % 21,24 % -
Sortino 5,52 1,11 -
VAR 95 -4,86 % -5,80 % -
VAR 99 -13,20 % -13,20 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,45 0,77 -
TEV 21,20 % 20,40 % -
Information ratio (IR) 3,66 0,77 -
Up Capture Ratio 1,75 1,65 -
Down Capture Ratio 0,94 1,40 -
Indice Omega 2,42 1,37 -
Reattività
Beta 1,41 1,52 -
56,89 62,96 -
Beta bull 0,91 1,13 -
Beta bear 2,10 1,82 -
Asimmetria
Skewness -0,95 -0,67 -
Kurtosis 2,03 1,96 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR