Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,33 % -6,48 % -6,40 % 10,24 % -2,39 % 16,59 % 40,59 % 134,16 % - -
Categoria -0,11 % -1,71 % -1,81 % 5,64 % 0,36 % 19,34 % 27,00 % 58,47 % 74,01 % 128,18 %
Delta -0,22 % -4,77 % -4,60 % 4,60 % -2,74 % -2,75 % 13,59 % 75,69 % - -
Benchmark* -0,06 % -0,26 % 1,32 % 7,24 % 1,01 % 17,58 % 23,73 % 45,18 % 48,16 % 124,78 %
Delta -0,26 % -6,22 % -7,72 % 3,00 % -3,39 % -0,98 % 16,86 % 88,98 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 71,16 % 9,95 % 5,42 % 5,37 % - - - -
Categoria 27,34 % 2,77 % -1,49 % 13,91 % 30,53 % -3,23 % 17,94 % -13,34 %
Delta 43,82 % 7,18 % 6,90 % -8,54 % - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 59,94 % 9,44 % -5,36 % 10,59 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 50,91 % 32,10 % -
Categoria 28,62 % 15,73 % 13,22 %
Delta 22,28 % 16,38 % -
Benchmark* 20,62 % 11,49 % 8,66 %
Delta 30,29 % 20,62 % -
Rischio
Volatilità 37,03 % 32,11 % -
Volatilità Categoria 12,42 % 13,96 % 15,30 %
Volatilità Benchmark 18,73 % 16,18 % 16,90 %
Max drawdown -24,33 % -37,46 % -
Tempo di recupero 175 j 491 j -
DSR 24,17 % 21,85 % -
Sortino 2,02 1,34 -
VAR 95 -9,66 % -5,80 % -
VAR 99 -13,20 % -13,20 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,32 0,91 -
TEV 24,12 % 21,69 % -
Information ratio (IR) 1,26 0,95 -
Up Capture Ratio 1,76 1,73 -
Down Capture Ratio 1,43 1,42 -
Indice Omega 1,65 1,42 -
Reattività
Beta 1,63 1,57 -
R² 67,58 62,62 -
Beta bull 1,49 1,28 -
Beta bear 1,85 1,81 -
Asimmetria
Skewness -0,51 -0,59 -
Kurtosis 0,48 1,80 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR