Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/08/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,96 % -0,28 % -2,66 % -5,78 % -14,77 % -8,93 % -7,95 % 30,68 % - -
Categoria 0,87 % 0,06 % -0,44 % -3,37 % -1,72 % 2,79 % 7,18 % 30,97 % -7,28 % 32,78 %
Delta 0,08 % -0,34 % -2,22 % -2,41 % -13,05 % -11,72 % -15,13 % -0,29 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 18,43 % 26,27 % -10,79 % - - - - -
Categoria 17,51 % 16,86 % -18,27 % -19,75 % -5,26 % 28,82 % 30,30 % -16,20 %
Delta 0,92 % 9,41 % 7,48 % - - - - -
Benchmark* 15,98 % 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 %
Delta 2,45 % -0,75 % 3,49 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,41 % 7,30 % -
Categoria 14,88 % 6,20 % -1,73 %
Delta -13,47 % 1,10 % -
Benchmark* -1,47 % 5,72 % -1,45 %
Delta 2,88 % 1,58 % -
Rischio
Volatilità 15,80 % 20,58 % -
Volatilità Categoria 13,77 % 18,82 % 19,54 %
Volatilità Benchmark 15,92 % 23,07 % 25,26 %
Max drawdown -18,97 % -21,13 % -
Tempo di recupero - 154 j -
DSR 11,95 % 13,99 % -
Sortino -0,05 0,31 -
VAR 95 -5,02 % -4,92 % -
VAR 99 -5,70 % -7,02 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,04 0,21 -
TEV 8,38 % 8,63 % -
Information ratio (IR) 0,34 0,18 -
Up Capture Ratio 0,83 0,84 -
Down Capture Ratio 0,78 0,79 -
Indice Omega 1,02 1,14 -
Reattività
Beta 0,85 0,83 -
74,05 86,13 -
Beta bull 0,74 0,75 -
Beta bear 1,06 1,00 -
Asimmetria
Skewness -0,63 0,32 -
Kurtosis 0,51 5,05 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR