Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,86 % -0,21 % -4,05 % 1,03 % -10,21 % -12,18 % -16,13 % 26,05 % - -
Categoria -0,45 % -0,70 % -2,40 % -3,15 % 2,70 % 0,57 % -1,14 % 26,97 % -8,14 % 32,11 %
Delta -0,41 % 0,49 % -1,65 % 4,18 % -12,91 % -12,76 % -14,99 % -0,92 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 18,43 % 26,27 % -10,79 % - - - - -
Categoria 17,58 % 16,93 % -18,35 % -19,79 % -5,45 % 28,82 % 30,37 % -16,13 %
Delta 0,84 % 9,34 % 7,56 % - - - - -
Benchmark* 15,98 % 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 %
Delta 2,45 % -0,75 % 3,49 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -7,96 % 9,08 % -
Categoria 7,33 % 8,89 % -1,57 %
Delta -15,28 % 0,19 % -
Benchmark* -5,61 % 8,10 % -1,80 %
Delta -2,35 % 0,99 % -
Rischio
Volatilità 15,24 % 20,45 % -
Volatilità Categoria 13,48 % 18,62 % 19,48 %
Volatilità Benchmark 15,97 % 22,85 % 25,02 %
Max drawdown -18,97 % -21,13 % -
Tempo di recupero - 154 j -
DSR 12,22 % 13,81 % -
Sortino -0,82 0,45 -
VAR 95 -5,02 % -4,92 % -
VAR 99 -5,70 % -7,02 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,65 0,30 -
TEV 8,39 % 8,82 % -
Information ratio (IR) -0,28 0,11 -
Up Capture Ratio 0,75 0,83 -
Down Capture Ratio 0,82 0,79 -
Indice Omega 0,81 1,16 -
Reattività
Beta 0,82 0,83 -
R² 73,39 85,16 -
Beta bull 0,68 0,75 -
Beta bear 1,00 1,01 -
Asimmetria
Skewness -0,60 0,33 -
Kurtosis 0,56 5,20 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR