Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,13 % -1,34 % -1,46 % 4,00 % 14,75 % 15,13 % 12,67 % 36,02 % - -
Categoria -0,93 % -1,36 % -1,50 % 3,42 % 13,23 % 13,48 % 11,59 % 35,50 % 23,36 % 40,75 %
Delta -0,19 % 0,02 % 0,03 % 0,58 % 1,52 % 1,65 % 1,09 % 0,52 % - -
Benchmark* -1,34 % -1,65 % -2,16 % 3,91 % 14,03 % 15,41 % 13,60 % 38,97 % 28,29 % 49,79 %
Delta 0,22 % 0,31 % 0,70 % 0,09 % 0,72 % -0,28 % -0,93 % -2,95 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,24 % 5,17 % - - - - - -
Categoria 13,15 % 6,12 % -16,86 % 6,43 % 8,36 % 20,79 % -12,40 % 18,46 %
Delta 0,09 % -0,95 % - - - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta -1,10 % -0,84 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 17,09 % 9,75 % -
Categoria 15,68 % 9,61 % 4,94 %
Delta 1,41 % 0,14 % -
Benchmark* 18,27 % 10,64 % 5,80 %
Delta -1,17 % -0,89 % -
Rischio
Volatilità 14,18 % 13,10 % -
Volatilità Categoria 13,68 % 12,34 % 13,29 %
Volatilità Benchmark 14,50 % 13,30 % 14,65 %
Max drawdown -17,56 % -17,56 % -
Tempo di recupero 182 j 182 j -
DSR 10,19 % 9,08 % -
Sortino 1,45 0,74 -
VAR 95 -3,97 % -2,95 % -
VAR 99 -5,84 % -5,19 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,04 0,51 -
TEV 2,15 % 1,64 % -
Information ratio (IR) -0,54 -0,54 -
Up Capture Ratio 0,96 0,97 -
Down Capture Ratio 0,97 0,99 -
Indice Omega 1,45 1,23 -
Reattività
Beta 0,97 0,98 -
97,81 98,48 -
Beta bull 0,98 0,98 -
Beta bear 0,97 0,97 -
Asimmetria
Skewness -0,96 -0,26 -
Kurtosis 1,59 0,90 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR