Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,86 % -2,03 % 1,54 % 13,57 % 16,35 % 17,19 % 50,53 % 55,43 % - -
Categoria -1,76 % -1,35 % -1,91 % 2,48 % 3,84 % 4,22 % 22,72 % 26,49 % -14,43 % 15,02 %
Delta -1,10 % -0,68 % 3,45 % 11,09 % 12,51 % 12,98 % 27,80 % 28,93 % - -
Benchmark* -1,06 % 0,33 % -4,82 % -4,73 % -10,44 % -7,35 % 1,50 % 23,28 % -19,68 % -5,45 %
Delta -1,80 % -2,36 % 6,35 % 18,30 % 26,79 % 24,55 % 49,03 % 32,15 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 25,88 % 11,59 % -9,06 % - - - - -
Categoria 17,52 % 16,86 % -18,25 % -19,84 % -5,30 % 28,54 % 30,22 % -16,26 %
Delta 8,36 % -5,27 % 9,20 % - - - - -
Benchmark* 15,98 % 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 %
Delta 9,90 % -15,42 % 5,23 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 57,51 % 17,84 % -
Categoria 26,21 % 9,60 % -2,83 %
Delta 31,29 % 8,23 % -
Benchmark* 3,33 % 8,70 % -4,33 %
Delta 54,18 % 9,14 % -
Rischio
Volatilità 20,40 % 23,23 % -
Volatilità Categoria 12,72 % 19,11 % 19,59 %
Volatilità Benchmark 14,91 % 23,49 % 25,41 %
Max drawdown -13,37 % -26,84 % -
Tempo di recupero 192 j 182 j -
DSR 11,70 % 15,03 % -
Sortino 4,75 0,99 -
VAR 95 -3,57 % -4,74 % -
VAR 99 -7,24 % -7,24 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,72 0,64 -
TEV 12,72 % 14,68 % -
Information ratio (IR) 4,26 0,62 -
Up Capture Ratio 1,45 0,89 -
Down Capture Ratio 0,46 0,72 -
Indice Omega 2,24 1,28 -
Reattività
Beta 1,07 0,79 -
61,44 64,42 -
Beta bull 0,93 0,68 -
Beta bear 1,33 0,94 -
Asimmetria
Skewness -0,32 0,18 -
Kurtosis 0,39 2,81 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR