Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,97 % 1,07 % 6,70 % 12,30 % 15,71 % 16,66 % 46,56 % 55,64 % - -
Categoria -1,78 % -0,61 % 2,60 % 2,91 % 4,31 % 5,61 % 22,29 % 24,45 % -8,79 % 20,28 %
Delta -1,19 % 1,68 % 4,10 % 9,40 % 11,40 % 11,05 % 24,28 % 31,19 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 25,88 % 11,59 % -9,06 % - - - - -
Categoria 17,64 % 16,88 % -18,32 % -19,76 % -5,34 % 28,58 % 30,24 % -16,25 %
Delta 8,23 % -5,29 % 9,26 % - - - - -
Benchmark* 15,98 % 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 %
Delta 9,90 % -15,42 % 5,23 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 50,12 % 13,77 % -
Categoria 27,50 % 6,74 % -3,06 %
Delta 22,61 % 7,03 % -
Benchmark* 9,26 % 7,45 % -3,88 %
Delta 40,85 % 6,32 % -
Rischio
Volatilità 20,89 % 23,25 % -
Volatilità Categoria 13,09 % 19,12 % 19,66 %
Volatilità Benchmark 15,05 % 23,44 % 25,45 %
Max drawdown -13,37 % -26,84 % -
Tempo di recupero 192 j 182 j -
DSR 12,15 % 15,11 % -
Sortino 3,96 0,71 -
VAR 95 -3,57 % -4,74 % -
VAR 99 -7,24 % -7,24 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,30 0,46 -
TEV 12,47 % 14,37 % -
Information ratio (IR) 3,28 0,44 -
Up Capture Ratio 1,40 0,89 -
Down Capture Ratio 0,72 0,78 -
Indice Omega 2,00 1,22 -
Reattività
Beta 1,12 0,80 -
65,13 65,71 -
Beta bull 0,82 0,68 -
Beta bear 1,36 0,92 -
Asimmetria
Skewness -0,25 0,22 -
Kurtosis 0,10 2,81 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR