Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,66 % -1,11 % 0,72 % -3,19 % -4,30 % 0,95 % -2,78 % 56,99 % - -
Categoria -1,23 % 0,46 % 6,31 % -0,90 % -6,03 % 6,11 % -10,78 % 34,36 % 65,26 % 64,54 %
Delta 0,57 % -1,56 % -5,59 % -2,28 % 1,73 % -5,17 % 8,00 % 22,63 % - -
Benchmark* 0,73 % -0,38 % 2,57 % 8,87 % 10,35 % 1,71 % 12,41 % 66,00 % 119,20 % 122,70 %
Delta -1,38 % -0,73 % -1,84 % -12,06 % -14,65 % -0,76 % -15,19 % -9,02 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -1,94 % 40,73 % 22,61 % - - - - -
Categoria -13,36 % 28,87 % 21,31 % -9,60 % 32,59 % -5,10 % 27,72 % -18,06 %
Delta 11,42 % 11,85 % 1,30 % - - - - -
Benchmark* 13,83 % 34,73 % 12,12 % -4,63 % 38,54 % -11,05 % 27,93 % -13,03 %
Delta -15,77 % 6,00 % 10,49 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Financials NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,94 % 19,16 % -
Categoria -13,36 % 10,65 % 10,18 %
Delta 11,42 % 8,51 % -
Benchmark* 13,83 % 19,80 % 17,84 %
Delta -15,77 % -0,64 % -
Rischio
Volatilità 20,56 % 18,21 % -
Volatilità Categoria 26,89 % 20,02 % 18,95 %
Volatilità Benchmark 18,32 % 15,46 % 16,04 %
Max drawdown -25,07 % -25,07 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 16,16 % 12,48 % -
Sortino -0,26 1,29 -
VAR 95 -3,55 % -3,55 % -
VAR 99 -11,48 % -6,75 % -
Benchmark*: MSCI World Financials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,20 0,88 -
TEV 10,21 % 12,04 % -
Information ratio (IR) -1,54 -0,05 -
Up Capture Ratio 0,78 0,93 -
Down Capture Ratio 1,11 0,88 -
Indice Omega 0,96 1,39 -
Reattività
Beta 0,97 0,89 -
75,38 57,16 -
Beta bull 1,07 0,97 -
Beta bear 0,94 0,82 -
Asimmetria
Skewness -1,15 -0,67 -
Kurtosis 3,78 2,49 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR