Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,32 % -3,32 % -5,48 % -16,77 % -21,97 % -15,70 % -17,38 % 34,03 % - -
Categoria -0,98 % -0,82 % -3,23 % -11,79 % -21,74 % -11,54 % -14,81 % 24,08 % 24,50 % 49,46 %
Delta -1,35 % -2,50 % -2,24 % -4,97 % -0,23 % -4,16 % -2,58 % 9,95 % - -
Benchmark* -1,55 % -0,67 % -5,84 % -7,82 % -3,02 % -7,19 % 1,77 % 68,71 % 76,97 % 120,60 %
Delta -0,77 % -2,65 % 0,36 % -8,94 % -18,95 % -8,51 % -19,15 % -34,67 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -1,94 % 40,73 % 22,61 % - - - - -
Categoria -12,82 % 29,54 % 22,55 % -10,40 % 32,72 % -5,20 % 27,73 % -17,94 %
Delta 10,88 % 11,19 % 0,06 % - - - - -
Benchmark* 13,83 % 34,73 % 12,12 % -4,63 % 38,54 % -11,05 % 27,93 % -13,03 %
Delta -15,77 % 6,00 % 10,49 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Financials NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -17,99 % 11,46 % -
Categoria -15,62 % 4,09 % 6,40 %
Delta -2,38 % 7,37 % -
Benchmark* 3,40 % 16,50 % 15,35 %
Delta -21,40 % -5,04 % -
Rischio
Volatilità 20,25 % 18,00 % -
Volatilità Categoria 25,55 % 20,59 % 19,02 %
Volatilità Benchmark 18,03 % 15,41 % 15,53 %
Max drawdown -20,93 % -25,07 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 16,90 % 12,96 % -
Sortino -1,19 0,65 -
VAR 95 -3,72 % -3,71 % -
VAR 99 -11,48 % -6,75 % -
Benchmark*: MSCI World Financials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,99 0,47 -
TEV 10,35 % 12,22 % -
Information ratio (IR) -2,07 -0,41 -
Up Capture Ratio 0,71 0,86 -
Down Capture Ratio 1,23 0,94 -
Indice Omega 0,69 1,18 -
Reattività
Beta 0,97 0,87 -
73,94 55,17 -
Beta bull 1,24 0,92 -
Beta bear 0,84 0,78 -
Asimmetria
Skewness -1,00 -0,71 -
Kurtosis 3,56 2,33 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR