Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,25 % -0,58 % 9,53 % -3,73 % -6,73 % -2,64 % 13,84 % 49,78 % - -
Categoria -0,07 % 0,06 % 8,30 % 2,27 % 3,55 % 4,28 % 20,40 % 40,30 % 37,13 % 91,83 %
Delta -0,18 % -0,64 % 1,23 % -6,01 % -10,28 % -6,92 % -6,56 % 9,48 % - -
Benchmark* -0,18 % 0,19 % 9,02 % 3,47 % 4,66 % 5,17 % 25,53 % 61,56 % 74,04 % 158,09 %
Delta -0,06 % -0,77 % 0,51 % -7,20 % -11,39 % -7,81 % -11,69 % -11,78 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 1,38 % 29,62 % 27,59 % - - - - -
Categoria 5,63 % 16,49 % 14,21 % -16,08 % 22,93 % 8,58 % 25,64 % -7,64 %
Delta -4,25 % 13,13 % 13,38 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -5,68 % 3,40 % 8,11 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,59 % 10,25 % -
Categoria 8,03 % 9,10 % 5,57 %
Delta -6,45 % 1,15 % -
Benchmark* 11,84 % 14,62 % 10,70 %
Delta -10,25 % -4,38 % -
Rischio
Volatilità 18,16 % 16,67 % -
Volatilità Categoria 12,51 % 10,84 % 11,43 %
Volatilità Benchmark 15,20 % 12,87 % 13,63 %
Max drawdown -15,41 % -24,16 % -
Tempo di recupero - 265 j -
DSR 13,95 % 11,99 % -
Sortino -0,03 0,60 -
VAR 95 -3,16 % -3,16 % -
VAR 99 -10,95 % -5,79 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,02 0,43 -
TEV 7,02 % 7,05 % -
Information ratio (IR) -1,46 -0,62 -
Up Capture Ratio 0,93 1,16 -
Down Capture Ratio 1,27 1,38 -
Indice Omega 0,94 1,17 -
Reattività
Beta 1,11 1,19 -
85,85 84,24 -
Beta bull 1,36 1,21 -
Beta bear 0,98 1,04 -
Asimmetria
Skewness -1,14 -0,71 -
Kurtosis 5,91 3,05 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR