Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 3,37 % 0,30 % 24,50 % 30,10 % 70,29 % 25,24 % 106,18 % 225,70 % - -
Categoria -0,03 % 0,62 % 1,68 % 1,10 % 6,47 % 1,93 % 5,79 % 35,73 % 44,42 % 81,20 %
Delta 3,40 % -0,32 % 22,83 % 28,99 % 63,82 % 23,30 % 100,38 % 189,97 % - -
Benchmark* -0,21 % 1,04 % 0,87 % 0,69 % 8,03 % 1,44 % 6,98 % 55,79 % 85,11 % 140,49 %
Delta 3,58 % -0,73 % 23,64 % 29,41 % 62,26 % 23,80 % 99,20 % 169,91 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 73,27 % 51,31 % 7,78 % - - - - -
Categoria 5,64 % 16,47 % 14,19 % -16,08 % 22,93 % 8,68 % 25,63 % -7,67 %
Delta 67,63 % 34,84 % -6,41 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 66,20 % 25,09 % -11,71 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 73,27 % 41,38 % -
Categoria 5,64 % 12,00 % 7,71 %
Delta 67,63 % 29,37 % -
Benchmark* 7,07 % 17,32 % 13,12 %
Delta 66,20 % 24,06 % -
Rischio
Volatilità 35,38 % 27,76 % -
Volatilità Categoria 12,85 % 10,92 % 11,68 %
Volatilità Benchmark 16,20 % 13,03 % 13,94 %
Max drawdown -26,77 % -26,77 % -
Tempo di recupero 121 j 121 j -
DSR 20,99 % 16,05 % -
Sortino 3,39 2,39 -
VAR 95 -5,59 % -4,55 % -
VAR 99 -12,04 % -9,64 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,01 1,38 -
TEV 31,02 % 23,88 % -
Information ratio (IR) 2,13 1,01 -
Up Capture Ratio 1,82 1,27 -
Down Capture Ratio 0,36 0,57 -
Indice Omega 1,84 1,61 -
Reattività
Beta 1,05 1,09 -
23,18 26,17 -
Beta bull 0,97 1,47 -
Beta bear 1,23 1,12 -
Asimmetria
Skewness -0,14 0,20 -
Kurtosis 0,19 0,56 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR