Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,04 % 2,60 % -2,72 % 43,87 % 68,02 % 19,14 % 79,57 % 201,53 % - -
Categoria 0,54 % -0,11 % 0,58 % 4,67 % 6,94 % 2,15 % 3,30 % 34,02 % 39,59 % 89,94 %
Delta 1,49 % 2,71 % -3,30 % 39,19 % 61,08 % 16,99 % 76,28 % 167,51 % - -
Benchmark* 0,59 % -0,11 % 0,76 % 4,36 % 8,19 % 1,78 % 3,78 % 53,05 % 77,96 % 154,11 %
Delta 1,45 % 2,71 % -3,49 % 39,50 % 59,82 % 17,36 % 75,79 % 148,47 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 73,27 % 51,31 % 7,78 % - - - - -
Categoria 5,63 % 16,45 % 14,14 % -16,05 % 22,94 % 8,69 % 25,66 % -7,65 %
Delta 67,64 % 34,86 % -6,36 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 66,20 % 25,09 % -11,71 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 99,84 % 46,71 % -
Categoria 3,39 % 10,56 % 7,77 %
Delta 96,45 % 36,15 % -
Benchmark* 4,27 % 15,57 % 13,28 %
Delta 95,57 % 31,13 % -
Rischio
Volatilità 36,01 % 28,68 % -
Volatilità Categoria 12,96 % 10,86 % 11,47 %
Volatilità Benchmark 16,10 % 12,96 % 13,65 %
Max drawdown -26,77 % -26,77 % -
Tempo di recupero 121 j 121 j -
DSR 20,27 % 16,13 % -
Sortino 4,82 2,71 -
VAR 95 -5,59 % -4,55 % -
VAR 99 -12,04 % -9,64 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,71 1,52 -
TEV 31,28 % 24,86 % -
Information ratio (IR) 3,06 1,25 -
Up Capture Ratio 2,14 1,38 -
Down Capture Ratio 0,23 0,55 -
Indice Omega 2,09 1,65 -
Reattività
Beta 1,11 1,11 -
24,82 25,06 -
Beta bull 1,12 1,45 -
Beta bear 1,23 1,14 -
Asimmetria
Skewness -0,10 0,28 -
Kurtosis 0,21 0,50 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR