Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,56 % -5,39 % -0,42 % -13,17 % -16,77 % 17,77 % 14,00 % 237,01 % - -
Categoria 0,45 % 0,73 % 3,02 % 2,31 % 12,05 % 13,57 % 13,78 % 49,37 % 41,98 % 100,46 %
Delta -1,01 % -6,12 % -3,44 % -15,48 % -28,82 % 4,20 % 0,22 % 187,65 % - -
Benchmark* 0,46 % 0,92 % 4,07 % 4,27 % 16,66 % 18,63 % 19,99 % 69,87 % 81,00 % 167,88 %
Delta -1,02 % -6,31 % -4,50 % -17,43 % -33,43 % -0,86 % -5,99 % 167,14 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 73,27 % 51,31 % 7,78 % - - - - -
Categoria 5,64 % 16,53 % 14,13 % -16,30 % 22,84 % 8,72 % 25,55 % -7,75 %
Delta 67,63 % 34,78 % -6,35 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 66,20 % 25,09 % -11,71 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 41,43 % 49,86 % -
Categoria 14,45 % 13,48 % 7,01 %
Delta 26,99 % 36,38 % -
Benchmark* 19,16 % 18,63 % 12,33 %
Delta 22,28 % 31,23 % -
Rischio
Volatilità 49,54 % 36,64 % -
Volatilità Categoria 9,43 % 10,94 % 11,67 %
Volatilità Benchmark 10,30 % 13,02 % 13,81 %
Max drawdown -44,87 % -44,87 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 32,05 % 22,67 % -
Sortino 1,23 2,08 -
VAR 95 -10,39 % -7,25 % -
VAR 99 -18,15 % -12,04 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,80 1,28 -
TEV 44,36 % 32,16 % -
Information ratio (IR) 0,50 0,97 -
Up Capture Ratio 2,46 1,66 -
Down Capture Ratio 2,18 0,93 -
Indice Omega 1,43 1,58 -
Reattività
Beta 2,79 1,41 -
R² 33,68 25,12 -
Beta bull 3,43 1,91 -
Beta bear 4,52 1,25 -
Asimmetria
Skewness -0,25 -0,15 -
Kurtosis -0,07 0,97 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR