Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,68 % -7,71 % 14,59 % 12,68 % 46,60 % 41,12 % 162,37 % 291,50 % - -
Categoria -0,29 % 0,05 % 6,77 % 2,00 % 3,17 % 4,00 % 19,70 % 38,92 % 36,75 % 91,32 %
Delta -0,38 % -7,76 % 7,82 % 10,68 % 43,43 % 37,12 % 142,67 % 252,58 % - -
Benchmark* 0,06 % 1,03 % 6,79 % 3,75 % 4,46 % 5,23 % 25,26 % 59,59 % 73,89 % 158,26 %
Delta -0,74 % -8,74 % 7,79 % 8,93 % 42,14 % 35,88 % 137,11 % 231,91 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 73,27 % 51,31 % 7,78 % - - - - -
Categoria 5,63 % 16,49 % 14,21 % -16,08 % 22,93 % 8,58 % 25,64 % -7,64 %
Delta 67,64 % 34,83 % -6,43 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 66,20 % 25,09 % -11,71 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 123,10 % 49,19 % -
Categoria 8,03 % 9,10 % 5,57 %
Delta 115,07 % 40,09 % -
Benchmark* 11,84 % 14,62 % 10,70 %
Delta 111,27 % 34,56 % -
Rischio
Volatilità 35,65 % 28,70 % -
Volatilità Categoria 12,51 % 10,84 % 11,43 %
Volatilità Benchmark 15,20 % 12,87 % 13,63 %
Max drawdown -22,57 % -26,77 % -
Tempo di recupero 73 j 121 j -
DSR 19,75 % 16,12 % -
Sortino 6,13 2,86 -
VAR 95 -5,59 % -4,55 % -
VAR 99 -12,04 % -9,64 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,40 1,61 -
TEV 30,90 % 25,07 % -
Information ratio (IR) 3,60 1,38 -
Up Capture Ratio 2,05 1,40 -
Down Capture Ratio -0,08 0,45 -
Indice Omega 2,32 1,69 -
Reattività
Beta 1,18 1,09 -
25,51 23,87 -
Beta bull 1,21 1,47 -
Beta bear 1,46 1,12 -
Asimmetria
Skewness -0,17 0,26 -
Kurtosis 0,34 0,49 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR