Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,29 % -4,67 % -19,98 % 18,94 % 51,77 % 49,85 % 128,52 % 287,60 % - -
Categoria 0,34 % 1,98 % 2,31 % 13,33 % 11,25 % 10,67 % 20,38 % 41,48 % 43,51 % 94,93 %
Delta -0,63 % -6,65 % -22,28 % 5,60 % 40,52 % 39,18 % 108,13 % 246,12 % - -
Benchmark* -0,19 % 1,72 % 1,76 % 15,14 % 12,51 % 12,42 % 25,87 % 62,21 % 82,51 % 160,65 %
Delta -0,10 % -6,39 % -21,74 % 3,80 % 39,26 % 37,43 % 102,65 % 225,39 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 73,27 % 51,31 % 7,78 % - - - - -
Categoria 5,64 % 16,49 % 14,20 % -16,09 % 22,92 % 8,58 % 25,65 % -7,64 %
Delta 67,63 % 34,83 % -6,42 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 66,20 % 25,09 % -11,71 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 244,06 % 73,40 % -
Categoria 18,35 % 12,85 % 7,58 %
Delta 225,71 % 60,55 % -
Benchmark* 24,15 % 18,44 % 13,02 %
Delta 219,91 % 54,95 % -
Rischio
Volatilità 37,38 % 31,25 % -
Volatilità Categoria 8,52 % 11,07 % 11,57 %
Volatilità Benchmark 9,11 % 13,10 % 13,73 %
Max drawdown -22,57 % -26,77 % -
Tempo di recupero 73 j 121 j -
DSR 16,60 % 16,59 % -
Sortino 14,58 4,25 -
VAR 95 -5,59 % -4,58 % -
VAR 99 -9,64 % -9,64 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 6,48 2,25 -
TEV 34,58 % 27,10 % -
Information ratio (IR) 6,36 2,03 -
Up Capture Ratio 2,88 1,64 -
Down Capture Ratio -1,12 0,44 -
Indice Omega 3,44 1,92 -
Reattività
Beta 1,72 1,21 -
17,52 25,52 -
Beta bull 2,85 1,72 -
Beta bear 2,46 1,15 -
Asimmetria
Skewness 0,02 0,28 -
Kurtosis -0,59 0,17 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR