Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,26 % -1,02 % 1,17 % -5,57 % -9,92 % 1,87 % -14,99 % -1,06 % - -
Categoria 0,37 % -2,24 % -0,13 % -2,22 % 0,89 % 0,36 % -3,68 % 18,36 % 10,38 % 50,48 %
Delta -0,11 % 1,21 % 1,30 % -3,36 % -10,81 % 1,51 % -11,31 % -19,42 % - -
Benchmark* 0,61 % -1,60 % 0,36 % 2,29 % 9,05 % 1,01 % 4,68 % 58,02 % 80,25 % 140,46 %
Delta -0,36 % 0,58 % 0,81 % -7,86 % -18,98 % 0,86 % -19,67 % -59,09 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -14,57 % 24,35 % -6,01 % - - - - -
Categoria -1,88 % 14,49 % 10,62 % -20,70 % 14,42 % 15,34 % 27,71 % -8,15 %
Delta -12,69 % 9,86 % -16,63 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -21,64 % -1,88 % -25,50 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -14,57 % -0,05 % -
Categoria -1,88 % 7,51 % 2,43 %
Delta -12,69 % -7,56 % -
Benchmark* 7,07 % 17,32 % 13,12 %
Delta -21,64 % -17,37 % -
Rischio
Volatilità 13,00 % 12,38 % -
Volatilità Categoria 13,87 % 11,94 % 13,23 %
Volatilità Benchmark 16,20 % 13,03 % 13,94 %
Max drawdown -18,26 % -20,35 % -
Tempo di recupero - 512 j -
DSR 10,84 % 9,19 % -
Sortino -1,55 -0,34 -
VAR 95 -3,45 % -3,07 % -
VAR 99 -4,90 % -4,90 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,29 -0,25 -
TEV 13,38 % 11,65 % -
Information ratio (IR) -1,62 -1,49 -
Up Capture Ratio 0,16 0,43 -
Down Capture Ratio 0,63 0,69 -
Indice Omega 0,64 0,94 -
Reattività
Beta 0,48 0,55 -
35,88 33,66 -
Beta bull 0,70 0,68 -
Beta bear 0,42 0,42 -
Asimmetria
Skewness -0,30 -0,29 -
Kurtosis -0,02 0,71 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario beni di consumo è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR